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灵活配置型基金投资比例

发布时间:2021-02-14 22:02:40

⑴ 混合型基金和配置型基金有什么区别

其实没来有什么区别,这源些都是人为给基金分类所用的词汇,实际中并没有太多参考意义。
从字面上理解,混合型和配置型的投资方向应该以股票+债券为主,都解释的通。
实际情况看,一般很少提配置型基金这种说法,混合型基金足以表现这种基金的投资方向和特征。
一种基金的风险和波动特性主要区别体现在持股的大小上,比如有一些股票型基金持股比例在80%,而混合型基金的持股比例也可以到80%,而一些所以的配置型基金的持股仓位也能到80%,所以分类的名称并不重要,重要的是要去观察这只基金的持股比例范围是否符合你预期的那样。
购买基金之前还是要看清招募说明书。

⑵ 基金股票型和混合型的区别

股票型基金股票仓位不能低于80%,而混合型则没有这个限制。

⑶ 债券投资比例到多少才叫债券型基金

以国债、金融债等固定收益类金融工具为主要投资对象的基金称为债回券型基金,因为其投资的产答品收益比较稳定,又被称为“固定受益基金”。根据投资股票的比例不同,债券型基金又可分为纯债券型基金与偏债劵型基金。两者的区别在于,纯债型基金不投资股票,而偏债型基金可以投资少量的股票。偏债型基金的优点在于可以根据股票市场走势灵活地进行资产配置,在控制风险的条件下分享股票市场带来的机会。 一般来说,债券型基金不收取认购或申购的费用,赎回费率也较低。

证券投资基金运作管理办法(2004年6月29日)
证监会令第21号
第四章 基金的投资和收益分配

第二十九条 基金合同和基金招募说明书应当按照下列规定载明基金的类别:
(一)百分之六十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金;
(二)百分之八十以上的基金资产投资于债券的,为债券基金;
(三)仅投资于货币市场工具的,为货币市场基金;
(四)投资于股票、债券和货币市场工具,并且股票投资和债券投资的比例不符合第(一)项、第(二)项规定的,为混合基金;
(五)中国证监会规定的其他基金类别

⑷ 什么是策略配置基金

就是混合型基金,可以投资股市或债券或货币市场的基金,较股票型内基金灵活。
配置型基容金是指资产灵活配置型基金投资于股票、债券及货币市场工具以获取高额投资回报,其主要特点在于,基金可以根据市场情况显著改变资产配置比例,投资于任何一类证券的比例都可以高达100%。

⑸ 什么是激进配置型基金

所谓的基金配置型基金就是在股票市场的投资更加灵活多变,会更加的基金。

在股票型基金中属于高风险高收益类型。

激进配置,是指在股票市场中的投资方式。

⑹ 平衡型 , 配置型和混合型基金是一回事吗 上属基金中的股票和债券等的比例是多少拜托各位了 3Q

混合型基金是在投资组合中既有成长型股票、收益型股票,又有债券等固定收版益投资的共同基金。让投资者通权过选择一款基金品种就能实现投资的多元化,而无需去分别购买风格不同的股票型基金、债券型基金和货币市场基金。混合型基金各个基金公司旗下的品种配置的股票都是不一样的,有0--95%、30--90%、35--95%。但一般真正意义上的混合型基金的股票配置一般在60%左右。 配置型基金是指资产灵活配置型基金投资于股票、债券及货币市场工具以获取高额投资回报,其主要特点在于,基金可以根据市场情况显著改变资产配置比例,投资于任何一类证券的比例都可以高达100%。 平衡型基金是既追求长期资本增值,又追求当期收入的基金,这类基金主要投资于债券、优先股和部分普通股,这些有价证券在投资组合中有比较稳定的组合比例,一般是把资产总额的25%-50%用于优先股和债券,其余的用于普通股投资。

⑺ 灵活配置型基金和混合型基金是一种基金吗

不是一抄种基金。混合型基金主袭要投资于股票、债券及货币,但是又符合股票型基金和债券型基金的分类标准。根据股票或债券的仓位配置比例的不同,又可以分为偏股型基金、偏债型基金、灵活配置型基金等多种类型。灵活配置型基金是指基金经理可以根据市场变化情况,灵活调整股票和债券比例的。有的灵活配置基金规定的股票投资上限为95%,有的灵活配置基金规定的股票投资上限为80%。

