司库管理基金

① 银行的司库一般都是怎么盘头寸的

司库，顾名思义，就是司理仓库的人，而银行司库，就是银行的金库内（虚拟的）大管家，负责经容营、管理、平衡资产负债表的两端。所有的资金流入（存款、同业负债、银行间市场的正回购、拆入等），及所有的资金流出（贷款、同业资产、银行间市场的逆回购、拆出等），统一归集在司库，无法一一对应，却最终达成平衡。既是量的平衡，又是定价的平衡。一般司库职能放在计财部或者资产负债部，也有些机构放在金融市场部，司库让一家银行知道自己赚了多少赔了多少，可以做多少投资，应该投资什么。到最后，司库不留存任何收益（原则上是这样，但是某些机构会由经营性部门代理司库，获取相应代理收益），但需要在满足留存法定准备金的基础上，留存一定比例的备付金，以保证一家银行机构日常的支付清算需求。定价、管理期限错配、控制利率风险、并通过价格体现业务导向。

② 羽毛球协会的“司库”是什么意思

意思是：企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号，主要负责现金管理,风险控制等职能。
司库（Treasury）本意是指收藏财富的地方或建筑物；特别是指用来保存公共收入，以应付政府支出所需的地方。所以，也指存放和支付汇集资金的地方,如金库和国库。司库管理本是一个财政概念，但在大型企业集团内这一概念得到了引用和深化，成为资金管理中的核心内容。以GE公司为例,GE司库就是为全球各地的成员单位提供融资、现金管理、外汇交易等全方位的资金服务功能.GE为自己的司库制定了六大铁律：坚定不移地推行集中司库结构、将所有资产用利率和货币匹配、集中管理外汇风险、现金只属于GE公司、根据货币来管理现金而非根据业务经营单元（产品线）来管理现金、司库不是GE的利润中心等,这实际上已成为现代司库管理的圭皋，成为大家了解和推行司库管理时普遍遵守的基本原则。当然，由于全球各国金融和政策环境的不同以及各大集团管理目标的差异，司库管理也呈现出了各不相同的特点,其中许多新的管理手段和方法也层出不穷，使得司库管理也在实践中得到了迅速成长.从司库管理的现状来看，现金池管理（Cash Pool）和净额清算管理（Netting）已发展成为两个重要的管理手段。
司库sī kù
经管财务,也指团体中做这种工作的人。
唐官署名.龙朔二年（660）,改六部所属各司名称,以兵部所属库部为司库，库部郎中亦改称司库大夫.咸亨元年（670）十二月,复原名.天宝十一载（752），再改为司库。至德二载（757）,收复两京后,复原名。
现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号,主要负责现金管理,风险控制等职能.企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。

③ 英国俏牌司库管理的介绍

司库是资产负债管理的一个组成部分，指全部资金及其利率风险、流动性风险、汇率风险的管理。
司库本意是指掌兵器卤簿的部门或机构；后指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。
现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号，主要负责现金管理，风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。
岗位职责
1、分析全球的敞口和设计，参与研究和制定与外汇，国库券，金融衍生品和利率等有关的战略；
2、为兼并与收购以及其他商业活动提供必要的支持，包括模型评估，交易架构和整合等；
3、与财务部门有效合作确保对司库业务的计账和披露；
4、审查和编制经营业绩报告，包括审查业务计划和营销计划的有效性；促进开发新产品，并优化现有业务；
5、协助制定有效的操作流程和培训计划以提高生产率取得长期的效益；
6、审查和改进司库的政策和指导，以支持司库小组以使其履行其职责；
7、按照指导提升资金的回报，并提出新的投资建议和效率度量；

任职资格
1、经济学，会计学，财经，统计学或其他相关专业学位；
2、财务管理职业资格或投资相关学科如国际金融理财师或特许金融分析师；
3、有货币市场、银行工作背景，有直接的产品开发和管理经验；有投资公司或银行工作背景；
4、有跨国公司工作经验。权威的司库背景，包括投资组合管理，股权融资，筹资，企业融资以及银行相关等；
5、有司库操作方面的经验，包括司库业务流程的记账和结算；
6、对有关司库相关活动的监管要求有很深的理解；
7、对国债产品，包括外汇/贵金属固定收益产品，外汇，金融衍生品和结构性产品，有全方位的深入了解；
8、具有作为一线交易员在私有银行或商业银行环境里面有与个人或企业客户交易的工作经验；
9、具有使用司库管理系统进行风险管理和司库业务方面经验；

④ 司库是什么职位

司库（Treasury）本意是指收藏财富的地方或建筑物；特别是指用来保存公共收入，以应付政府支出所需的地方。所以，也指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。司库管理本是一个财政概念，但在大型企业集团内这一概念得到了引用和深化，成为资金管理中的核心内容。以GE公司为例，GE司库就是为全球各地的成员单位提供融资、现金管理、外汇交易等全方位的资金服务功能。GE为自己的司库制定了六大铁律：坚定不移地推行集中司库结构、将所有资产用利率和货币匹配、集中管理外汇风险、现金只属于GE公司、根据货币来管理现金而非根据业务经营单元（产品线）来管理现金、司库不是GE的利润中心等，这实际上已成为现代司库管理的圭皋，成为大家了解和推行司库管理时普遍遵守的基本原则。当然，由于全球各国金融和政策环境的不同以及各大集团管理目标的差异，司库管理也呈现出了各不相同的特点，其中许多新的管理手段和方法也层出不穷，使得司库管理也在实践中得到了迅速成长。从司库管理的现状来看，现金池管理（Cash Pool）和净额清算管理（Netting）已发展成为两个重要的管理手段。

