有差别，这来是两个价格
可以在二级自市场交易的有封基、LOF、ETF、创新封基
净值是基金资产价格，是基金买卖的股票债券等的价格决定的
二级市场还有一个交易价格，这个是由供求关系决定。
他们之家的差额就是经常说的折价率或溢价率。
二级市场交易价格高，则是溢价
二级市场交易价格低，则是折价
封基二级市场上基本都有折价率。
B. 净值和市价是什么意思
基金净值,是指每个抄营业日根据市场收袭盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 （开放式基金的净值=市价）
基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
C. 基金的价格是不是其的净值
价格是市场交易价格，净值是基金的净资产，封闭式基金一般都是价格低于净值，因为持有者只能通过交易出让，开放式基金以当天净值申购或赎回，交易型开放式基金价格围绕净值小幅波动。
分级基金中的杠杆基金价格一般都高于净值，固定收益的交易价格低于净值
D. 基金净值与价位的区别
1、基金净值与价位的区别是本质不同，用途不同。价位是最新的成交价。基金单位净回值：是当前的基金总净资产答除以基金总份额。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
E. 基金净值和价格有什么区别
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后专除以总份数得出的每份净属资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只有均价和成交价，净值只在周末公布，而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价，至于嘉实300其标的物为沪深三百指数，盘中股价净值就更容易了。
F. 基金净值与买入价有什么关系
基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产版的总市值是指基金拥权有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。而买入时的价钱就是基金当日买入的净值。
G. 基金净值和单位基金的价格有什么关系
基金的单位净值就是每一份基金的价格。
假如你买10000元基金，申购费率为1%，基金当日单位净值为1.5，你能买到基金的单位为10000*（1-1%）/1.5=6600份。基金单位净值为1.8时，你赎回所有基金单位，赎回费率为0.5%，则你赎回的金额为6600*1.8*（1-0.5%）=11820.6元。你的净收益为11820.6-10000=1820.6元。
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基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
H. 基金净值与买入价是什么关系
你买入时的价钱就是你当日买入的净值。
基金资产净值是由基金资产的总市专值扣除其负债后的余额属。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）/ 基金单位总数
我们之所以一直强调基金净值“要在某一估值时点上，按照公允价格来计算”，是由于基金所拥有的这些资产的市场价格是在不断变化的，所以基金资产净值也随之不断变化。因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。