161706基金净值分红

1. 基金分红后的净值问题

1. 分红后的净值不是1.627-0.381=1.246元，因为1.627是8月15日的净值。分红后的净值应该是：8月24日的基金净值 - 0.381

2.因你是红利再投资，分红后你的份额会增加，但不是在分红当日，而是在分红后2天左右。

3.若你选择现金分红，在红利发放日你的银行账户应收到48876.99份 *0.381元=18622.13元的现金。但不要以为这是你的纯收益，因你买入到分红的时间太短，分红后你的总资产（持有份额市值 + 红利）应该变化不大。

2. 招商优质成长基金净值是多少

招商优质成长基金全称招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)，基金代码专161706。

2015年8月7日最新净属值 1.7755 元 ，2015年8月6日净值 1.7152 元 。

招商优质成长基金收益分配原则：

1、每一基金份额享有同等分配权。

2、基金收益分配方式有现金方式和红利再投资方式。其中，红利再投资方式是指基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额。

3、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红。

4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。

5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。

6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。

7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。基金合同生效不满3个月，收益可不分配。

8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

3. 为什么基金分红+净值≠累计净值

如果9日与6日相比，基金宝元的增长率为0%，则1.0084是没有错的，而实际上，9日是净值下跌的，即每份下跌了0.0022元。
基金的净值每天都有涨跌，在计算时，要把当天的涨跌值算进去才不会有错。

祝你发财。

4. 基金分红后净值该怎么计算

净值类基金收益计算:
净值类基金是用净值来计算收益的，主要是看购买时成交的净值内和赎回时的净值变动容，在不考虑手续费的情况下，如果净值上涨是盈利，净值下跌是亏损。
比如:购买时产品净值为1.1，赎回时产品净值为1.2，在不考虑购买和赎回的费用的情况下，每份收益为1.2-1.1=0.1
温馨提示
1. 净值是未知价原则。
2. 净值型产品在没有赎回前没有实际的收益。

5. 基金分红后为什么净值会暴跌

基金分红分的是净值，所以会到看基金净值暴跌。

基金分红专分基金分红属跟股票的分红不是同样的概念，基金分红是将基金净值的一部分以现金或者基金份额方式在返还到你账户中的一种操作，相当于把你左口袋的钱放在右口袋了。基金分红对你的投资收益基本是没有影响的。

你如果想要在买一部分，可以根据你的投资打算，看一下这只基金的投资方向、投资策略、基金经理风格等跟你的预期一不一致。（基金的净值不应当成为你是否要投一只基金的决定性因素。）

(5)161706基金净值分红扩展阅读：

基金分红：

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定：基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益，并且每年至少一次。该暂行办法已作废，现如何分配以基金合同条款约定为准。

分红并不是越多越好，投资者应该选择适合自己需求的分红方式。基金分红并不是衡量基金业绩的最大标准，衡量基金业绩的最大标准是基金净值的增长，而分红只不过是基金净值增长的兑现而已。

资料来源：网络-基金分红

6. 基金分红后自己的净值怎么看

不是的，基金的净值是按上一个交易日的净值。

基金的净值代表交易的价值，基金一分红，当日的净值就会体现价值减去分红数额。

例如，你有一支基金今天分红0.5元/份，你在今天的交易期间查看到的只能是昨天的日净值，以昨天净值1.5元为例，你今天交易期间查到的就是1.5。

但要注意，基金的交易是按当日股市的收盘价来计算的，如果今天股市小涨，以这支基金所持有的股票，按今天股市收盘价计算，基金的净值是1.51，但因为今天分红了0.5，所以今天晚上你就可以看到今天的基金日净值，是1.01。

净值都是看上一个交易日的，所以你今晚到明天下午看到的都是1.01，这是你的净值，不是按1月10号买进的算。

如果你不想要了，明天白天交易期间内（就是下午3点前）赎回，你就按昨天日净值1.01赎回得多少钱就行，但这不是准确的，因为这是昨天的价，具体今天的成交价要看今天收盘以后，也就是今天的日净值才知道。

净值，就是说你现在马上就卖了，值多少钱。因为基金不象股票，股票现在1元，你卖了不一定卖得出，过十分钟可能就0.9元了。基金不是的，你今天出手，3点钟收盘时是多少钱，你就一定能收回多少钱（再扣手续费），所以叫净值。

7. 基金分红后净值如何变化!

