国际金融双语三角套汇

⑴ 国际金融 套汇

deep dark fantasy的意思是：比黑暗更深的梦。

如何理解：

一方面是通过虚构暂时逃离现实，另一方面，又以戏谑自嘲的方式解构着现实，让我们更有勇气面对生活。哪怕普通人说不出社会学哲学的一二三，但在看到van的采访视频时，他也会默然许久。

那个收下入档费小心翼翼的神情，那个败犬式的坐姿，那个连椅子都找不到的窄小出租屋，不正是你我的写照么？这种庄严和自怜不允许被不知轻重地亵渎，因为短短的三个单词，闪烁着从密合的工业齿轮中迸发的一丝人性之光。

(1)国际金融双语三角套汇扩展阅读：

1、deep 英[di:p] 美[dip]

adj. 深的; 深远的，深奥; 重大的，深刻的; 强烈的，痛切的，深厚的;

n. 深处，深渊;

adv. 深深地，深入地;

2、dark 英[dɑ:k] 美[dɑ:rk]

adj. 黑暗的; 乌黑的; 忧郁的; 神秘的;

n. 黑暗; 暗色; 暗处;

3、fantasy 英[ˈfæntəsi] 美[ˈfæntəsi, -zi]

n. 幻想; 空想的产物; 幻想作品; 非正式的货币;

vt. 幻想; 想像; 奏幻想曲;

⑵ 国际金融 三角套汇

100万美元－丹麦克朗－英镑－美元，无保证金交易无手续费的情况下是100.864326美元，大约回净赚8万多美答金。100万美元如果英镑－克朗－美元，99.14308万美元，净亏8万多美金。 100万英镑－美金－丹麦克朗－英镑，无保证金无手续费是100.864326英镑。 如果先兑换丹麦克朗，在兑换美元最后兑换回英镑，净亏还是8万多英镑。 100万丹麦克朗－英镑－美元－丹麦克朗，无保证金无手续费同样是100.864326丹麦克朗。净赚8万多克朗。 逆向，同理还是净亏8万多克朗。

⑶ 这道提单该怎么做国际金融三角套汇的

先转换成同一标价法
纽约外汇市场 欧元/美元=1.1660/80
法兰克市场 英镑/欧元=1.4100/20
伦敦外汇市场 美元/英镑=（1/1.6570）/（1/1.6550）
再将汇率相乘（可用中间价）
[（1.1660+1.1680）/2]*[（1.4100+1.4120）/2]*[（1/1.6570+1/1.6550）/2]=0.9943
不等于1，则有套汇的机会

因为乘积小于1，套汇货币（美元）可从该货币为报价货币的市场（纽约）开始，在纽约兑换成欧元，再在法兰克福兑换成英镑，再在伦敦兑换成美元，获利：
100/1.1680/1.4120*1.6550-100=0.35美元

⑷ 国际金融教材上的三角套汇怎么看都觉得有问题

什么都没看懂

⑸ 国际金融套利 套汇

远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元复
操作:将美元即制期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:
100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元

⑹ 国际金融中简单三角套汇 问题，大家帮忙看看，需过程。

最简单的办法就是你把等式左边的符号都看作变量参与乘除运算，算出你想得到的那个比例结果即可。

⑺ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）

(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

⑻ 求大神帮忙写一下这个国际金融两角套汇的题

在纽约外汇市场上以1.5845的价格将英镑换成美元，在伦敦外汇市场以1.5825的价格将美元换成英镑，其中，一英镑可赚取0.0020 的差价，

⑼ 国际金融的三角套汇疑问

1.你的题目有问题,你的:1英镑=5.6640/5.6680美元是不切合实际的.根据后面的内容,题目应该是:
纽约市场:1美元=1.6150/60瑞士法郎
苏黎世市场:1英镑=2.4050/60瑞士法郎
伦敦市场:1英镑=1.5310/20美元
问：用100万美元套汇，套汇者如何获利？
2.如果是改过的题目,先可以将三个市场转换成同一标价法,在这里,两个标价是间接标价,所以统一转换成间接标价较为方便一些(也可以转换成同一标价法).即有:
纽约市场:1美元=1.6150/60瑞士法郎
苏黎世市场:1瑞士法郎=(1/2.4060)/(1/2.4050)英镑
伦敦市场:1英镑=1.5310/20美元
用标价的同一价(买入价或卖出价)汇率相乘
1.6150*1/2.4060*1.5310=1.027666
不等于1,有利可图,又该数据大于1,需要用顺套的方式,即从第一个市场开始(纽约市场开始).注意:如果乘出来的数据小于1,则要在最后另一市场开始(因为是美元进行套汇只有两种选择)
3.套汇计算:100万美元在纽约市场兑换成瑞士法郎(1.6150),再将兑换到的瑞士法郎在苏黎世市场兑换成英镑(1/2.4060),再将兑换到的英镑在伦敦市场兑换成美元,减去的原投入100万美元,即为获利:
1000000*1.6150*1/2.4060*1.5310-1000000=27666.25美元

解疑1:汇率报价都是双向报价,前者(数字小的)是报价货币的买入价,在这里套汇者将美元卖出也就是银行将美元买入,用买入价,其他的也是相同.
解疑2.用美元去套汇,只有纽约市场和伦敦市场两个市场可以选择,无论是统一转换成直接标价或间接标价,只要汇率相乘大于1,就只有从转换后的第一个市场开始才有利可图.套利收益为:(乘积-1)*套汇投入货币量
如果乘积小于1,则从另一市场开始,套汇收益为:(1/乘积-1)*套汇投入货币量,当然这个乘积是卖出价的乘积了.

⑽ 国际金融里三角套汇的问题

GBP/USD=1.5870/1.5885
USD/HKD=4.6800/4.6830
根据以上两个条抄件，我们可以得出通过伦敦市场和纽约市场，交叉盘GBP/HKD的买卖价格为：
BID价：银行买入英镑卖出港币的价格，需要通过银行先买入英镑卖出美元(报价为1.5870)，再买入美元卖出刚币(报价为4.6800)，因此GBP/HKD的BID价=1.5870*4.6800=7.4272
同理，GBP/HKD的ASK价=1.5885*4.6830=7.4389
因此，通过两个市场套做的GBP/HKD的汇率=7.4272/7.4389
而在香港市场GBP/HKD的汇率=8.5601/8.5661，远大于套做得出的汇率，表明香港市场英镑被高估，因此可以通过伦敦和纽约市场用港币套取英镑，再在香港市场卖出英镑进行套利。
3、1000万港币，通过在纽约市场兑换成美元，再在伦敦市场兑换成英镑，可得英镑=1000/7.4389=134.43万英镑，再将英镑在香港市场兑换成港币，可得港币=134.43*8.5601=1150.73万港币，交易获利150.73万港币

这个套利案例也夸张了点。