指数基金溢折价

❶ 基金里的折价率是什么意思

❷ 上证50ETF指数基金的“净值”、“折价率”是怎么一回事如何利用它们买卖基金

ETF是指数股票型基金，它的价格是由市场供需两方力量拉锯决定出来的，它的“净值”则是根据基金总资产减总负债后，除以发行总份数计算出来的。
理论上这种ETF基金的市价，应该随时等於净值。
但因市场上多空推移的缘故，市价经常偏离净值。如果市价低於净值，“折价率”大於0%；如果市价高於净值，“折价率”小於0%(此时以溢价率大於0来论)。
如何利用它们买卖基金呢？
如果市价低於净值，“折价率”大於0%；则投资人将推论市价终将回归净值，亦即ETF市价将会走扬，此时可以买进ETF，同时放空指数成份股来套利。
反之，如果市价高於净值，“折价率”小於0%；则投资人将推论市价亦终将回归净值，亦即ETF市价将会走跌，此时此时可以放空ETF同时买进指数成份股来套利。
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以上所述一切顺理成章，唯其难处在於，
1.投资人不易随时发现基金净值与“折价率”的值；
2.买卖ETF容易，做多放空指数成份股难。有50支股票耶！怎麼一次性全部买卖？一般做这种套利的都是法人，起码做一次要丢进来几个仟万甚至上亿，才能赚到价差。
3.由於理论上这种ETF基金的市价，应该随时等於净值。因此套利者都是随时盯著盘看，一有显著偏离，立马就做套利，十拿九稳。可它的利润其实不会很大。用力多而收效少，一般股民不玩这个也罢！
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总之，一般股民听听套利就好，知道学理就好，别太当一回事。这种交易一般人是玩不起的。

❸ ETF基金会出现折价和溢价吗

几乎不会出现。

ETF基金会引发跨市场套利的。所以ETF基金的实时报价很少出现大幅度的折价溢价，到是分级基金比较多，可以在分级乐中查看。

当二级市场的价格低于份额净值时，投资者在二级市场买入ETF,然后在一级市场赎回股票，再在二级市场卖掉，所以折价套利总分额会减少，溢价套利则相反。

高叫溢价，低叫折价。目前封基的折价率已降低不少。折价率越高,说明占的便宜越大,花更少的钱买同样价值的东西,长期持有的利润空间就越大，所以有前一段时间的炒作。

基金的折溢价率，是把握分级基金投资最关键的参考指标。一般来说，溢价率表明市场看好该基金，不过溢价率越高，风险也越高。

(3)指数基金溢折价扩展阅读：

ETF基金基金特性：

交易型开放式指数基金本质上是指数基金，但区别于传统指数基金，交易型开放式指数基金可以在交易所上市，使得投资人可以有如买卖股票那样去买卖代表“标的指数”的一种基金。

交易型开放式指数基金是一种特殊的开放式基金，既吸收了封闭式基金可以当日实时交易的优点，投资者可以如买卖封闭式基金或者股票一样。

在二级市场买卖交易型开放式指数基金份额；也具备了开放式基金可自由申购赎回的优点，投资者可以如买卖开放式基金一样，向基金管理公司申购或赎回交易型开放式指数基金份额。

交易型开放式指数基金的申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。

由于存在这种特殊的实物申购赎回机制，投资者可以在交易型开放式指数基金二级市场交易价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。

❹ 基金的溢价折价是什么意思

1. 溢价乃指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。而在基金上，则专指封闭回型基金市场的买答卖价高于基金单位净资产的价值。

2. 封闭式基金折价率
当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值。根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。
例如某封闭式基金市价0.8元，净值是1.20元，我们就说它的折价率是（0.8－1.20）／1.20＝－33.33％。

3. 您可关注08年到期的封闭式基金如科汇、基金汉鼎(1.758,-0.00,-0.11%)等，这两只基金目前折价率13%，内部收益率15%，年化收益率在8~9%，可采取金字塔方式分批买入。

❺ 为什么跟同一个指数，分级基金有些溢价有些折价

分红(折算)套利因为折价，所以分红相当于将部分没折价的资产分给你

❻ 为什么跟同一个指数分级基金有些溢价有些折价高手进来说说

网络分级基金词条里有答案 http://ke..com/view/2857537.htm永续型A类基金此类基金分级期限是永久的，除了发生向下不定期折算能按净值得到大部分本金之外，每约定周期的约定收益以可折算为母基金赎回的形式获得，相当于永续债，可以看成是“存本取息”， 除了可以在场内交易之外，还可以和对应的B类基金份额按比例合并为母基金赎回。永续A类分级基金对债券收益率、逆回购利率波动高度敏感。永续A类参考交易价格=约定收益率÷当前10年左右久期AA+级信用债隐含收益率+净值-1元。约定收益率高于债券收益率则溢价交易，约定收益率低于债券收益率则折价交易。例如，有甲A、乙A、丙A、丁A四个净值分别为1.01元、1.02元、1.03元、1.04元的永续A类基金，约定收益率分别是6%、65%、7%、7.5%，假设当前市场债券收益率6.8%，则永续A类的隐含收益率就向6.8%看齐，甲A交易价=6%÷6.8%+1.01-1=0.892元，乙A交易价=6.5%÷6.8%+1.02-1=0.976元、丙A交易价=7%÷6.8%+1.03-1=1.059元、丁A交易价=7.5%÷6.8%+1.04-1=1.143元。 1:1拆分的A溢价了，B就折价；A折价了B就溢价。现在约定6%的A类深度折价，约定6.5%的小幅折价，约定7%的基本平价，约定7.5%的A类溢价

❼ 基金中出现的折价是什么意思

折价可以理解为基金的变现空间。一般来说基金都是有折价的。

❽ 国家对指数基金的折价和溢价率有没有规定

折价和溢价是由市场供需关系决定的。供不应求时会溢价，供大于求时会折价。国家不会明显干预市场，所以没有也不可能作出规定。

❾ 指数基金B份额是折价的好还是溢价好

指数基金收益还是可以的，不过带来的风险也是比较大的。建议你使用腾讯理财通是腾讯推出的现金现财互联网金融产品，是一种货币基金投资，是华夏基金进行运作。货币基金的运作，每天的收益率是不同的，目前收益比较稳定。几乎是没有风险的