㈠ 国际金融---1、名词解释：
1,错还有一些英联邦的国家也是如此
2,错欧洲债券涉及到三个国家即A国在B国卖C国的债券与具体的回哪国货币无关
3,是
4,错你答最后的一体可以告诉原因
5,错直接投资和间接投资
6,对
7,错空头
8,错一个是市场一个是法定
9,错
10,对所以有线下收支
11,错跌
12,不一定
13,是
14,错对美国自己呢
15,是
16,错,利率高别国货币都涌进来以后而有必定外流所以是贴水
以上是我自己的答案,仅供参考,另外国际金融是一门很抽象的学科要学好必需多看勤看书,掌握大量背景知识最后祝愿你能够学有所成
㈡ 国际金融计算题
1.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为：/130点,
三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
伦敦市场现汇汇率为：GBP1=USD1.8000/500, 三个月的远期掉期率为：470/462点
三个月远期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费3125000*0.01=31250美元
a, 若英镑升值，且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英镑贬值，且GBP1<USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期权交易净亏损9698.28美元
d、若市场汇率USD1.45<GBP1<USD1.46,进口商执行期权, 9698.28美元＜亏损额＜31250美元
(2)进口商买入400万/10万,即40份马克看涨期权合同,支付期权费4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,执行期权,用4000000*0.5050=2020000美元买入马克4000000以支付货款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果没有进行期权交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放弃期权,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差).
㈢ 国际金融案例分析题
外汇管制可以追溯到1998年亚洲金融危机时，当时马国政府为了防止国外货内币炒家阻击马币容而进一步限制马币在马国以外的流通性。
1997亚洲金融风暴时开始管制外汇。2005年开始放松管制。
一、外汇管制主要有三种方式:
1、数量性外汇管制2、成本性外汇管制3、混合性外汇管制
二、定义：
外汇管制是指一国政府为平衡国际收支和维持本国货币汇率而对外汇进出实行的限制性措施。
三、利弊：
实施外汇管制的有利方面在于，政府能通过一定的管制措施来实现该国国际收支平衡、汇率稳定、奖出限入和稳定国内物价等政策目标。其弊端在于，市场机制的作用不能充分发挥，由于人为地规定汇率或设置其他障碍，不仅造成国内价格扭曲和资源配置的低效率，而且妨碍国际经济的正常往来。一般情况是，发展中国家为振兴民族经济，多主张采取外汇管制，而发达国家则更趋向于完全取消外汇管制。
网上摘抄的，你看着写
㈣ 国际金融Y-(C+ I +G)=CA中Y的含义
国内生产总值等于消费、投资、政府投资以及贸易收支的和。
㈤ 请学过 国际金融的同学， 帮帮忙呀， 谢谢！ 急用！！
bcaba，abbcc，ccddb。1比利时法郎=1•5110除以4•9950瑞士法郎
㈥ 关于国际金融结算问题，急
好专业的问题，同行路过，帮顶一下，希望其他人能帮到你
㈦ 国际金融
1．汇率双向报价，前者（数字小）为报价方买入基准货币的汇率，后者是报价方卖出基准货币的汇率，本例基准货币为美元，客户买美元，即报价方银行卖美元，汇率为1.5035；这家银行去买回平仓，四家银行为报价方，报价方卖出美元，用卖出价，只要比较哪家卖出价最低就是该选择的银行。该四家中，显然C是最低的，汇率为1.5030
2．可将三个市场折成同一标价法：
伦敦市场：JPY 1= GBP（1/195.79/（1/195.59）
纽约市场：GBP1=USD1.6180/96
东京市场：USD1=JPY119.63/65
汇率相乘（可用中间价）
[（1/195.79+1/195.59）/2]*[（1.6180+1.6196）/2]*[（119.63+119.65）/2]=0.9897
不等于1，有套汇的机会，小于1，英镑持有者可从英镑为报价货币的市场伦敦市场开始兑换成日元，再在东京市场兑换成美元，再在纽约市场兑换成英镑，减英镑本金，即为套利获利。
1000000*195.59/119.65/1.6196-1000000=9313.72英镑
3．远期汇率：美元/瑞士法郎=（2.0000-0.0130）/（2.0035-0.0115）=1.9870/1.9920
远期美元汇率下降，远期支付，出口商应以远期汇率报出，同时考虑到货币兑换的成本，应报价1.9870汇率，即100/1.9870=50.33美元
4．先套算出美元与瑞士法郎的汇率：
USD/CHF=（826.54/557.25）/（829.02/555.58）=1.4832/1.4922
69美元可兑换69*1.4832=10.234瑞士法郎
瑞士法郎支付对进口商更有利
希望采纳