501186基金1月23日净值

Ⅰ 基金净值1.2648是什么意思

每一份基金的价格。

Ⅱ 为何基金现在显示的净值是1*23日的

开放式基金的净值都是当天晚上公布的，你买卖的时候是不晓得成交价格的。你的是QDII基金，如果赎回的话，是按照3号当天的净值，可能晚上会公布，不过QDII基金考虑到时差的问题，可能会延迟1天公布。\r\n\r\n不管怎样，开放式基金的成交价格都是未知的。

Ⅲ 为什么2020年1月31日的基金净值没有出来

1月31日，星期五大盘休市，所以所有的基金在这一天，都是没有变化的呀。

Ⅳ 基金里的“日净值”和“月净值”是什么意思

日净值就是当日收盘后的净值
月净值应该讲单月净值增长率

Ⅳ 为什么基金的净值日期不一样啊。

华夏全球投资的是全球的股市，其中以港股为主。全球股市的开收盘时间是不一样的。所以华夏全球净值的公布时间会不确定。一般会推后1-2天.

Ⅵ 501050基金现在可以开始定投吗截止2016年12月23日，本基金净值大幅下跌，此时开始定投值

华夏上证50AH优选指数基金[501050]适合定投，现在时点是可以考虑的。

Ⅶ 基金怎么从1月23号到现在净值没有更新

这个情况是很多的，有的是新基金，只在周五公布基金净值，有的的处于封闭期的基金，也不是每天都公布基金净值的，如果你着急，就打基金公司的客服电话咨询一下。

Ⅷ 易方达上证50基金净值份额是多少

易方达上证50110003
单位净值(2015-09-11)：0.9458
累计净值：2.7958

近3月收益：-28.73%
近1年收益：41.91%
类型： 股票指数|高风险
成回 立 日： 2004-03-22
管 理 人：答 易方达基金
基金经理： 张胜记
规模： 119.29亿元（15-06-30）
海通评级： 暂无评级

Ⅸ 000697基金3月23日净值

汇添富移动互联股票基金（000697）最新净值2.0416

Ⅹ 我在1月23日在农业银行购买大成积极成长基金一万元.现在增值多少

大成积极成长混合（519017）发行日期2007年01月17日，成专立日期2007年01月16日 ，2007年1月23日买的，就是认购，发属行价每份1元，认购手续费1.5%，购买份额为9852.2167份。

最新累计净值为2.435元，现在基金市值为9852.2167*2.435=23990.14元。

所以，长期持有好的基金是能获得不错收益的。