⑻ 什么是灵活配置混合型基金净值

混合型基金主要投资于股票、债券及货币,但是又符合股票型基金和债券型基金的分版类标权准。根据股票或债券的仓位配置比例的不同,又可以分为偏股型基金、偏债型基金、灵活配置型基金等多种类型。灵活配置型基金是指基金经理可以根据市场变化情况,灵活调整股票和债券比例的。有的灵活配置基金规定的股票投资上限为95%,有的灵活配置基金规定的股票投资上限为80%。
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

⑼ 什么是配置型基金

资产灵活配置型基金的投资点:
1、最低成本进行资产配置调整。开放式基金最大的优点在于投资者可以自由申购、赎回,但申购、赎回的费用较大;于是产品创新推出了伞型基金,投资者可通过各子基金间的较低成本转换,主动进行股票、债券等大类资产的配置,虽然各子基金转化的费用较低,但仍然存在费用;进而市场进一步产品创新,推出了资产灵活配置型基金,因此类基金投资于任何一类证券的比例都可以高达100%,于是,基金管理人可根据市场状况灵活的进行基金资产股票、债券、现金的投资比例调整,对于基金投资者而言,相当于免费进行资产配置的调整。 例如,当债券市场看好时,你可能选择投资伞型基金下的债券型子基金,你也可以选择投资资产灵活配置型基金,因为此类基金在此时资产配置中债券投资的比例增大。经过一段时间,股票市场看好,如果起初投资的是债券子基金,则只有通过子基金的转换投资于股票型子基金,当然需要支付转换费用;但是,如果起初投资的是资产灵活配置型基金,则投资者根本不需要支付任何费用就可转换为股票投资,因为基金管理者已经根据市场状况增大了股票投资比例。
2、可较大程度获取证券市场投资收益。因为投资此类基金,可以充分利用基金管理人的专业优势对股票、债券等大类资产进行配置,股票市场存在投资机会时则扩大股票投资的比例,较大程度获取股票市场收益;当债券市场存在投资机会时则加大债券投资比例,以获取债券市场的较大收益。综合而言,则必将通过基金管理者的时机选择较大程度上获取证券市场投资收益。 怎样投资 目前我国开放式基金市场已推出和拟推出的资产灵活配置型基金,主要由几家中外合资基金管理公司推出,如华宝兴业基金管理公司宝康系列基金下的宝康灵活配置子基金、国联安基金管理公司的德盛稳健证券投资基金,海富通基金管理公司海富通精选证券投资基金。 投资此类基金时,关键点在于判断基金依据什么因素进行大类资产的调整,是一种投资理念、投资风格的选择。
如宝康灵活配置子基金针对我国证券市场系统风险大、波动性大的特点,注重时机选择、仓位与时间的二维管理,是国内第一只选时基金,其资产配置比例范围为:股票投资比例5%~75%,债券20%~90%,保持5%以上的现金;德盛稳健证券投资基金投资组合的基本范围为股票20%~71%、债券为25%~75%、现金为5%~10%,通过主动的投资策略、卓有成效的基本面分析,以实现风险与收益的最佳组合;海富通精选证券投资基金在资产配置方面主要采用的是自上而下的多因素分析决策系统,随时根据市场状况和资产配置策略的变化调整基金的投资组合。 广发稳健也是一只配置型基金,股票投资比例在35-65%。是一只很优秀的基金。还有工银精选平衡、广发聚富、上投双息平衡等。

⑽ 增长动力混合灵活配置股票能占多少份额

详细请参看该基金的招募说明书

基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注由改革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争、可持续成长等发展趋势所带来的投资机会,投资于新经济周期中具备高成长性的上市公司,积极把握由此带来的获利机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%,投资于受益于代表中国经济新的发展动力的包括改革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争、可持续成长等相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
(三)投资禁止行为与限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%。
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(15)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
(17)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(18)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(19)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的0%‐95%;
(20)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商;
(21)本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净值的10%;本基金投资于全部中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净值的20%;

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