基金的定期报告

㈠ 公募基金有哪些法定的信息披露文件

公募基金对信息披露有非常严格的要求，公开信息披露是公募基金重要的制度优势，对保障基金产品运作的公开和透明起到了重要作用。信息披露主要由披露义务人完成，包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
根据《证券投资基金法》规定，应披露的主要信息有：
(1)基金招募说明书；
(2)基金合同；
(3)基金托管协议；
(4)基金份额发售公告；
(5)基金募集情况；
(6)基金合同生效公告；
(7)基金份额上市交易公告书；
(8)基金资产净值、基金份额净值；
(9)基金份额申购、赎回价格；
(10)基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告；
(11)临时报告；
(12)基金份额持有人大会决议；
(13)基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动；
(14)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
(15)澄清公告；
(16)中国证监会规定的其他信息。
投资者可以查询的渠道有：
① 中国证监会指定的全国性报刊；
②基金管理人、基金托管人的互联网网站；
③基金管理人授权合作的其他机构。

㈡ 如何看懂基金的定期报告基金定期报告最重要的地方在哪里

大部分投资者在了解一只基金的时候都是通过一些平台的基本数据比如说业绩排名，业绩表现，或者是基金公司的宣传资料了解的。
几乎很少有投资者会认真的去阅读基金的定期报告，甚至很多投资者都不知道从哪里查阅基金的定期报告。
其实，基金季报对于基金投资者来说还是很重要的，这是我们判断手中的基金是否值得继续持有的重要文件。

基金季报就是我们了解一只基金运作情况的重要文件，也能看到基金经理对前一个季度的总结和未来一个季度或者更长时间的展望。所以对于自己买的基金的季报，最好是要认真看看。
在哪里能够查看基金季报呢？
一般来说，在你购买基金的平台上都是可以查看基金的定期报告的，在基金详情页面上找到“基金公告”，打开就能找到各个季度的报告，或者在支付宝、天天基金这样的第三方平台，以及基金公司官网上都可以查看。
一份基金季报的内容有很多，通常是10几页的PDF文件，其实完全也不需要逐字阅读，只需要看重点部分就可以了。
基金季报的重点内容
基金季报中，比较值得关注的也就是四部分：
1、基金的净值增长率，能直观看到基金一个季度的业绩好坏；
2、看基金投资组合，比如投资的行业仓位的变化、基金持股，尤其是十大重仓股；
3、基金份额的变化；
4、基金经理对基金运作情况的说明。
基金净值增长率
基金净值增长率直接反应了基金的赚钱能力。季报里一般有个基金净值表，净值增长率和净值增长率与业绩比较基准之间的差异一目了然。业绩比较基准，相当于一只基金的及格线，是一只基金成立要达成的最基本的业绩目标线。基金净值的表现及其与业绩比较基准的对比，是判断一只基金在盈利能力方面是否合格的基本点。
而关于基金的收益率自然数字越大就表示赚的越多。
还有一项是标准差。标准差是衡量基金或者业绩基准的波动程度和投资风险。标准差数值越大，代表波动越大，基金的稳定性越差，投资风险越高。
投资组合的报告
投资组合的报告会详细写明了基金的投资构成，这是考察基金投资风格和选股思路的重要依据，从重仓个股的行业和特征可以基本看出基金经理的投资偏好。另外，从持股的集中度看出基金经理的风格。集中度高说明研究比较深入，或者比较押注少数股票，集中度低说明相对比价分散，风险较低，但可能收益也不会太高。
另外，还可以结合上期的季报或年报对比看行业配置和重仓股，看该基金增持了什么减持了什么，以此来推测基金管理人对个股投资价值的判断能力和基金的换手率。
基金份额变动
基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过大，也值得我们深究一下出现变动的原因。
基金经理对于基金运作情况的说明
重点看基金的投资策略和运作分析，从这个能基本看出基金经理的操作思路以及对市场和行业的一些大致看法，让我们对自己手中的基金未来走势也有个大致的了解。
以上就是关于基金定期报告的内容，希望对你有所帮助。

㈢ 公募基金有哪些重要的定期报告

公募基金的一大优势是相对公开和透明，因此会以定期报告的形式向投资者披露其运作情况，公募基金披露的定期报告包括：
季报：基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
半年报：基金管理人应当在上半年结束之日起六十日内，编制完成基金半年度报告，将半年度报告摘要登载在网站和指定报刊上。
年报：基金管理人应当在每年结束之日起九十日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上，基金年度报告的财务会计报告应当经过审计，而且比季报还多了托管报告、审计报告、基金份额持有人等信息。

㈣ 基金托管人定期报告具体有哪些

基金托管人需要针对基金安全、基金运作、基金业绩等方面定期向投资人报告。
基金托管人是投资人权益的代表，是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全，基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作，并由专门的基金托管人保管基金资产。
基金托管人的主要职责有：
1．安全保管基金的全部资产；
2．执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；
3．监督基金管理人的投资运作，发现基金管理人的投资指令违法违规的，不予执行，并向中国证监会报告；
4．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格；
5．保存基金的会计帐册、记录15年以上；
6．出具基金业绩报告，提供基金托管情况，并向中国证监会和中国人民银行报告；
7．基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。
资料来源：http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/201706/t20170609_318115.htm

