交易日基金净值

A. 基金中上日市值和上日净值是什么意思

1、基金中上日市值和上日净值意思分别是：上日市值是指该基金在上一交易结束时每份额值多少价值；上日净值是指某基金在上一交易日结束时该基金单独一份的基金单位净值。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
3、基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。

B. 基金净值日期是什么意思

净值日期在基金中较为常见。一般基金公司通过在每个交易日公布净值版来说明收益权情况。因为市场的变动，每天的净值也不一样，这就需要表明是哪一天的净值。这个日期就是净值日期。基金净值一般说的是基金单位净值。它的计算方法是用现在的基金总的净资产除以基金总份额。公式表示是：基金单位净值=基金总净资产/基金份额。
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额；与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。

C. 基金申购净值是按前一日还是按当日净值计算

1、工作日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的净值计内算。如果是非交易日（容周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。
2、基金净值是根据每日证券交易结束后的总市值计算出来的，称为未知价申购(除货币基金外)。如当日申购某基金10000元,该基金申购费率为1.5%，该基金交易结束后计算出来的基金净值为1.053元，那么申购该基金得到的份额=(10000-10000*1.5%(申购费用))/1.053=9354.23(份)。申购成功的时间是第二天确认的。

D. 网上基金交易时间和净值怎么算

网上基金交易时间和净值计算方法
购买基金：星期一到星期五（一般情况下）内以申请（到帐）容时间为准，在15:00以前，按今天的净值。15:00以后按第二天的净值。一般而言，是以资金到基金公司为准，分为15：00以前，和15：00以后。
如果是星期五购买的基金，15：00之前按星期五的净值，15：00之后因为周六周日不交易，所以净值按下一个星期一的净值算。
赎回基金：在交易日15点前赎回，按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算，否则按下一交易日收盘后的基金净值计算。货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到账，其它基金一般五个工作日内到账。

E. 购买基金时，下午三点前买的基金，净值是按买入时间当时的净值算还是按三点后工作日结束时的净值算以及

通过天天基金网购买属于场外基金，净值按照3点后的净值计算。

基金净值是以下回午3点为界限的。答因为交易时间是早上9：30——11：30，下午是1：00——3：00。每天开市的时间只有4个小时。
开放式基金不论是申购还是赎回都是以3点为界限。3点前按当天的，3点后按第二天的，第二天查一下赎回的下单是否还在，有些系统不认3点后下的单。

(5)交易日基金净值扩展阅读：

场外基金，就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭，LOF ETF这些基金是场内交易基金。

普通开放基金都属于场外基金，也就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭，LOF ETF这些基金是场内交易基金，她的价格跟股票一样，盘中随时在变化。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

F. 把基金卖出净值以哪天计算

当天下午3点钟以前交易成功，就按当天公布的净值算。
下午3点钟以后交易成功，就按第二个工作日公布的净值算。

基金交易规则：

1. 在基金交易市场，所有上市交易基金都属于交易品种，这样一来，投资者的选择范围就比较宽泛和自由了。

(6)交易日基金净值扩展阅读：不同类型基金赎回到账时间

1、货币基金:赎回后1-2个工作日到账。

2、股票型基金:赎回后3-4个工作日到账。

3、混合型基金:赎回后3-4个工作日到账。

4、债券型基金:赎回后2-4个工作日到账。

5、指数型基金:赎回后3-4个工作日到账。

6、QDII指数型产品:赎回后8-13个工作日到账。

G. 如何确定当日交易日基金净值

单位净值是基金公司算的。
每天可以在数米网和酷基金网看，也可以到天天基金网看，好多网站都有得看，要下午五六点以后才可以看到当天的净值。

H. 基金交易时间上的问题，我的净值该算哪天的

都是不能的，周六是非交易日，购买基金的净值是按照周一收盘是的基金净值计算
在交易时间购买的基金应以当天三点收盘价格计算，因此你买的基金都已周一涨了之后计算