基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资版产权/基金份额
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基本公式
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
Ⅱ 招商成长前端收益怎么样，招商成长基金净值查询
若通过招行购买，登录网上银行-一卡通-投资管理-基金-购买基金在产品中进行选择；版手机银行点击权“我的”-“全部”-“基金”，查看“基金列表”根据单位净值排名或者风险等级以及近期年化收益排名选择。申购手续费，登录手机银行:选择“首页→全部→理财→基金→选择基金→交易规则”查看。
若查询通过招行购买的基金净值，登录手机银行，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。
Ⅲ 基金净值查询270005怎么查询
招商银行有代销该支基金，请打开版http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=270005 查看历史净值权。
Ⅳ 在招商银行里买的基金怎么查收益，怎么查什么时候到期
基金盈亏查询路径:登录网银大众版/专业版，在"投资管理"-"基金(银基通)"-"基金首页"中点击"我的账户"，查看“浮动盈亏”及“累计收益”。
【温馨提示:①、购买需T+2确认后，才会显示并更新浮动盈亏，其中新基金一般要等过了封闭期后浮动盈亏才会显示，否则变动不大，而货币基金收益是按月结算，盈亏要等基金公司公告后更新；②、浮动盈亏是按上一交易日净值折算出的，是参考市值与持仓成本之间的差额，不包括已赎回部分产生的收益，也未扣除赎回费，如显示为正数，表明盈利，反之亏损，仅供参考，具体以赎回当日基金公司公布净值为准。】
Ⅳ 招商银行买的基金怎么查获利多少
招商银行买的基金查获利收益方法如下：
登陆网上银行大众版或专业版，在“投资管理——基金（银基通）——开放式基金——基金查询——历史确认”中可以看到每个月的红利分配。
选择“基金查询——持仓基金”也可以看到浮动盈亏。
招行购买基金流程：
1、首先登录客户端先要插入U盾进行验证，在打开的招行客户端首页依次选择一卡通、投资管理、基金、基金首页。
2、在基金首页如果有多个一卡通帐号请先选择定投理财所用的卡号，然后选择“基金定投”。
3、在基金定投首页上方选择想要投资的基金公司然后选择基金产品，进行购买确认，在打开的声明中点击同意并且确认。
4、然后进入该基金的申购页面，招行的基金定投是每次最低300元起购，根据自己的情况选择每次扣款的金额，扣款的周期，以及扣款的次数，确认后即可。在以后要确保在设置的扣款日期帐号里有足够的金额。
5、在基金定投首页有已经购买的所有基金的情况，在基金前面有追加、详细等操作，根据自己对基金行情的把握可以加大或者减少投资力度。在详细操作里可以选择对该基金的终止投资或者激活从新投资。
Ⅵ 基金净值查询去哪个网站
基金净值查询去哪个网站
然你问了基金净值查询这个问题，哎，那就请容许我不自量力地充当高手，不过我买基金也是有几年了，如果你问我基金净值查询是去哪里查询的话，我自己在基金净值查询的时候都是在cai123查询的，结果肯定精确的啦，而且在cai123的论坛里和高手交流经验，我也慢慢上道了！基金净值查询去cai123确实不错，你可以自己去看下！
Ⅶ 富国国企改革基金161026净值查询2015年6月19号
招商银行有代销该支基金，该基金2015年6月19日的净值是0.965。
Ⅷ 怎样查询自己初始购买基金的净值
若在招商来银行储蓄卡购买的基金，请自您进入招行主页www.cmbchina.com 点击右侧 个人银行大众版，输入卡号、查询密码后登录，进入后点击“投资管理→基金→我的基金→历史交易”查看当时购买基金时的净值。
Ⅸ 每天基金净值表怎么查
若在招商银行购买的基金，可打开网页链接在页面右边“基金搜索”下方输入基金代码后点击“搜索”，在弹出的页面中点击“基金名称-基金净值”即可查看。