『壹』 开发基金每日净值是怎么确定的
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
『贰』 每天基金净值表怎么查
若在招商银行购买的基金，可打开网页链接在页面右边“基金搜索”下方输入基金代码后点击“搜索”，在弹出的页面中点击“基金名称-基金净值”即可查看。
『叁』 怎样看一只基金当日的净值
1、下载天天基金客户端→并安装，然后打开天天基金客户端，并注册开户，用手机号码内注册容，关联银行卡完成注册。
2、登陆注册的账号，在天天基金首页，点基金净值进入查询，搜索要查找的基金代码、名称。
3、点击基金进入，查看每日净值，并收藏加入自选基金、把你购买的基金加入自选基金，每天可以在自己基金里面查看基金的净值情况，在自选基金里面可以看到每只基金的最新净值，以后可以用手机登陆查看。开户这后，可以直接在里面购买基金方便快捷，理财投资更容易。
『肆』 每日的基金净值是怎么算出来的
净值，又称折余抄价袭值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
『伍』 怎么看基金的每日净值
若是招行代销基金，您可以登录
手机银行
，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。
『陆』 怎么看基金的当天净值
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计回折旧额后的余额。股票答净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
『柒』 怎么查询每日基金净值
净值的查来询 基金公司大致在每个交易日源18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询
『捌』 每天的基金净值是依据什么来确定的
1、每日基金净值（fund daily）等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额内总数。指在某一时间点上容，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金份额持有人的权益。
2、计算公式为：
基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
3、每日基金净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。
『玖』 基金每日净值是怎样算出来的。
每日的净值是这样的:
净资产=总资产-负债
单位净值=净资产/总份额.
比如:某支基金投资股票或者其他票据所得的净版资产是权40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是:
40/30=1.3333元.
『拾』 每日基金的净值是如何算出来的
推荐一个网址，哆来咪基金网，那上面什么每日净值，我的基金，基金论坛。。。。。。什么很全的，注册一个我的基金，可以看每天的总收益和收益率。