国际金融统计标准

㈠ 国际金融计算

2.远期汇率=(2.4520-0.0100)-(2.4568-0.0090)=2.4420-2.4478
(1) 出口报价,将德国马克改为英镑报价,要考虑到兑换的费用,即期报价用2.4520,总货内价报价应为450*124/2.4420=22756.93英镑
(2)三个月后容付款的报价,用2.4420, 应将磁化杯的总货价改报, 450*124/2.4420=22850.12英镑
3. SFr/ FFr=(6.5210/1.5640)-(6.5230/1.5630)=4.1694-4.1734,进口报价,货币改报中考虑外汇交易费用,用4.1694报价,应报: 10000*4.1694=41694法国法郎
4.显然是美元升值,即美元升水.升水年率(7.7788-7.7278)*12*100%/(7.7278*6)=1.3199%
5.远期汇率: 英镑/美元=(1.3048-0.0130)-(1.3074-0.0124)=1.2918-1.2950
该公司可以保证的英镑收入:235600/1.2950=181930.50英镑

㈡ 国际金融计算

一.即期汇率US$1=Can$1.2800~1.2835,远期汇率为US$1=Can$1.3000~1.3030
用中间价判断: [(1.3000+1.3030)/2-(1.2800+1.2835)/2]*4/[(1.2800+1.2835)/2]=0.0616,即6.16%大于利差(8%-6%),时间套汇有利
即选择在美国投资有利,将10000加元兑换成美元(1.2835),投资3个月,将本利取出再兑换成加元(1.3000),即有: 10000/1.2835*(1+6%/4)*1.3000=10280.48加元,收益280.48
如果在加投资,收益为10000*8%/2=200加元
多收益80.48加元
二.若一个英国银行给出的汇率报价是：
即期汇率：L1=$1.6425/35
一月期远期差价：0.750. ~73cpm
二月期远期差价：1.35~1.32cpm
三月期远期差价：2.03~2.00cpm
问：（1）银行买入即期美元的价格是多少
银行买入即期美元的价格是L1=$1.6435
（2）客户卖出一月期美元的价格是多少？
一个月远期汇率：L1=$（1.6425-0.00075）~(1.6435-0.00073)=1.64175~1.64277
客户卖出一月期美元的价格是1.64277
（3）银行卖出二月期美元的价格是多少？
二个月远期汇率: L1=$（1.6425-0.00135）~(1.6435-0.00132)=1.64115~1.64218
银行卖出二月期美元的价格是1.64115
（4）客户卖出三月期美元的价格是多少？
三个月远期汇率: : L1=$（1.6425-0.00203）~(1.6435-0.00200)=1.64047~1.6415
客户卖出三月期美元的价格是1.6415
3.即期汇率为1$1.8000~1.8030, 远期汇率为$1.7800~1.7835
用中间价判断:
[(1.8030+1.8000)/2-(1.7800+1.7835)/2]*4/[(1.7800+1.7835)/2]=0.0443,即4.43%大于利差(6%-4%),时间套汇有利
即选择在美国投资有利, 收益为10000*4%/4=100美元
如果在英投资,即为将10000美元兑换成英镑(1.8030),投资3个月,将本利取出再兑换成美元(1.7800),即有:
10000/1.8030*(1+6%/4)*1.7800=10020.51美元,收益只有20.51美元
在美国投资多收益79.49美元，，这就是答案，你看可以，啊

㈢ 国际金融计算题（急）

1.（1）利差为4%，根据利率平价理论，年掉期率4%，即美元贴水年率为4%，期汇汇率=2*（1+4%*3/12）=2.02，即￡1=＄2.0200
（2）利率低货币远期升水，即英镑升水
2．换成同一标价法，用中间价相乘
纽约市场：＄1=DM1.6500-1.6510
德国市场：DM1=￡1/2.1010-1/2.1000
伦敦市场：￡1=＄1.5300-1.5310
用中间价汇率相乘：[（1.65+1.6510）/2]*[（1/2.1010+1/2.1000）/2]*[（1.53+1.5310）/2]=1.2026
不等于有利可图，大于1，套汇方向：纽约市场兑换成马克，再在德国市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元，减成本，即为利润：
1000000*1.65*1/2.1010*1.53-1000000=201570.68美元
3．公司为防范由于欧元升值而引起的应付美元数增加，在商品合同签订后再做一份买入12.5万欧元的期货合同。
三个月后，由于汇率上升，欧元升值，与即期相比，远期支付多支出美元：125000*（1.2020-1.2010）=125美元，即损失125美元
由于签订了期货合同，由于欧元期货升值，三个月后平仓后期货收益：125000*（1.2060-1.2020）=500美元
由于做了期货套期保值，现货市场的损失得到了抵补，由于期货市场价格变动幅度大于现货市场，在保值的同时还取得了375美元的收益
4.一种方案是作远期交易：即与银行签订远期买入200万欧元的协议，远期美元贬值，远期汇率EC/USD1.5200，200万欧元需要美元2000000*1.5200=304万美元。
另一种方案是先借入X美元，即期兑换成欧元，进行欧元6个月投资，投资本利收回200万欧元以支付货款。
2000000=X/1.48*（1+5.5%/2）
X=2000000*1.48/（1+5.5%/2）=2880778.59美元
美元本利支付：2880778.59*（1+8%/2）=2996009.73美元
显然，美元支付额后者小于前者。以第二种方案为较佳选择
5.该题缺少合理性。
瑞士法郎利率相对较低，会引起套利行为，即将瑞士法郎即期兑换成美元进行投资的行为，短期内使美元升值，在套利中，为了防范汇率变动的损失，投资者往往会对套利行为进行远期的抛补，即在即期兑换高利率货币的同时，卖出远期高利率货币，使远期高利率货币（美元），使远期美元贬值。该题中，远期瑞士法郎（低利率货币）贬值、远期新西兰元（高利率）升值，显然是不合理的。是否在题目中的汇率表示是1美元兑换瑞士法郎和1美元兑换新西兰元？

