基金总份额

㈠ 基金总份额和可用份额相同为什么

基金总份额和可用份额肯定是不一样的呀，都是他的资产一部分

㈡ 基金份额是什么意思

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持版份额对基金财产享有收益权分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

资金是按股票计算的。基金每天都有净值。扣除每月当日的固定投资额后，除以当日基金净值即为你的股份。月股之和就是你的总股。

购买的资金数额，500元，减去购买费用，除以购买当日的净值，即为股票数量。因为净值每天都在变化，所以每次购买的份额是不同的。在21个月的固定投资后，将总投资金额除以股份总数，得到平均成本。

在计算收入时，将总得分乘以当天的净值，并与你自己的投资进行比较，你将知道是补偿还是赚取，你所赚取的就是收入。

(2)基金总份额扩展阅读：

根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。

因此，基金份额上市交易，具体是指封闭式基金的基金份额上市交易。基金份额上市是指经基金管理人申请，经国务院证券监督管理机构批准，基金份额在证券交易所上市，通过公开集中招标进行交易。

㈢ 基金份额和基金净值分别是什么意思

一、

1、基金份额类似于股份，一般是指基金投资人对基金享有的份额，它是基金的基本构成单位和计算单位，体现着基金投资人（基金份额持有人）的权利和义务。

2、基金净值，是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值，除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

二、举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、“净值”二字，本身的含义就是除去负债后的值：高净值客户，即那些没有或有很少负债的富人；净资产，即企业的总资产除去所欠的外债。

2、基金单位净值就相当于是份额的“计量单位”，你买入私募基金时净值的多少，决定着你最终换取的份额多少，同时它也是私募基金收益的计算依据。

(3)基金总份额扩展阅读：

1、基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

3、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

㈣ 基金份额怎么算

1、净值的计算（仅供参考）

计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值，是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。

基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。

为了客观、准确地反映基金资产价值，需要依据国家有关规定和基金合同的约定，进行基金资产估值。开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值。估值的对象是基金所持有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。

2、价格的计算

基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。所谓申购、赎回日，指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。

这里所说的费用，指的是基金份额申购费、赎回费。基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。从如今的实际操作来看，基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回，通常有一定的申购、赎回费的优惠，申购费率随申购量的增加而减少，赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。

(4)基金总份额扩展阅读：

基金份额的计价错误：

基金管理人、基金托管人应当按照法律、行政法规及有关规定和基金合同规定的时间、计算方法和程序，计算、复核基金份额净值。基金份额净值日常由基金管理人进行计算，基金管理人计算完成后，将计算结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人应当按照规定的计算方法、时间和程序进行复核，确保基金资产估值的准确性和及时性。

当基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当采取以下措施予以处理：

1、应当立即纠正。即对会计记录、财务会计报告、中期和年度基金报告、基金份额净值公告以及其他基金信息资料中错误的基金份额净值改为正确的基金份额净值。

2、采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金管理人发现基金份额净值计算错误时，应当立即通知基金托管人以及基金份额申购、赎回的代办机构，按照正确的基金份额净值办理基金份额的申购、赎回及相关业务。

同时，基金管理人应当检查会计凭证、会计账簿、会计报表及其他有关资料，并相互核对，检查会计机构、会计人员的会计核算工作，查找基金份额净值计算错误的环节和原因，并根据检查结果，采取调整人员、完善会计制度和基金份额净值计算程序、加强检查和监督等措施，避免以后再出现基金份额净值计算错误的情况。

3、基金份额净值计价错误达到其净值的0．5%时，基金管理人应当公告，并报国务院证券监督管理机构备案。公告和备案的内容应当包括复查后正确的基金份额净值、造成基金份额净值计价错误的原因、采取的防止今后出现计算错误的措施等。

㈤ 基金份额是什么意思啊

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。

封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。

(5)基金总份额扩展阅读：

此外，开放式基金所遵循的申购、赎回主要原则主要有以下几条：

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算；

2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、 在限制申购的情况下，申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算；

4、 当日的申购和赎回申请可以在当日15:00以前撤销；

5、 基金存续期间单个基金账户最高持有基金单位的比例不超过基金总份额的10%。由于募集期间认购不足、存续期间其它投资者赎回或分红再投资等原因而使个户持有比例超过基金总份额的10%时，不强制赎回但限制追加投资；

6、基金存续期内，单个投资者申购的基金份额加上一开放日其持有的基金份额不得超过上一开放日基金总份额的10%，超过部分不予确认。

㈥ 基金份额怎么算 基金份额计算公式详解

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财版产享有收益分配权权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
净值的计算
计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。基金资产净值，是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。为了客观、准确地反映基金资产价值，需要依据国家有关规定和基金合同的约定，进行基金资产估值。开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值。估值的对象是基金所持有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。
本条内容来源于：中国法律出版社《中华人民共和国金融法典:应用版》

㈦ 基金总金额怎么算，，，是份额×净值=总金额，，还是份额×成本价=总金额，，，你们就说是哪个就可以了

看你买来的是什么基金，如果源是货币基金，那份额就是你的总金额，因为货币基金净值始终为1，如果是其他基金，比如债券基金，那就是份额乘以净值就是你的总金额，因为向债券基金，混合型基金每天基金净值不一样所以每天持有的总金额也不一样，份额是固定的，份额乘以成本价那是你的投资成本，份额乘以当日基金净值那是你目前的持有金额，投资有风险需谨慎

㈧ 基金总份额的问题.

1. 如果你是在沪深交易所二级市场上买入基金，那么该基金 总份额和规模都不变内，因为是其他投资者卖给容你的。该买卖行为不对基金的现金、净值等产生影响。

2. 如果你是申购（注意是申购，不是买入）了500万份基金，那么该基金的总份额增加了500万份，净值规模增加1000万元，现金增加了1000万元，单位净值不变（不考虑基金投资及当日市值变化）。

3. 申购进入基金的1000万元，增加了500万份实收基金，增加了500万元的损益平准金（包括已实现与未实现）。通俗一点说，假如该基金面值1元，做到了2元，那么就是【面值1元+盈利1元】。你申购1000万元，就是以500万元买了500万份份额，另外500万平价买入已经实现的盈利，即【500万面值+500万盈利】，这样对原来的投资者和你都公平。

4. 以上无影响是静态的影响。如果该基金持有很好的股票，预期好几个涨停板，那么你的资金进来后就会分享该收益，所以对原来的投资者不利。反过来，如果在你进来后好几个股票大跌，那么就是你分摊了原来投资者的亏损，他们要感谢你才对。具体影响要看新申购资金占基金规模的比例而定。