量化基金接口

A. 什么是量化基金和对冲基金

你好！

量化基金：将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“专定量化”的基金属，称为量化基金。 想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。 观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。

对冲基金：亦称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。意为“风险对冲过的基金”，对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。

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B. 量化基金主要的运作模式有哪几类

根来据量化基金的自运作模式，可以分为多种类型：
一是多因子选股，通过一组指标例如公司基本面指标、分析师预期指标、市场情绪指标等来筛选股票，构建投资组合，大摩多因子就是这种类型。
二是量化指数增强，就是在跟踪指数的基础上运用量化手段重新组合投资标的，以争取获得比指数更好的收益。比如菜导评测过的银河定投宝。
三是引入对冲机制，通过使用做空手段，达到降低组合市场风险、获取绝对收益的目标。比如菜导评测过的嘉实绝对收益。

C. 为什么产生80%以上交易量的个人投资者在证券公司被歧视，不能开放量化交易接口，而私募等却能开接口

没明白，但量化交易肯定是趋势，用不了多少年，交易就是ai之间的对弈，就看谁家训练的ai更聪明了，

D. 量化基金是怎么操作的，风险大吗

量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行专投资，属以期获取超越指数基金的收益。量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。
量化基金的风险当然大，因为投资于股票的比例大。只要是投资于股票比例大的基金风险都大。
不要迷信什么量化基金，最重要的还是要看基金经理，不管什么基金，只有基金经理的炒股和管理基金的能力强，基金的表现才会好。

E. 量化基金跟普通基金有什么区别

2014年下半年以来来，A股走出了一波自涨幅高达1000点的牛市，以纪律性和及时性著称的量化基金却如鱼得水，成为了牛市中的“战斗基”。汇添富旗下首只量化基金——汇添富成长多因子于2月4日起择机发行，汇添富成长多因子最突出的优势就是能够以量化手段稳定获取高收益。

F. 量化基金是什么意思

量化基金其实就是抄一种量化投资。量化投资是通过借助统计学、数学方法，运用计算机从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，（策略有量化选股、量化择时、商品期货套利、统计套利、期权套利、资产配置等。）并严格按照这些策略所构建的量化模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。
区别于普通基金，量化基金是通过数理统计分析，选择那些回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，Wind数据显示，Miss摩家的大摩多因子策略近1年净值增长率为10.67%，而同期上证综指仍跌0.89%，前者超出后者11个百分点。
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G. 国内券商有没有提供股票程序化交易接口的

在A股市抄场，目前证监会是不允许行情转发到机房外，也不允许券商开放接口给个人。
对大部分散户，券商是不会提供接口的。但是对于机构或者高aum的客户，还有有相关服务的。
目前A股的程序化交易接口，主要有宽睿系统、国信TS、中信CATS、恒生PB、中泰XTP等，在这类系统平台上开发策略实现程序化交易合法合规，其实也是有些打擦边球。

H. 基金量化是什么意思

量化基金即利用“量化投资“和”量化选股“等量化方式进行管理回的基金。
何为量化答投资？量化投资是通过量化模型寻找收益（Alpha）的手段，能够有效地排除人的主观非理性因素干扰，从而在投资中确保严格的纪律性。
何为量化选股？所谓量化选股，就是通过客观的数据、信息和方法评价出好的股票和不好的股票。它有两个显而易见的优点：效率和纪律。首先，量化模型可高效开展数据采集和分析；其次，量化选股保证了选股过程的客观，避免人性中的随意性。
相对于纯基本面基金，量化基金不押注于某几个板块或少数上市公司，而是对全市场股票进行全面扫描和挖掘，长期来看其均衡、客观的优势将愈发突出。

I. 量化基金的简介

目前主要介绍量化投资策略的书籍包括：
（1）《量化投资—策略与版技术》，（丁鹏著/电子权工业出版社/2012年01月），全书用60多个案例，介绍了各种量化策略的细节和公式以及实现方法。
（2）《高频交易》，（（美）奥尔德里奇著，谈效俊等译/2011年05月/机械工业出版社），书中阐述了高频交易的原理、系统和实现方法
（3）《积极投资组合管理》，（（美）格里纳尔德，（美）卡恩著，廖理译/2008-05-01/清华大学出版社），主要介绍如何构建一个积极的投资组合来战胜市场的方法
（4）《解读量化投资》，（忻海著/机械工业出版社/2010年01月），是一本轻松有趣的，介绍量化投资大师西蒙斯和他的大奖章基金的书籍。

J. 什么是量化基金

将基金投资于股票、债券等的定性分析、研究、运作，借助数学模型“定量化”的基回金，称为量化基金。答 想法不错，但股市规律很难掌握，尤其对非市场化股市。 观察已有的量化型基金，例如，嘉实量化阿尔法；中海量化策略；光大量化核心，业绩很一般。