1、基金分红后净值会减小，因为基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。
2、按有关规定，基金分红需要具备以下3个条件：
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配；
二是基金收益分配后，单位净值不能低于面值；
三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

8. 基金分红对基金净值的影响

分红后基金净值会有所变化，可以简单理解如下：
分红是根据份额来进行的，即每10份分红2元，不是每10元分红2元。
如果分红除权除息日前一天基金净值为1.2，每10份分红2元，如果只考虑分红则除权除息日基金净值会降为1元，但同时除权除息日当天基金还在运作，净值会有一点变化，因此除权除息日当天基金净值会在1附近，这里肯定会有所涨跌。而且，一般基金净值为1.2的话，分红时不会每10份分2元，一般分红后净值仍会高于1，比如每10份分1元。
举例说明现金分红和红利再投资的区别：如果你持有一只基金100万基金份额，现每基金份额分红0.05元。假设你选择的是现金分红方式，那么你可以得到5万元现金红利；假设你选择的是红利再投资，而分红基准日基金份额净值为1.25元，那么你可以分到50000÷1.25＝40000份基金份额，这是您持有的基金份额就变为104万份了。
那么哪种形式好呢？在网上查询到以下资料，希望对你有所帮助：
国际国内数据和经验都表明，选择红利再投资方式，将获得更高收益。基金分红次数越频繁，这种差别就会越明显。以海外市场为例，假设两个投资者在1900年投资1万英镑的英国成分股票。其中一位将所得红利收入变现，另一位选择红利再投资。到2000年，前者的资产价值为161万英镑，后者资产价值由于红利增长和通货膨胀的双重作用将增值到16946万英镑———两者差别超过了100倍。
在国内如果要选择红利再投资，从目前来看，还是要选择优质基金进行操作才更为妥当。

9. 基金分红是什么意思详细说一下，分红了净值下去了是表示什么

“基金分红”是指基金将收益的一部分利润用现金或者红利再投资的形回式返还至投资答者账户，这部分收益实际是基金单位净值的一部分，所以分红之后，一般基金净值会下降。【温馨提示】1. 产品分红分多少，产品净值就要相应减少多少；2. 产品分红不会增加额外收益，只是把产品收益的一部分落袋为安，分给投资者；3. 产品分红并不是衡量产品业绩的最大标准，衡量产品业绩增长情况的最大标准是产品净值的增长，而分红只不过是产品净值增长后其中一种兑现形式。
基金分红方式包括“现金分红”和“红利再投资”。现金分红：非货币基金的默认方式，红利会直接转到活期账户；红利再投资：直接增加该基金份额，一般货币基金会默认这个方式。【温馨提示】基金分红一般默认为现金分红，分红方式可修改，具体以基金公司公告为准。

10. 基金收益和分红有什么区别

什么是基金分红
一些人对分红存在误解，以为分红是基金公司拿另外的钱发放给投资者，其实并不是。实际上拿来分红的钱，本身是基金资产的一部分。基金分红就是将基金收益的一部分拿出来，以现金的方式派发给投资者。当然，前提是基金赚钱了才能分红，并且分红之后，基金份额净值不能低于面值（一般是1元）。
由于基金份额不会发生变化，基金分红后，基金的单位净值会下降。
为什么要进行基金分红
一方面是为了降低基金单位净值。因为不少基民患有“净值恐高症”，不敢买高净值的基金，基金分红后，基金净值降低，看起来比较便宜。但实际上，买基金看的是增长率，而不是份额净值的绝对值，份额净值高低对基金的投资收益，并没有什么影响。
另一方面，分红也是一种有效的投资策略。分红，相当于让基民赎回部分基金资产，从而达到减仓的目的。这个操作在牛市顶点进行，效果最佳。
基金分红的方式
对于基金分红，基金公司给了投资者两种选择，一种是现金分红，即直接将分红发放到申购时的银行账户，不收取手续费；另一种是红利再投资，即由基金托管人直接将现金红利这算成基金份额计入基金账户。一般情况下，基金默认的是现金分红，如果要选择红利再投资这种分红方式，则需要在权益登记日之前对分红方式进行修改。
两种分红方式的区别
首先费用不同，选择现金分红后，进行再投资需要支付申购费，而红利再投资一般不收申购费；其次风险不同，现金分红意味着落袋为安，选择红利再投资则需要承担基金亏损的风险。