qdii基金赎回以哪天净值算

Ⅰ 我的QDII基金在7月7号14:30赎回。那么我的净值按哪天计算啊！为什么7月8

7.7算的 7.8公布的是7.7的净值

Ⅱ qdii基金卖出按哪天净值计算

基金卖出的话，如果是在交易时间，那么就是按照当天收盘的净值计算，如果不是在交易时间，那就是在下个交易日收盘的净值来算。

Ⅲ 我4月18号下午3点左右赎回的南方全球QDII基金，请问赎回的净值按哪天的算谢谢

三点左右，如果是三点前，你确认赎回成功的话，净值按18日的算。
如果是三点后，净值按19日的算。
看清楚你的交易成功的时间，然后再看净值吧。

Ⅳ 基金赎回的净值按哪天计算

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话回，净值答就以隔天的收盘价来算。

单位基金资产净值= (总资产-总负债)／基金单位总数

赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

Ⅳ QDII基金赎回价格按哪天计算求大神帮助

网上有购买上投亚太优势赎回的讲的，10个工作日才能倒帐，而且是下午到帐，早半天都不给你到帐

Ⅵ 骗局，基金赎回按哪一天净值，qdii基金是什么意思

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:

交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；

交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

QDII基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。

Ⅶ 基金赎回净值按哪天的计算

投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断，在交易日15点以前提交，以当天净值计算收益，超过15点提交，以下一个交易日的基金净值计算收益，需要注意的是在非交易日提交，

需要延顺至交易日交易，以延顺至的交易日的基金净值计算收益，例如周六提交，按周一申请，以周一基金净值计算。

赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

(7)qdii基金赎回以哪天净值算扩展阅读：

基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认，之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

一般的开放式基金赎回的流程为：T日未报，T+1已报，T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

报单当日（T日）显示未报是正常的，即使是在2:50左右下单，只要委托查询里面查询到有记录，一般来说会在第二个交易日（T+1日）变为已报，第三个交易日（T+2日）变为已成。之后再经过清算。所以一般开放式基金到是4个工作日左右。其他海外基金一般是10天以内。

Ⅷ qdii海外基金赎回时的净值算哪天的

不是一周哦，是隔几天。 按照你赎回申请当天的净值，不管当时有没有公布。