1. 金融题目（金融高手请进）在线等
1.依题意,AB两家公司存在1%的利率差距可以分割
互换过程如下:
B公司以11%的固定利率取得资金,A公司以LIBOR+1.5%的浮动利率获得资金,然后B公司向A公司支付LIBOR+0%的浮动利率,A公司向B公司支付11%的固定利率,这是平均分享贷款成本节约额的方法,这样实际借款利率为B公司以以LIBOR+0%的浮动利率,B以12.5%的固定利率借款.
2.(90.43-88.82)*10=16.1
3.封顶利率期权合约逐期实际利率为6.75%,8.75%,9.5%,9.5%
两头封利率期权合约逐期实际利率为
7.3%,8.55%,9.3%,9.3%
封顶利率期权可以在利率超过上限的时候执行期权以防范利率过高的风险
两头封利率期权在可以在利率超过上限的时候执行期权的同时,当利率低于下限的同时银行也会选择执行期权以保证其利率的最低限,正因为如此,相应的期权费也会较前者低.
两者比较而言,后者方差更小,风险更小
2. 金融工程考试题目，急急急！！！！！
远期利率协议是买入者对将来融资成本（参考利率）的锁定，本例GE公司买入3*6远期利率协议，3个月后结算日利率低于协议参考利率，GE公司应该支付给花旗银行结算金。具体数额为：
[2000万*（8%-7.8%）*91/360]/（1+7.8%*91/360）=9915.61美元
3. 朱叶《公司金融》并购题 由于是专硕考到了，在网上找了半天没答案，我自己做的，帮我看看对不对，谢谢大家
这里用公式14-6更好，S=R*(1+g)/(k-g)，k为投资者要求收益率，通常以加权平均资本成本表示，这回里只有权益资答本，所以就是权益资本成本RO，R为当年净现金流量20*0.68万元。
我拍的照片这么蹉楼主也用，真让人不好意思
4. 作一道金融方面的题(十万火急)
（1）、看是否存在利率互换的可能性要看比较优势：
1、假若A---浮动利率借款, 而B---固定利率，则总利率为：LIBOR+0.25%+7%= LIBOR+7.25%
2、若安排互换，即A--固定利率，B--浮动利率，然后安排A，B互换，总利率：6%+LIBOR+0.75%=LIBOR+6.75%，总共节约利率0.5%
3、在A,B和银行均分这0.5%
(2)、则最终：
-->A 6% A贷入
A--〉银行 6% A转给银行
银行-->B 7%-0.5/3% 银行转给B
-->B LIBOR+0.75% ……
B--〉银行 LIBOR+0.75%
银行-->A LIBOR+0.25%-0.5/3%
书写较随意，你看懂即可
5. 金融法试题
A,B,A,50,A,C,D