① 国际金融计算题求解
一、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据：
即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率
（1）2*（1+10%）/远期汇率=1+5%
远期汇率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英镑
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英镑利率
英镑利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即为5.8824%
（3）因为两种货币利率相同，即期汇率与远期汇率相同，同为2.04美元/英镑
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即为7.91%
二、
（1）判断：先将三个市场转换为同一标价（即基准货币都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
汇率相乘（可用中间价）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等于1，即有套汇的机会
（2）套汇方向：汇率相乘大于1，美元持有者可以在美元为基准货币的市场（纽约）兑换成马克，再在法兰克福市场兑换成英镑，再在伦敦市场兑换成美元。
（3）套汇结果（获利）计算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
② 自考《 国际金融》 有计算题吗
解决方法：1，直接材料成本差异=实际直接材料成本 - 直接材料标准成本= 648-800 = -152
2，直接材料数量差异内=（实际数量的材料 - 标准容的材料数量）*标准材料价格=（36-40）×20 = -80
直接材料价格差异=实际数量的材料（材料实际价格 - 标准材料价格）= 36×（18-20）= -72元
③ 国际金融考试计算题
1、1+10% >（1+8%）*1.8/2,所有有套利的可能，资金会从英国流入美国。
2、他是这样套利的。先将版1万英镑用即期汇率转换成美元权得到2万美元（1*2），然后再在美国进行投资，一年后获得本利和2.16万（2*（1+8%）），再换成英镑即可得到1.2万（2.16/1.8）英镑，若直接在英国投资则一年后得到本利和1*1.08=1.08万，所以套利获得的收益为0.1万，收益率为0.12/1.08=11.11%
④ 金融期货 计算题一道，求详解和公式！~
这个投资者买入了股票现货，卖出股票期货，是所谓期现套利，也就是无论股票价格如何，无论涨跌，投资者都会将手中的100股股票卖出，所获现金流入等于期货合约现金交割履约所需支付的现金流出。
这道题的计算过程
50*100-4000*110%^2=160
如果我们假设股票价格在交割时为a，那么包括履约清算的计算过程不过是
（50*100-100a）-4000*110%^2+100a=160
但你这么写，只会向老师暴露你不懂得期现套利。
单利计算更加简单
50*100-4000*120%=200
此题中的复利计息指的是第一年的10%利息在第二年也会生息，不是指“连续复利”。连续复利计算需要计算器，一般实际生活中也没有这么贷款的。
⑤ 请提供一些金融\银行考试方面的计算公式谢谢了.
总资产收益率=（净利润/总资产平均余额×100%）
净资产收益率=净利润*2/（本年期初净资产+本年期末净资产）
或杜邦公式（常用）：净资产收益率=销售净利率*总资产周转率*权益乘数
自由资本率=业主权益/资产总额=股东权益/资产总额=自有资本/总资本
国际金融计算公式
本期末国家外汇结存
本期末国家外汇结存＝本期收支差额＋今年借用国外资金合计＋上年末外汇结存
未达数
未达数＝本期末国家外汇结存数－实际外汇库存数
收入未达率
收入未达率＝（期末国家外汇结存－期末实际外汇库存）／本期收入合计×１００％
支出未达率
支出未达率＝（期末实际外汇库存－期末国家外汇结存）／本期支出合计×１００％
短期外汇浮动利率贷款
短期外汇浮动利率贷款＝（实际贷款年末余额／批准贷款年末计划余额）＜１
特种外汇贷款
特种外汇贷款（甲类或乙类）＝（实际贷款年末余额（美元）／批准贷款年末计划余额（美元））＜１
贸易结汇资金占用率
贸易结汇资金占用率＝进出口企业贷款平均余额（美元）／批准贷款年末计划余额（美元）×１００％
百美元外汇贷款创汇率
百美元外汇贷款创汇率＝（考核期平均年外贸收购量×外销单价（美元）／外汇贷款总额）×１００
百美元外汇贷款利（税）率
百美元外汇贷款利（税）率＝（还款期平均年利润（税收）额／外汇贷款总额）×１００
外汇贷款周转期
外汇贷款周转期（天）＝（考核期外汇贷款平均余额×考核期日数）／考核期外汇贷款累计发放额
出口押汇利息
出口押汇利息＝（票面金额×估计收到票款所需日数×年利率）／３６５
直接标价数值
直接标价数值＝１／间接标价数值
间接标价数值
间接标价数值＝１／直接标价数值
本币数
本币数＝外币数×直接标价数值
＝外币数／间接标价数值
外币数
外币数＝本币数×间接标价数值
＝本币数×直接标价数值
远期汇率
１、用于直接标价方式下远期汇率
远期汇率＝即期汇率＋升水
或＝即期汇率－贴水
２、用于间接标价方式下的远期汇率
远期汇率＝即期汇率－升水
或＝即期汇率＋贴水
影响远期汇率变动的因素
升贴水数＝现汇汇率×两地利差×期汇月数／１２
折算年率＝升水（贴水）×１２／现汇汇率×期汇月数
地点套汇净利
地点套汇净利＝套汇金额×两地单位汇率差额－套汇费用
时间套汇成本＝买进一定数量现汇所付出的某种货币－卖出同等数量远期汇所得的同等货币收入
套利
套利净收入＝利息收入－掉期成本
套算汇率