㈣ 国际金融计算

经常项目项 101.11-99.36+25.14-34.53-0.25-0.85=-8.74
金融与来资本项:-1.25-8.7+5.84+0.26-2.66=-6.51
外汇储备变化自 12.87
错误与遗漏 2.38
(1)国际收支总差额为: -8.74-6.51+12.87+2.38=0
经常项目差额逆差: -8.74
资本和金融项目逆差:-6.51
自主性交易项目差额: -8.74--6.51=-15.25,国际收支逆差
(2)国际收支不平衡,因为自主性交易项目不平衡,表现逆差.
(3)外汇储备减少,储备项为正,意味着国外资产的减少
(4)国际收支逆差,表明国际上对A国货币的需求量小,A币币值下降,在直接标价法下汇率上升

㈤ 国际金融计算

肯定是方案2了

美元借款本息合计，1100*（1+10%）=1210，6个月后汇率成1.16了，那么就是1160，实际支付了50W美元的利息，而方案1的话，支付了60W欧元，实际相当于69.6W美元，那肯定是节省了19.6W美元了

㈥ 中国金融统计体系包括几大部分

我国金融抄统计体系的内容

我国金融体系的具体内容包括以下几个方面：(1)货币供应量统计；(2)信贷收支统计；(3)现金收支统计；(4)对外金融统计；(5)金融市场统计；(6)中央银行专项统计调查；(7)保险统计；(8)资金流量统计。

㈦ 金融统计管理规定的第四章

第二十三条中国人民银行总行设立专职统计部门，负责组织、领导和协调全国金融统计工作；中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、地(市)级中心支行设专职统计部门，负责领导、协调辖区内金融机构的统计工作；中国人民银行县级支行设置统计岗位。
第二十四条各金融机构总行(总公司、总局)设立专职统计部门，管理本系统的统计工作；各金融机构分支机构的统计部门设置，由其总行(总公司、总局)自行决定。
第二十五条中国人民银行统计部门履行下列职责：
(一)中国人民银行总行统计部门起草金融统计制度和有关管理规定；各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行统计部门可根据总行下发的制度和有关规定，结合当地情况起草本行制度和实施细则，并报中国人民银行总行备案；
(二)组织、领导、管理、监督、检查金融机构的统计工作；
(三)收集、审核、汇总、编制金融统计数据和统计报表；
(四)收集、整理、积累金融统计资料和有关国民经济统计资料；
(五)按规定向有关部门提供金融统计资料，对外公布综合性金融统计资料；
(六)组织金融机构开展统计调查、统计分析和统计预测；
(七)组织和促进金融统计标准化、现代化建设，建立统一的金融统计管理信息系统和有效安全的网络传输设施，在金融系统内实行信息共享；
(八)组织开展统计执法和统计质量检查，培训统计人员；
(九)经授权代表金融系统参加国内、国际金融统计活动。
第二十六条金融机构统计部门履行下列职责：
(一)贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法，并接受中国人民银行的监督、检查；
(二)制定本系统金融统计制度、办法，领导和管理本系统金融统计工作；
(三)收集、汇总、编制、管理本系统金融统计数据和报表；
(四)收集、整理、积累本系统金融统计资料和有关国民经济统计资料；
(五)依法向中国人民银行报送统计数据、报表、统计制度和统计资料，向有关部门提供统计数据，对外公布本系统金融统计信息；
(六)完成中国人民银行布置的各项统计调查工作，在本系统组织开展统计调查、统计分析和统计预测；
(七)执行中国人民银行规定的统一的统计指标编码和电子文件接口规则；
(八)领导、组织本系统开展统计法规和统计质量检查，培训统计人员。