Ⅰ 我每天都是在天天基金网查看净值的。这两天又是无基金净值公布的。
1、基金交易日与证券市场一样的,周六、日休市。
2、天天基金网在回交易时段公布的当天基答金净值的估值,不是基金最后准确的净值。
基金当天准确的净值是有基金公司在停止交易后,当天晚上才公布的。
3、基金的申购和赎回采取的是“未知价”原则,即申购和赎回时,并不知道准确的净值。
申购的份额和赎回的金额需要基金公司T+1日(T日指交易日)进行确认。如果交易日是星期五,确认日则会在下周一。(如果赶上假日,还会往后)
所以一些网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。
Ⅱ 天天基金网上基金净值一般晚上九点就变更了,我问一下资产总值什么时间变更,谢谢
这个没有固定时间,因为基金公司公布净值也不是统一时间的,而天天基金只是一个第三方,所以在时间上根本无法自行其是。
Ⅲ 天天基金的净值都什么时候更新
基金净值更新:
1、ETF基金净值是随时更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:30 10:30 11:30 2:00 3:00点的净值是晚上出来
3、普内通开放基金每天一次(一般是晚上18点以容后)
4、封闭基金每周更新一次
天天基金网在交易时段公布的当天基金净值的估值,不是基金最后准确的净值。网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。
基金当天准确的净值是基金公司在停止交易后,当天晚上才公布的。
Ⅳ 070013基金净值1.9的为什么会在天天基金那里显示为1.2
请重新查询,确认没有查错数据。
现在天天基金网查询嘉实研究精选混合(070013)在内2014年10月容17日(周五)净值为1.9080,在题主查询日期10月19日(星期日),净值应该是以10月17日周五的净值为准,即1.9080。
正常情况下一个基金公司公布的净值并不会和这些门户网站的公布净值相差太多。最多相差0.1为单位,也就是一天之内的涨跌停波动的范围。
Ⅳ 连续两天买入同一天天基金按哪天算净值
这涉及到基金交易T日的确认。 工作日:股市开盘的日子就是工作日。回 如果是你在工作日15点之前交答易,按照当天的净值计算。 如果你是在工作日15点之后交易,按照下一个工作日的净值计算。 如果你不是在工作日交易的,那么按照下一个工作日的净值计...
Ⅵ 天天基金 历史净值
基金历史净值的查询,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称,在新的页面上点击下面的各页,或者重新设置开始日期为所查询的日期,就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上(如酷网等)也可利用重新设置开始日期的方法查询。
从净值的变化可以看到分红.如果专看分红,可在基金网站上查询.
Ⅶ 天天基金的估值和净值是怎么回事
估值是根据基金所持股票在交易时间的变化估算的价值,净值是每天收市后根据基金所持股票收盘价计算的价值。满意请采纳。
Ⅷ 如何计算每只基金每天的净值
到任何一个有财经信息的网站就可以查到,不用自己算的。
比如:天天基金网、新浪/财经/基金、搜狐、雅虎等等一些网站都可以,
Ⅸ 天天基金网每天什么时候出净值
一、天天抄基金网在交易时段公布的袭当天基金净值的估值,不是基金最后准确的净值。网站基金交易时段公布的基金“净值”只能作为申购、赎回的参考。基金当天准确的净值是基金公司在停止交易后,当天晚上才公布的。时间不是太确定,有时候早一点有时候晚一点,最好第二天早上看,那时一定出来了。
二、基金净值更新:
1、ETF基金净值是随时更新
2、LOF基金,每天更新5次.9:30
10:30
11:30
2:00
3:00点的净值是晚上出来
3、普通开放基金每天一次(一般是晚上18点以后)
4、封闭基金每周更新一次
Ⅹ 天天基金网净值怎么查询
登录天天基金网,登来入之后,找到自数据栏目下的第一个基金净值,点击基金净值进入之后就可以看到天天基金网每日净值了,另外,想要看具体某个基金的净值,只要按如下步骤操作就行:
1.找到搜索栏,2. 输入基金代码,3.点击搜索就可以查看到所查询基金的净值等信息了。
基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,也就是您所指的份额净值,是指每一基金单位代表的基金资产的净值。累计单位净值是指基金单位净值加上基金成立后累计单位派息金额。投资者在购买基金的时候是以单位基金净值来计算的。
不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样,一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布,少数基金需要在晚上九十点钟查到,偶尔还会在第二天早上才会登出来。天天基金网每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值,天天基金网每日净值在同类基金网站中算是速度与权威性都比较高的。