『壹』 某投资者欲在9个月后要利用100万元，他担心汇率的变动影响，就以1000美元购买了一份100万元看涨期权，当
该投来资者取得100万人民币的实际成本源：
100/6.65+0.1=15.14(万美元)
该投资者取得100万人民币的机会成本：
100/6.6=15.15（万美元）
其投资结果为盈利：15.15-15.14=0.01（万美元）
『贰』 假设某投资者在基金募集期内认购了10000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为312
ETF募集结束之后要建仓，这期间可能发生盈利或者亏损，建仓完成之后要有一个份额折算回日，答折算比例有一个公式：(X/Y)/(I/1000)
X是折算之后的基金净值，Y是折算前的基金份额，I是标的指数，这样折算之后，就可以把在建仓期间盈利或亏损的这部分资金加权平均到现有指数上。然后用这个比例乘以折算前基金份额，算出折算后的总份额。用折算后的总份额除以折算后的基金净值得出每份基金折算后的净值。
『叁』 假设某投资者在年初拥有投资本金10万元，他用这笔资金正好买入一张为期1年的面额为10万元的债券，债券票面
1、实际值为：10 0000*（1+8%）=108000元
2、名义收益率为8%，
实际收益率
10 0000*8%-10 0000*4%=4000元，这是专实际相对通货膨胀属赚的钱，
4000除以104000=3.8%，
实际收益率为3.8%，因为一年后钱因为通货膨胀自然也就以一年后的价值为“单位一”。
你10 0000元，放家里就会亏损4%。
『肆』 金融计算题 假设某投资者拥有1000股A公司的股票。一年后该投资者收到每股0.7元的股利。两年后，
^当前每股价格=0.7/(1+15%)+40/(1+15%)^2=30.85
总价值=30.85*1000=30850
30.85改变为2年的年金，按照15%的利率，每年为30.85/1.6257=18.979
18.979-0.7=18.279
因此，第一年获得0.7的股利，同时以15%的利率借入18.279，共获得18.979
第二年获得40，40-18.979=21.021，这21.021恰好用于归还第一年的借款=18.279*(1+15%)
『伍』 假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金
加权平均数：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。选A。
资金占比为权重，β1.2占33.333%，β0.9占33.333%，β1.05占33.333%
『陆』 假设某投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资与
R=0.3*0.15+0.7*0.06=0.087
第一项方差是0.04开方，第二项国库券属于无风险投资
标准差=30%*0.2+70%*0=0.06
『柒』 急急急急急 假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民
若投资者执行该期权，则若买入一百万人民币，需支付151515.15美元
（1）人民币贬值，从6.6贬值到版6.65，投资者放弃该期权权，不予执行，而直接在公开市场以6.65的价格买入人民币，需要150375.94美元，加上合约本身支付的1000美元，合计花费151375.94美元。投资者这笔合约亏损1000美元。
（2）人民币升值，从6.6升值到6.5，投资者执行该期权，支付151515.15美元买入一百万人民币，加上合约本身的1000美元，合计支付152515.15美元。如果没有这个期权，他需要支付的美元数额是1000000/6.5=153846.15美元。他的这笔合约相当于赚了1331美元。
『捌』 面值1000元，期限5年，年利率10%的债券，每满一年付息一次，假设某投资者在发行满2年时以106
三年，每年获息100元，共300元
单利收益率：（到期获得本息和-购买价格）*100%/（购买价格*年限）＝（1300-1060）*100%/（1060*3）=7.55%
『玖』 假定某投资者预期某种股票价格将会上涨,于是以2元每股的期权费购买了标的物为1000份该种股票，执行价
假设三个月后的股价为S,三种情况：1.S大于22元，S等于22元，S小于22元，每股分别盈利为S-20-2，0和-2(损失期权费)。
『拾』 假设某投资人有资金100万元，向配资公司借入400万元
保证金比率20%，100万/500万
亏100万就归零，总共买了50万股，跌2元就归零，10-2=8
如果没有配资，10元亏2元，亏损率是20%
配资放大后，亏损了100%，因此是5倍