『壹』 请教国际金融的作业！！！~~急~~~~~
1) What is the cross-rate in London (Z/$)?
用 6.5492/1.7936=3.651427
2) What is the arbitrage profit?
由于在伦敦Z币被高估了3.7826>3.651427 所以在在纽约用1美元换3.6514的Z元，然后用Z元换英镑，再用英镑换美元，会得到比1美元更多的美元 多出来的就是套利利润了
2. A company has 1 million 3-month Eurodollar loans based on LIBOR, the Eurodollar futures contracts for 3-month delivery closed at a price of 94.30.
Questions
1) How can the company use the Eurodollar futures to make hedge?
由于他在未来要支付1百万美元。可以进入一个远期多头（也就是3各月后按照94.3的价格买入1百万美元，这样就对冲掉了3各月后的汇率变动的风险）。注意这个多头标的的资产要是1百万美元。
2) What is the lock cost of the company’s loans?
对冲之后，由于期货价格是 94.3，所以价格被锁定在94.3万的本币付出上
3.
1) How much did Mr. Karam make if the euro rose to $1.62?
这个男人买了一个看涨期权，执行价格是1.56，期权费用是0.0275
现在的汇率是1.4
如果汇率上升到1.62，他可以用1.56买入 这样他每一英镑赚了0.06再减去期权费用，一英镑赚了0.06-0.0275，再乘以50000就是他赚的钱
2) What did the exchange rate have to be for him to break even?
持平的价钱就是1.56+0.0275=1.5875.汇率上升到这个时候 他保本
4.
这个答案你都已经有了
5.
1) Calculate the daily margin changes.
举个例子 他开始在自己的保证金账户有6752美元
他买了4个期货 标的是4*125000的FANC
买价的汇率是$0.6251/Sfr
第一天完了 汇率变成$0.6252/Sfr 这个标的货币变贵了 原来4*125000可以换
4*125000*0.6251的美元 现在可以换4*125000*0.6252的美元
这个多出来的美元4*125000*0.6252-4*125000*0.6251就加入保证金账户了
然后以此类推就能算出每天的保证金账户余额了
2) Would the value of futures contracts be more expensive or cheaper relative to dollar?
这个问题之需要看最后一天的汇率是0.6806>0.6251 所以赚了
『贰』 大学国际金融作业
作业有什么要求啊？按时完成
『叁』 国际金融作业题
1.银行买入美元 肯定是用低价 这里是 直接标价法 应选 7.8057
2.本行卖出美元价格为 高价 选 7.8067
再平仓买入美元价格应该低于我的卖出价
人家的美元卖出价分别为 7.8065 7.8070 7.8061 7.8069
符合条件的只 A 和 C 且C最低 应选C
『肆』 《国际金融》作业
《国际金融》
『伍』 急求大学国际金融大作业
题目有点抽象啊，我也学过国际金融，要是把这种题给我回答，还真会很吃力啊。大致看了下题目，你至少可以从汇率这个方面来回答，希望对你答题有所帮助。祝你好运咯
『陆』 有人能帮我解答下国际金融的作业吗
对楼上的回答汗一个，小朋友要加油哈！
1。一美元能购买1.543马克，1.544马克购买1美元；同理港元；现在我们需要求一马克买多少港元，先求一马克买多少美元，在看这些美元买多少港元，所以式子是1/1.544再乘以7.7275，得5.0049。再求一港元买多少马克，式子是1/7.7290*1.5430=？算一下就出来了哈。
2。第二题有点没看懂什么是12个月270-240美圆？是合约还是利率？好久没接触忘了题目条件怎么理解了。。给解释一下再回答