某两国之间的套算汇率＝一国货币对美元的汇价（直接标价）×另一国货币对美元的汇价（间接标价）
外汇买卖差价
外汇买卖差价＝直接标价法的卖出价－直接标价法的买入价
或＝间接标价法的买入价－间接标价法的卖出价
中间牌价
中间牌价＝（买入汇率（买入价）＋卖出汇率（卖出价））／２
浮跌幅度
浮跌幅度＝（浮跌前的汇价－浮跌后的汇价）／浮跌前的汇价×１００％
吸引外资能力
负债率＝（对外负债总额／国民生产总值）×１００％
偿债率＝（本年外债还本付息额／本共商品和劳务出口收汇额）×１００％
人均外债款额＝对外负债总额／全国人口总数
利用外资规模
资金利润率＝（全年利润额／借用外资金额）×１００％
利息率＝（全年利息额／借用外资金额）×１００％
创汇率＝（借用外资年度还本付息额／借用外资金额）×１００％
⑥ 所有国际贸易实务计算公式（自考）
FOB价=进货成本价+国内运费+净利润
CFR=进货成本价+国内运费+国外运费+净利润
CIF价=进货成本价+国内运费+国外运费+国外保险费+净利润
FCA价=进货成本价+国内运费+净利润
CPT=进货成本价+国内运费+国外运费+净利润
CIP价=进货成本价+国内运费+国外运费+国外保险费+净利润
FOB、CFR、CIF、三种价格换算
CIF价格=FOB价格+国外运费+国外保险
如果写明了保险费的计算方法:
CIF价格=FOB价格+CIF价格×保险加成×保险费率+ 国外运费
已知 FOB价格：
CFR价格=FOB价格+国外运费
CIF价格=FOB价格+国外运费/（1-保险加成×保险费率）
已知 CIF价格
FOB价格=CIF价格×（1-保险加成×保险费率）-国外运费
CFR价格= CIF价格×（1-保险加成×保险费率）
已知 CFR价格
FOB价格= CFR价格-国外运费
CIF价格= CFR价格/（1-保险加成×保险费率）FCA CPT CIP三种价格换算
CIP价格= FCA价格+国外运费+国外保险费
如果写明了保险费的计算方法:
CIP价格= FCA价格+ CIP价格×保险加成×保险费率+国外运费
已知 FCA价格
CPT价格= FCA价格+国外运费
CIP价格= FCA价格+国外运费/（1-保险加成×保险费率）
已知 CIP价格
FCA价格= CIP价格×（1-保险加成×保险费率）-国外运费
CPT价格= CIP价格×（1-保险加成×保险费率）
已知 CPT价格
FCA价格= CPT价格-国外运费
CIP价格= CPT价格/（1-保险加成×保险费率）
出口换汇成本=（出口总成本{人民币}）／（出口外汇净收入{外汇}）
出口盈亏率=（出口销售人民币净收入－出口总成本）／（出口总成本）×100%
调整价格计算公式：
P=Po（A＋B{M／Mo}＋C{W／Wo}）
P:为商品交货时的价格
Po：为签订合同时约定的初步价格
M：为计算最终价格时引用的有关物价指数
Mo：为签订合同时引用的有关物价指数
A、B、C分别为签订合同时确定的有关价格中各要素所占的百分比
净价=含佣价－单位货物佣金额=含佣价×（1－佣金率）
已知净价---含佣价=净价／（1－佣金率）
进口关税价格= CIF价格×关税税率
应纳税额=完税价格×税率
完税价格=（CIF价格-通关税）／（1-税率）
⑦ 国际金融学计算题
利率高的货币来美元源远期贬值,符合利率平价理论.
计算掉期率(即汇率变化年率)
90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.
操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补),三个月后投资收回,根据远期合同兑换成瑞士法郎,在不考虑其他费用的情况下1瑞士法郎可获利:
1*0.3864*(1+10%/4)/0.3902-1*(1+4%/4)=0.005018瑞士法郎
⑧ 国际金融汇率计算题
你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元？这是历史上从来没有过的汇率，而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的，既然这么给，就按给定的汇率进行计算。
货币对USD/EUR=1.5715/1.5725；货币对USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR汇率，银行买入价为1.5715，即银行买入美元卖出欧元的汇率；银行卖出价为1.5725，即银行卖出美元买入欧元的汇率。
再看USD/AUD汇率，银行买入价为1.6510，即银行买入美元卖出澳元的汇率；银行卖出价为1.6550，即银行卖出美元买入澳元的汇率。
求EUR/AUD的汇率。
BID价格为银行买入价，即银行买入欧元卖出澳元的汇率，拆盘后就是银行买入欧元卖出美元，再买入美元卖出澳元。买入欧元卖出美元采用的汇率为1.5725，买入美元卖出澳元采用的汇率为1.6510，因此EUR/AUD的BID价是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK价格为银行卖出价，即银行卖出欧元买入澳元的汇率，同样拆盘，先卖出欧元买入美元，在卖出美元买入澳元，卖出欧元买入美元的汇率为1.5715，卖出美元买入澳元的汇率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK报价是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的汇率为1.0499/1.0531.
客户卖出澳元买入欧元，就是银行卖出欧元买入澳元，采用EUR/AUD的银行卖出价，即1.0531。100/1.0531=94.9577万欧元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037