期货对冲国际金融

❶ 期货对冲是怎样的

一般是期货跟现货对冲。当然也有其他的对冲。有情趣加我，八一二期八六死死死

❷ 期货对冲是什么意思

期货对冲，是指在减少交易风险的同时仍可以在交易中获取利润的一种手法。

通常，对冲是在内同一容时间内进行的两笔行情互相关联、走势方向恰好相反、盈利亏损互相抵消以及合约期货数量相对的投资。

行情相关，实质指的是影响两种不同商品价位行情的市场供应需求之间的关联性，如果说供应需求之间的关系发生了波动，那么同一时间还会影响到这两种商品的价位，并且价位的走向大致是相同的。

而走势方向恰巧相反，实质指的是两笔买卖的走势方向呈现相反的关系，这样不管价位朝着什么样的方向运转，总是会表现出一次盈利一次亏损，当然要做得到盈利亏损互相可以抵消，而两笔买卖的货物数量大小则需要按照各自价位的波动幅度来确立，总的来说数量是差不多的。

❸ 在国际金融中Hedging 是什么意思啊

一、套期保值(hedging),俗称“海琴”，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

二、套期保值的交易原则：

1、交易方向相反原则；

2、商品种类相同原则；

3、商品数量相等原则；

4、月份相同或相近原则。

企业利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。

(3)期货对冲国际金融扩展阅读：

套期保值的基本步骤：

一、从自身具体状况和风险管理偏好出发，明确汇率风险管理和套期保值的目标。

二、应密切关注市场变动，加强对市场的分析和把握，必须时可借助专业机构。

三、根据自身敞口情况、风险管理偏好和财务目标等要素，制定最适合自己的套期保值策略和交易方案。

❹ 具体怎么实现金融期货的对冲

这个和期货的对冲悬殊不大，比如你大量持有某股票，那么你为了使你的投资保值，或者减小风险，那么你就可以买几份看跌合约，这样如果股票跌了，你就可以按照你们合约上面的约定以一定的价格售出股票、
如果涨了，你就可以放弃履行合约，这种叫做期权。。。
在香港还有涡轮、牛熊证这些产品

❺ 国际金融学期货套期保值问题

比如一家做棉被的公司，现在接到一大批的订单，需要很多的棉花，而价格是在下订单的时候就谈好了的。如果这批订单需要很长的时间才能完成，中间这个棉花肯定是有价格波动的。所以在这个时候利用期货，套期保值

❻ 初次接触期货外汇对冲，谁能告诉我对冲的方法，最好是有实际案例说明

初次接触期货外汇对冲，谁能告诉我对冲的方法，最好是有实际案例说明？谨慎

❼ 请解释下，金融期货的对冲机制，举例说明如何做一笔相反的交易进行对冲

要是外盘的话只能开两个账户进行对冲，做相反的方向。锁定价格。

❽ 期货中的对冲机制是怎么一回事

对冲交易简单地说就是盈亏相抵的交易。对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

从世界各国证券市场的实践来看，在建立风险对冲机制上分别采取了现货卖空、股票期货、股指期货和股票期权、股指期权等形式，由于期权类产品除了增大杠杆效应外，其风险对冲的机制本质上同期货是一致的，从某种意义上它们可以看成期货产品功能的延伸。

因此，将国际市场上的风险对冲机制主要分为现货卖空、股票期货和股指期货三种形式。

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对冲模式

1、股指期货对冲

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲

2、商品期货对冲

与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。

在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲、跨市场套利和跨品种套利4种。

3、统计对冲

有别于无风险对冲，统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。

4、期权对冲

期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。

5、定增对冲

作为股权再融资的重要方式之一，定向增发广受外界关注的一大特点是增发价格相对于增发时的市场价格往往有着较高的折价。

机构投资者在参与定向增发时采用股指期货进行对冲是锁定收益、减小风险的较优方案。建议投资者选择性地参与多只定向增发的股票，构建现货组合分散非系统性风险，同时用股指期货对冲系统性风险，锁定定向增发的收益。

❾ 什么是对冲、杠杆、期货、金融期货、套期保值

对冲：对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。
买入1K eurusd，然后买入1K usdchf，这就是对冲，两个币种相近，盈亏大体相当！

杠杆：就是一根杆子！嘿嘿，阿基米德说过，只要长度合适，能翘走地球！用在期货和保证金上比较多
保证金是作为抵押品使用。 它能使交易者以杠杆形式利用资金的一部分作交易使用。 在外汇市场中， 杠杆率则为1% 至2%， 这使得投资者以高杠杆率进行活跃的交易。
国际黄金和外汇保证金都是杠杆交易，在投资收益扩大的同时，风险扩大！100倍杠杆下1K（1000美金）的单子相当于10万美金，盈利1个万分点那么就乘以10万！而你只需要交1000美金的保证金！

期货：就是远期合约的变形形式！双方买卖的是将来的货品，这就是期货！这个例子就是说我现在交一部分保证金，保证在将来某个时间买你的货品，价格是双方协商的结果！货品的规格是事先规定好的！

金融期货：就是买卖将来的金融产品！比如买卖将来的可能出现的股票的价格或者黄金的价格或者外汇的价格！比如股指期货，就是现在我看涨股票指数，就买入将来可能出现的股票指数，对方肯定是看跌将来的股票指数，他就卖出！应该是杠杆交易，一个点对应50元或者100元，然后一张期货合约是上百份，这样一个点就最少对应5000元或者1万元！参见恒生指数说明！

套期保值：简单说就是现在保将来的值！是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
例如：某铜业公司1999年6月与国外某金属集团公司签定一份金属含量为3000吨的铜精矿供应合同，合同除载明各项理化指标外，特别约定TC/RC为48/4.8，计价月为1999年12月，合同清算价为计价月LME（伦敦金属交易所）三月铜平均结算价。
该公司在签定合同后，担心连续、大规模的限产活动可能会引发铜价的大幅上涨，因此决定对这笔精矿贸易进行套期保值。当时，LME三月铜期货合约价为1380美元/吨。（后来铜价果然出现大幅上涨，到计价月时，LME 三月铜期货合约价已涨至1880美元/吨，三月铜平均结算价为1810美元/吨。）
于是该公司在合同签定后，立即以1380美元/吨的价格在期货市场上买入3000吨期货合约，（这意味着该公司所确定的铜精矿目标成本=1380-（48+4.8*22.5）=1224美元/吨）到计价月后，1810美元/吨清算价被确定的同时，（铜精矿价格=1810-（48+4.8*22.5）=1654美元/吨）该公司即在期货市场上以1880美元/吨的价格，卖出平仓3000吨期货合约。