Ⅰ 分级基金的净值怎么计算的，分级乐中的基金B净值啥意思
分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上内，计算方法是：母基金单容位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。基金B净值是按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额。开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。
Ⅱ 分级基金b下择基准日的集合竞价的时间
分级基金的合并与分拆的渠道：网上交易软件、涨乐客户端；无法通过电话、页面委托等方式操作。
（1）专业版Ⅱ--委托交易界面--股票--基金盘后业务--基金分拆/基金合并；
或者，专业版Ⅱ--委托交易界面--股票--其他交易--分级基金业务--基金申购、基金赎回、基金分拆、基金合并；
（2）涨乐财富通--交易--更多--基金盘后业务--基金分拆/基金合并；
（3）涨乐交易--交易--基金盘后业务--基金分拆/基金合并；
代码：母基金的代码
数量：可以分拆的或合并成的母基金的数量（例如：合并：份额A有1万份，份额B有1万份，则数量填2万；分拆：母基金有5万份，则数量填5万）
2、母基金申购/赎回路径：
（1）专业版Ⅱ--委托交易界面--股票--场内基金--基金申购/基金赎回。
或者，专业版Ⅱ--委托交易界面--股票--其他交易--分级基金业务--基金申购、基金赎回、基金分拆、基金合并；
（2）涨乐财富通--交易--更多--场内基金--场内申购/场内赎回；
（3）涨乐交易--交易--股票交易--场内基金--场内申购/场内赎回。
（4）95597--1证券业务--输入客户号和交易密码--1证券委托--4场内基金委托--2基金申购/3基金赎回。
上海的：
（1）专业版二--委托交易界面--股票--其他交易--上证LOF基金--认购、申购、赎回、合并、分拆；
（2）涨乐财富通--交易--分级基金--认购、申购、赎回、合并、分拆；
3、子基金买入/卖出路径：
（1）专业版Ⅱ--委托交易界面--股票--买入/卖出。
（2）涨乐财富通--交易--买入/卖出；
（3）涨乐交易--交易--委托买入/委托卖出。
（4）95597--1证券业务--输入客户号和交易密码--1证券委托--1买入/2卖出。
（分级基金的母基金也可以在场外申购，但如果客户申购母基金是用来拆分的，请通过“场内基金”申购。因为如果在场外申购，还要到营业部柜台办理转托管，转到场内，然后才能拆分。）
4、子基金折算后新增的母基金份额如何交易？
普通账户中新增的母份额可以选择场内赎回（股票--场内基金--场内赎回），或者分拆成证券A和证券B进行卖出（股票--基金盘后业务--基金分拆）；
5、客户信用账户买的分级基金的子基金，折算送了母基金，由于信用账户中不能进行基金的申购、赎回、分拆、分级基金折算等事宜，在信用账户中作为担保品的基金需进行上述操作的，要将母基金转出到普通账户，转出需满足维持担保比例300%以上的要求。（信用--其他功能--担保品划转）（更新时间：2014.12.30）
6、“基金盘后业务--基金赎回”是给什么基金用的？
答：“可在场内转让的理财产品”可以在“基金盘后业务--基金赎回”里操作。（更新时间：2014.12.10）
二、分级基金分拆合并规则：
1、标准流程：
T日买入子基金—〉T+1日合并—〉T+2日赎回母基金
T日申购母基金—〉T+2日分拆—〉T+3卖出子基金
2、我司流程：
深圳的：
T日买入子基金—〉T日合并—〉T+1日赎回母基金
T日申购母基金—〉T+1日分拆—〉T+2日份额到账，可以卖出子基金（要自己确定估算分拆的份额）
上海的：
1、T日买入的母基金份额，T日可以赎回、转出、分拆；
2、T日申购的母基金份额，T+2日可以卖出、分拆、赎回；
3、T日买入的子份额，T日可以合并，实时成交；T日合并子份额所得母基金份额，T日可卖出或赎回。
4、T日分拆母基金所得子份额，T日可卖出。
5、当天指定交易的，当天不能申购、赎回；当天可以分拆、合并。
Ⅲ 买分级基金手续费怎么算
买分级基金的话最好在二级市场买卖，只收交易手续费即券商的佣金(双向收取)，不收印花税和过户费。管理费会在每天净值中扣除，不论何种方式买入基金都会收管理费。一般官网上都会给出的，你可以去中投在线上看看
Ⅳ 分级基金溢价率怎么算查半天看不明白啊，求详细举例的，谢谢
折价率=（净值-市价)/净值。溢价率=（市价-净值)/净值。其中市价就是当天收盘回价，比如某答天150172证券B收盘价是1.557元/份，那它的市价就是1.557元。而净值呢？就是基金公司每晚8点左右公告的价格，比如当天收盘后是1.235元/份，就出现了溢价。溢价率=（1.557-1.235)/1.235=26.07%。更直白点说，折价为正数，可买。溢价位负数，应卖。
Ⅳ 分级b基金的价格是如何确认的是以当天的收盘价格还是像股票一样实时的价格
分级基金B份额的当天净值会有基金公司最终公布。
Ⅵ 分级基金新规的折算方法
可以卖，不能买。上折后会发你一份母基金，母基金买卖不受影响，因为母基金是场外交易的。
Ⅶ 基金收盘价怎么确定
基金范畴就广了哦！大致是这样的：
1.封闭式基金：上海市场的收盘价是最后一分钟加权平均价，深圳是最后三分钟集合竞价。
2.开放式基金：是收盘后该基金持仓股票市值算术平均价。
Ⅷ 盘中场内申购分级基金母基金时，买入价是怎么计算的
盘中任何时候申购分级母基金，最后成交的价格都是晚间基金公司公布的母基金净值来成交的。
当然了，如果你参与上交所的分级产品，则母基金份额也可以实时成交的。
Ⅸ 分级基金是如何折算的
分抄级基金称为不定期折算，又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。
发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响，但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。
假设B类下折为B净值≤0.25元，发生向下折算时，下折日B类净值0.242元，A类净值1.036元，母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类，折算为242份净值1元的新的B类；每1000份净值1.036元的A类，折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金；每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。
在接近下折时，原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类，在净值0.25元下折时交易价就为0.23元，折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类，在发生下折时仍旧接近平价。
Ⅹ 关于分级基金的计算方式
1、没什么来好不好的，都一自样。
2、因为在二级市场，所以有股票的性质，可以随时买卖。净值是指基金本身的净值，如果你在二级市场上像股票一样进行买卖的话，这个跟你关系不大。
3、假设母基金平均拆分为 A 和 B，那么 (A 市价 + B 市价)/2 < 母基金单位净值，表示现在市价是折价状态，可以选择 A 或 B 折价率高的买入。相反的话，则卖出。