司库
sī kù

经管财务，也指团体中做这种工作的人。

唐官署名。龙朔二年（660），改六部所属各司名称，以兵部所属库部为司库，库部郎中亦改称司库大夫。咸亨元年（670）十二月，复原名。天宝十一载（752），再改为司库。至德二载（757），收复两京后，复原名。

现今是企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号，主要负责现金管理，风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。

⑤ 什么叫司库管理

司库，本意是指收藏财富的地方或建筑物；特别是指用来保存公共收入，以应付政府支回出所需的地方。所答以，也指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。司库管理本是一个财政概念，但在大型企业集团内这一概念得到了引用和深 化，成为资金管理中的核心内容。

司库的传统责任是为财务风险管理制定政策，执行有关的政策并跟踪报告项目的结果。近年来，财务主管或司库的职能已发生很大的变化。司库还负责管理日益增加的各类风险，包括财务风险和经营风险。

司库管理的业务包括金融市场、商业信贷、并购服务、集团年金、财务运营和风险控制。管理原则是为企业提供增值服务，集中管理融资、现金、财务运营和银行交易， 通过总部集中管理金融资产和负债，控制和优化集团资本结构。司库管理愿景是成为世界顶级司库，形成集中、标准、简化、灵活的特色，达到降低成本、提高效率、控制风险、具有竞争性的目标。

⑥ 银行的司库一般都是怎么盘头寸的

在一家银行开立伊始，银行自己的钱只有Equity，股东的钱。后来银行就开始拉存款啦。而所有个人、企业、机关、尤其是金融机构的钱，都不能飘在天上，其实都是存在银行的，除非你是都提出以钞票的形式放在衣柜里。而存在银行，所有权及使用权是你的，但是银行也有使用权，只要保证你要用、要提走时可以提走就行了。然后银行又发债啦，次级债、二级资本债什么的，又打欠条，拿到了好多钱（虽然都是欠那些买它债的人的）。这些钱都计在银行资产负债表的负债一端。虽然都是欠别人的（包括欠股东的），都计入负债端，但银行也得用出去啊！不能白付利息啊！于是到了资产端，银行是可以用这些打欠条得到的钱用来放贷或者配置其他资产的，这也是银行盈利的基础。但是进一步，银行的钱，都是存放在央行的，你可以理解为央行就是银行们的银行，因为这样，银行之间的清算才可以通过各种飞来飞去的清算报文，进行清算。比如企业B和企业A都存在银行，企业B给企业A汇款10亿，银行就内部拿小账本记录上，银行B记录：企业B减少10亿；银行A记录：企业A增加10亿。而企业B（开户在银行B）给企业A（开户在银行A）汇款，就是银行B给银行A汇款。银行B给银行A汇款，央行也是在小账本这么记录的，银行B减少10亿头寸，银行A增加10亿头寸。层层嵌套，企业的钱是银行的，而银行的钱其实也就是央行的，央行最大，一切尽在央行掌握（描述也许有偏差请包容）。这跟债券买卖的时候中债登、上清所记账有点类似。

⑦ 国内外比较好的资金管理系统有哪几家

拜特集团资金管理软件系统以“账户管理为核心”、以“预算控制结算、授信控制信贷”回为手段，满足资金答结算中心对其成员企业进行资金集中结算、统筹融资的各项业务和管理需求，适用大中型企业集团、行政事业单位资金结算中心。

⑧ 出纳和司库有区别吗

有区别。出纳和司库的区别：特点不同、出处不同、性质不同

一、特点不同

1、出版纳：按照规定和制权度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。

2、司库：团体中管理财务的人。

二、出处不同

1、出纳：郭沫若 《洪波曲》第八章二：“好在慰劳总会是各机关、各团体所共同组织的，而且还有审计处的代表在内，金钱出纳是不会有问题的。”

2、司库：《人民日报》1972.9.14：“出席闭幕式的还有……亚兵联盟名誉司库。”

三、性质不同

1、出纳：包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

2、司库：企业集团内或者金融机构内负责资金管理职能的称号，主要负责现金管理，风险控制等职能。企业集团的司库和金融机构的司库正好是交易对手。

⑨ 司库管理的概念，特点，作用

司库（Treasury）本意是来指收藏财富的自地方或建筑物；特别是指用来保存公共收入，以应付政府支出所需的地方。所以，也指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。司库管理本是一个财政概念，但在大型企业集团内这一概念得到了引用和深 司库
化，成为资金管理中的核心内容。司库的传统责任是为财务风险管理制定政策，执行有关的政策并跟踪报告项目的结果。近年来，财务主管或司库的职能已发生很大的变化。司库还负责管理日益增加的各类风险，包括财务风险和经营风险。