每天收盘后,基金公司会和托管银行一起核算,每晚九点后就可以全部出来.净值的计算很简单:（总资产－总负债）／基金总份额
『贰』 基金690008现价是多少
民生中证资源指数基金（690008）最新价格0.6690
『叁』 我的基金现价是多少我不懂
基金现价来就是你所拥有源的基金份额的总价值，等于份额数量乘以最新净值。
即：基金市值=基金份额*最新净值
购买基金是购买了基金份额，每一次购买基金都会形成份额，最终加在一起是总份额，总份额就是我们拥有一支基金的权益数量，这个数字是可以查询到的。
最新净值就是最近该基金每一份基金资产的真是价值，和总份额相乘就是你拥有的这些基金的价值了。也就是所谓的现价。或者说的通俗些，基金份额就是“斤”，基金净值就是“一斤多少钱”，你拥有多少斤，乘以每斤多少钱，就是这些东西一共的价值了。
『肆』 基金的价格是怎么定的
你看到的一元的基金可能是以下三种情况之一：新发行的基金、刚刚分过红的基金或者是分红不内久后有涨跌过的容基金(第三种情况出现的概率不高)；你看到的一元以上的基金是在正常运作中的基金，它的价格会根据该基金投资行业或股票的涨跌来波动。
基金的价格(值)分单位净值和累计净值。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元
『伍』 怎么查询到基金当前的价格
1。每晚到所买基金网站上查出当天净值。
2。计算浮瀛：当天所持此基金份数*当天净版值-购买此笔基权金所花的全部费用。
3。算一下如果今天卖出我会拿到多少赢利， 将上一步算得的浮赢-（当天所持此基金份数*当天净值）*如果今天卖出所需要的赎回费率。
『陆』 基金基准价和现价的关系
基准是一个参照，用来对比基金净值的表现。如果净值一直在基准上，说明业绩会比较好。
『柒』 基金里现价的价格是指一份的价格吗
您所指的价格应该就是“基金净值”。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
『捌』 基金中的最新净值和累计净值是什么关系,现价是那一个谢谢
基金的价格(值)分单位净值和累计净值。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。
举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元
现价是每天都会计算出来的单位净值.一般T+2天后到账
『玖』 基金的买入价格
场内基金和场复外基金在交易场所制、交易费率、交易价格等方面存在区别。在交易价格方面，场内基金的交易价格为实时变动的公布价格，而场外基金的交易价格则为固定价格。
场内基金的价格当天在波动的
当天基金的价格达到你挂单的价格，你的委托就成交了
场外基金是按当天收盘价算的