㈤ 基础设施基金定期报告包括哪些内容

基础设施基金定期报告披露内容包括但不限于：
（一）基础设施基金产品概况、主要财务指标和财务报告；
（二）基础设施项目明细、相关运营情况、财务状况、现金流情况、对外借入款项及使用情况、业绩表现及未来展望情况；
（三）报告期内购入或出售基础设施项目情况；
（四）关联关系、报告期内发生的关联交易及相关利益冲突防范措施；
（五）报告期内基础设施基金份额持有人结构变化情况；
（六）可能影响投资者决策的其他重要信息。

㈥ 基金的季度报告没有公布的时候，如何判断基金经理的调仓情况

我们都知道，基金的净值是每个交易日公布的，但是基金的定期报告就算是最短期的季度报告也是一个季度更新一次，基民们没有办法及时知道基金经理的持仓以及调仓信息，并且，通过季度报公布的持仓信息都是滞后的数据，如果想及时了解基金经理的调仓情况，以及有没有调仓，我们应该如何判断呢？
首先我们可以通过基金的估值粗略判断基金是否调仓，细心的基民会发现，除开其他原因，一般在季度报告刚刚公布的时候，基金估值的准确度是比较高的，主要是因为基金没有发生调仓，但是随着时间的推移，估值数据和实际净值会发生差异，因为估值仍然是按照前一个季度公布的持仓进行估算，而基金发生调仓的情况，容易发生偏移。当然，通过估值判断是不一定准确的，需要结合其他方面综合判断。
然后就是要及时关注基金经理的观点以及基金经理的调研方向，基金的季度报告虽然是一个季度公布一次，但是基金经理会经常发表的观点或者有公开发言，其中就会透露出调仓的方向，一般这些观点会通过基金的公司的对外渠道或者采访等方式表达出来。对比的观点和前一个季度的季度报的观点我们就能判断。
相比于基金经理的观点，其调研的方向更具前瞻性，也能更加直观的表示出下一个投资方向。

㈦ 什么是指数基金跟踪误差

所谓跟踪误差，指的就是指数基金的收益率与标的指数收益率之间的偏差。内跟踪误差是容根据历史的收益率差值数据来描述基金与标的指数之间的密切程度，同时揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动特征。一般来说，跟踪误差的准确性与观察周期的长短有关，观察周期越长，观察点越多，计算出的跟踪误差就越准确。影响指数基金跟踪误差的因素主要包括基金仓位的影响、标的指数成份股的变化、增强型指数化组合、计算尾差及基金资产的费用支出等。总的来说，提高跟踪标的指数的精度，降低跟踪误差是指数投资最为核心的技术，也是指数基金这一投资工具能够用之于投资者大类资产配置的前提。

㈧ 新手买基金最常犯的错误有哪些新手买基金一定中招的三个误区

基金投资并不是一条通畅的康庄大道，尤其是对于作为新入场的基民来说，需要我们一路披荆斩棘才能收获稳健的收益，基金投资的一路上有这几个错误是99%的基金都会犯的，提前了解，就能提前掌握正确的投资之道。

错误行为一：什么都不懂就开始投
这应该是说最容易犯的错误之一了，很多基金开始投资基金不是因为自己对基金有多么了解，而是以理财销售和道听途说为主。
股神巴菲特常说的能力圈，咱们不要做能力圈以外的事情，赚自己认知范围内的钱就好。
很多投资者其实不止是不懂产品就投，很多人连自己都不懂，漫无目的的投资很难获得预期的收益
这里说的了解就包含两个方面，对自己的了解和对产品的了解。
第一个了解是对自己的了解，就是要了解自己的风险承受能力，在准备投资之前先去做一做风险测评，自己的投资目标和投资期限是什么。
第二个了解就是要了解产品，市场上产品千千万，眼花缭乱，就算不能像研究员这样的深入研究，也至少要对自己投资产品的投资策略，投资标的有个基础的认识，每个产品都会有详细的说明书。基金的定期报告就相当于是基金产品详细的说明书。
错误行为二：一涨就买一跌就卖
这其实说的也就是追涨杀跌，出现这种情况主要是投资者的投资心态造成的，渴望赚钱和恐惧亏损的情绪。
在别人贪婪时我害怕，别人害怕时我贪婪，就是逆向思维的一个表现，但是大多数投资者总改不掉追涨杀跌的坏毛病。
我们投资的基金其实就是间接的作各类资产配置，基金的资产投资于股票、债券、现金产品等等。我们真正要做的是通过间接的资产配置实现价值投资。
股票是什么？是公司的一个部分所有权，所以我们投资其实是投资这个公司，而市场是什么？市场只是一个工具，不要受短期的价格波动影响。
错误行为三：买得快卖得也快
一顿操作猛如虎，最后还亏两块五，可以说非常形象的说明了频繁交易的弊端。
买基金好比是坐电梯，市场是一个长期趋势向上的市场，好比你要坐电梯一路往上升到30楼，不管你是站在电梯里不动还是来回蹦_，效果是一样的，但是你无端损耗了体力。
你在电梯里来回的蹦_，但是电梯到30楼和你来回蹦_有什么关系？本质上你是享受了中国经济增长的红利，但是很多人无限的骚操作，最后用运气转来的钱，凭实力亏掉了。
发现问题，才能解决问题，越早发现问题，就能越早避免错误的投资行为。
希望以以上内容对你有所帮助。