001175基金最新净值

❶ 基金净值和七日年化收益率关系.

七日年化收益率，是货币基金最近7日的平均收益水平，进行年化以后得出的数据。 七日年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。一般货币基金七日年化收益率用的比较多，比如某货币基金当天显示的七日年化收益率是2%，并且假设该货币基金在今后一年的收益情况都能维持前7日的水准不变，那么持有一年就可以得到2%的整体收益。
拓展资料：
1.七日年化收益率也就是最近7天以来的年化收益率是3.7089%。具体怎么算就是的是根据每日收益被365天去除的来的平均数。
2.七日收益率，而七日收益率是指最近七个自然日的万分收益之和进行算术平均后再折算成的年利率表示，因此，前六天的每万份收益的高低就直接影响n第七天披露的七日收益率的高低。
3.七日年化收益率作为均值指标只能体现过去七日大致的浮动。某只产品短期的七日年化 而7日年化收益率是把近7天的万份收益是以过去的收益率折算为年化收益率。
4.货币基金的最新净值始终是"1" 。不会改变。 七日年化收益率:采取最近7天的收益值 除以 7天 乘以365天 除以10000 就等于采取这7天的年化收益率。
5.全年的年化收益率3%的话，你的实际收益要大于3元。 累计净值增长率是指这你个基金从开始到现在累计的利润(加上分红)除以1得到的结果，这个数字越高说明该基金的赢利能力。
6.除货币基金外的其它类型基金，节假日不交易，净值不变. 按币基金的投资范围，节假日也会有收益，但是不予逐日公布，所以在七天长假后7日年化收益率都不是0。 7.七日年化收益率只存在于货币型基金，因为货币型基金的收益都是通过分红来实现的，他的净值永远是1元，通过七日年化收益率，可以对投资者提供一些参考，是一个分析的工具。

❷ 001475历史净值

易方达国防军工混合（001475）历史净值：2.0900。
易方达国防军工混合型证券投资基金是易方达发行的一个混合型的基金理财产品。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
历史净值指的是过往基金净值的集合。基金净值分为单位净值和累计净值，单位净值就是一份基金的价格，是扣除基金资产组合中包括股票、债券等理财产品的相关费用后的价格之和除以基金的总份额得到的价格，而基金的历史净值指的就是过去的基金净值的集历史净值可以用来作为基金投资的参考。
拓展资料：
1、净值，又称折旧价值，是指固定资产的原值或重置值减去累计折旧金额。折旧价值反映的是磨损的固定资产的现有价值和实际占用的资金数额;通过与固定资产原值的比较，可以看出现有固定资产的新旧程度和地方规划效率的一般情况。通过公司的财务报表计算，它是股东权益的会计反映，或者是公司本年度自有资本对应的股票价值。在股票投资的基础分析工具中，账面价值是最常见的参考指标之一，就像市盈率、市净率和市销率一样。
2、每股净值=总净值/已发行股票总数由公式可以看出，股票净值代表的是自有资金和股东共同拥有的权益。股票的净值与股票的真实价值和市场价值密切相关。股票净值代表了公司过去几年的经营状况和财务状况，可以作为衡量股票真实价值的主要依据。如果某只股票的净值高，说明该公司的财务状况良好，股东享有更多的权益，该股票未来具有较强的盈利能力。
3、股票的真实价值必须高，市场价值也会上升。恰恰相反，恰恰相反。与股票的真实价值和市场价值相比，股票的净值更准确可靠，因为净值是根据现有的财务报表来计算的，它所依据的数据比较具体、准确、可靠。同时，净值能够清晰地反映公司多年经营积累的成果;净值是相对固定的，一般只有在年底有盈余或公司增加资本时才会发生变化。因此，股票净值具有较高的真实性、准确性和稳定性，可以作为公司在发行股票时选择发行方式和确定发行价格的重要依据，也是投资分析的主要参数。

❸ 001075基金今天净值

2019年12月6日，001075基金今天净值0.7280。其计算公式为：基金单位净版值=总净资产/基金份额。权

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

(3)001175基金最新净值扩展阅读：

001075基金包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债；

中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

❹ 尊敬的客户，截至昨日，您通过我行购买的070008基金持仓收益率已达到您预设的阀值5%，什么意思

你购买的070008基金在昨天收益率达到了5%（你预想的收益标准）。
070008是嘉实货币A，属于货币基金。