如果你来是当天三点收盘源前购买就是以当天的收盘净值为准计算价格，如果超过三点购买就是以下一个交易日的收盘时净值计算，周五买的如果是三点以前买就是当天收盘的净值计算，跌一个点也不影响你的收益，确认要到下周一收盘以后才能确认，如果周一还跌的话就意味着你可能在亏损了，周五你购买当天的涨跌则不太影响你的盈亏。
B. 净值和市价是什么意思
基金净值,是指每个抄营业日根据市场收袭盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 （开放式基金的净值=市价）
基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
C. 基金净值与买入价有什么关系
基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产版的总市值是指基金拥权有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。而买入时的价钱就是基金当日买入的净值。
D. 基金买卖是按当前价 还是按净值额
1、基金买来卖按的是当天收盘源后发布的净值价格。
2、基金一天只有一个净值。开放式基金的净值：一是交易时间为当天15:00之前，按当天的净值；二是交易时间为当天的15:00之后，按下一个交易日的基金净值。交易日为除节假日外的周一至周五。(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00)，一个交易日就是一天，股票的交易日为周一至周五。遇到非交易日，基金净值直接顺延为下一个交易日的。
E. 基金净值是不是实时价格
基金是把总资产分成很多份，每一份的价值就是份额净值，也就是我们说的净内值，如果基金分红净值容会下降，但累计净值是一支累加的，不会减少。
想知道赚多少钱，用净值乘以份额就是你持有基金的市值，基本就知道赚多少了。此外，可以到酷基金网注册，将积极的基金信息输进去，每天都可以查询赚多少了。
F. 基金净值与买入价是什么关系
你买入时的价钱就是你当日买入的净值。
基金资产净值是由基金资产的总市专值扣除其负债后的余额属。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）/ 基金单位总数
我们之所以一直强调基金净值“要在某一估值时点上，按照公允价格来计算”，是由于基金所拥有的这些资产的市场价格是在不断变化的，所以基金资产净值也随之不断变化。因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。
G. 基金净值和价格有什么区别
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后专除以总份数得出的每份净属资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只有均价和成交价，净值只在周末公布，而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价，至于嘉实300其标的物为沪深三百指数，盘中股价净值就更容易了。
H. 基金净值与价位的区别
1、基金净值与价位的区别是本质不同，用途不同。价位是最新的成交价。基金单位净回值：是当前的基金总净资产答除以基金总份额。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。