❶ 国际金融题目 关于汇率的
汇差盈利啊！~~~~相当于中美两朋友在1：8汇率的时候用1万美元投资人民币币种，然后于1：6汇率的时候用8万元人民币投资美元品种，换成美元得到1.33万，其中0.33万美元是盈利啊~~~~
❷ 急求！国际金融中的弹性理论详解，最好有图！
弹性论的产生及其假设条件
1、基本思想
在收入不变的情况下，运用汇率与价格的变动对经常项目失衡进行调节。由于这一调整机制与进出口商品的供求弹性关系密切，所以被称为弹性论。
2、代表人物 比克戴克及琼·罗宾逊
3、基本假设
（1）不考虑资本流动和非贸易收支，国际收支就是贸易收支；
（2）贸易收支起初平衡；
（3）利率、国民收入等条件不变，只考虑汇率变化对进出口商品量的影响；
（4）贸易商品的供给具有完全弹性。
二、货币贬值对贸易收支的不同影响
1、价格效应
2、贸易量效应
三、马歇尔—勒纳条件
西方汇率理论的一项重要内容，它表明如果一国处于贸易逆差中，则会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是进出口需求弹性之和必须大于1，即 | ηX + ηM | ＞1(ηx与ηM分别代表出口和进口的需求弹性)。
四、货币贬值的J型曲线效应
1、J曲线效应
汇率变化后的一段时期内，贸易收支并不能立即发生预期的变化，而是表现为一个向相反方向变化的过程，其后，汇率变化的正向效果才会反映出来。
2、时滞效应
认识时滞、决策时滞、生产时滞、取代时滞和交货时滞
五、对弹性论的简要评价
1、忽略了资本流动，实际上，汇率变动对资本帐户有重要影响；
2、弹性理论只是一种比较静态分析，实际上，贬值与贸易数量的变动存在时滞；
3、弹性理论分析了货币贬值后初始阶段的价格，而没有考察继发的通货膨胀；
4、弹性分析的局部均衡方法具有局限性，“其他条件不变”的假定是不对的。通胀、国民收入、利率等都在变化。
❸ 国际金融汇率题 29题 见图片
1、远期升抄水，所以远期袭汇率等于即期汇率+升水点，
远期BID报价=即期BID报价+掉期点BID报价=1.5800+0.0070=1.5870
远期ASK报价=即期ASK报价+掉期点ASK报价=1.5820+0.0090=1.5910
所以3个月GBP/USD=1.5870/10
2、商人远期卖出美元买入英镑，采用的是英镑的银行卖出价(ASK报价)，就是1.5910。换成英镑=10000/1.5910=6285.36英镑
3、如果3个月后客户需要收到等值18000英镑，而收汇币种是美元，客户需要做一个远期买入英镑卖出美元的交易，采用的是银行远期卖出价，就是1.5910，应报美元金额=18000*1.5910=28628美元。
❹ 国际金融(套汇问题)
1.6000*(10%-8%)*12/12=0.0320，计算所得为掉期率，说明以这种利率差异，会导致远期汇率升水，此时的远期汇率=1.6000+0.0320=1.6320
此时，题所给出的远期汇率为1.6500
好像这个算出来的远期汇率没啥用
应该是套利吧 投资者可以在美国将资金A以即期汇率换荷兰盾，再将换的荷兰盾存在荷兰本土银行，利率是10%，赚利息。一年后，再将所存的荷兰盾及利息以1.6500的汇率再换回美元，这样算出来的实际利率约是9.70%，要比直接将A存在美国本土的利息8%高，可以赚利差。按理说，为避免外汇风险，还应该在外汇市场上卖出高利率货币荷兰盾的远期，,套利者在将美元换成荷兰盾的同时，再卖出远期荷兰盾。套利者买进即期荷兰盾，卖出远期荷兰盾，会促使即期荷兰盾上涨，远期荷兰盾贴水。如果远期荷兰盾贴水接近于两地之间2%利差，会导致套利无力可图。
至于影响，我搞得也不是很清楚，这样会导致美国资金流向荷兰，使得两国货币的利差和货币远期贴水率趋于一致，就像上面说的使套利无利可图。书上是这么说的。
好久没做国际金融实务的题了，快忘完了。也许有错，就请谅解下吧 哈哈
建议楼主可以看看东北财经大学出的《国际金融实务》，不过，书里也有点错误；
还可以看看科学出版社出的《国际金融实务》，是西安交通大学的老师编的，应该出了吧，去年夏天我们上课用时还没出出来呢 呵呵 应该还可以吧
反正当时我们用的就是这两本书。
呵呵 当时学得还行，现在都还给老师了
❺ 国际金融的汇率问题
可以来套汇，在伦敦买入美元卖出源英镑，在纽约买入英镑卖出美元
100万英镑的套汇利润是(2.2020-2.2015)*100=0.05万英镑=500英镑
1.4288*1.6610 - 1.4298*1.6631
3个月远期欧元报价是1.272-1.2722，这个有点奇怪，从报价上看应该是升水，贴水的话应该是前大后小？
三个月后需要卖出欧元，买入美元，如果欧元报价为x，则1.272x=4000
欧元报价x=4000/1.272=3144.65
❻ 国际金融作图题
BSI法一般是对应复收账款的制保值方法。
出口商（或债权人）在签订合同后，预测未来应收货币下跌，当即从某外国银行借入一笔未来支付货币（B），期限与收款期限一致，并将借入的货币即期（S）卖给银行取得本币，随后将本币投放（I）于本国货币市场，投资期与合同期一致，合同到期后，出口商取得外币还给外国银行，这样就能消除这笔应收账款的外汇风险。
本题是远期美元贬值，远期支付的美元合日元数下降。没有必要作远期保值。是否题目是应收账款？如果是应收账款，在不计息的情况下，则有：
远期汇率：（114.00-2.18）/（114.10-2.08）=111.82/112.02
B 借美元100万 60天后归还100万借款
S 即期兑换11400万日元 60天后兑换11400万/112.02=101.77万美元
I 日元作60天投资 60天后投资收回支付
❼ 外汇国际金融汇率国际金融
货币对应该是USD/CHF，也就是美元/瑞士法郎。采用的是直接标价法，就是1外币等于多少本币，这内里的外币是美元，本容币是瑞士法郎。
在货币对的报价中，标注的是BID/ASK报价，即前一个(BID)是银行买入美元的报价，后一个(ASK)是银行卖出美元的报价。因此客户买入美元，需要用银行卖出美元的报价，即ASK报价，客户选择成本低的，就要选数字小的，也就是选择1.1544。因为客户买入1美元只需1.1544瑞郎；而选择1.1545，代表买入1美元需要花费1.1545瑞郎。
至于直接标价法和间接标价法，要做区分。
直接标价法，即1外币等于多少本币，货币对为：外币/本币。如USD/JPY、USD/CAD、USD/CNY等。大多数货币对美元采用直接标价法。
间接标价法，即1本币等于多少外币，货币对为：本币/外币。对美元采用间接标价法的货币不多，一般只有GBP/USD、AUD/USD、EUR/USD、NZD/USD这么几种。
❽ 国际金融（第二版）这门课程第三章外汇与汇率的知识点有哪些
国际金融（第二版）这门课第三章外汇与汇率的知识点包含章节导引,第一节外汇与汇率概述,第二节汇率的决定与变动,第三节外汇汇率理论,讨论活动,。