基金规模和基金净资产

⑴ 基金净资产和资产规模有什么区别谢谢

可以看看如下网上摘录就会比较理解：净资产价值Net Asset Value，NAV 共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。 其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。 基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对份额基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。 基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。 份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。 基金单位净值的估值

⑵ 基金规模和基金资产净值有什么区别

先来看几个比较清晰确定的概念，基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。
基金资产净值，基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值，其实就是归属基金持有人的合计权益，和上市公司股东权益是一个概念。
基金份额净值，基金资产净值除以基金总份额后所得就是基金份额净值，即每份基金所含净值（权益），是基金持有人申购赎回基金的价格。
基金份额累计净值，每份基金所含累计净值，即不考虑基金历史分红后的每份基金净值，一般等于基金份额净值加上历史上每份基金累计分红。
基金净值其实是一个比较笼统的概念或者说比较大的概念，泛指基金的各种净值形式（上面提到的三个概念）。比如有些基金公司官网对外披露基金每日净值，栏目名称就叫基金净值，底下再分份额净值和累计净值。

⑶ 基金净值与基金资产净值有什么区别

先来看几个比较清晰确定的概念，基金资产净值、基金份额净值、基金份额回累计净值答。
基金资产净值，基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值，其实就是归属基金持有人的合计权益，和上市公司股东权益是一个概念。
基金份额净值，基金资产净值除以基金总份额后所得就是基金份额净值，即每份基金所含净值（权益），是基金持有人申购赎回基金的价格。
基金份额累计净值，每份基金所含累计净值，即不考虑基金历史分红后的每份基金净值，一般等于基金份额净值加上历史上每份基金累计分红。
基金净值其实是一个比较笼统的概念或者说比较大的概念，泛指基金的各种净值形式（上面提到的三个概念）。比如有些基金公司官网对外披露基金每日净值，栏目名称就叫基金净值，底下再分份额净值和累计净值。

⑷ 基金清盘的是看资产规模还是净资产，两者有什么区别谢谢了

是看净资产的，资产规模这个概念有点模糊，因为基金不会全仓的，是股票资产规模，还是债券资产规模，还是什么？

⑸ 基金总资产超过基金净资产的百分之一百四十什么意思

基金总资产不得超过净资产140%是指拥有的基金总资产，不能超过净资产的1.4倍。

基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形：

（一）一只基金持有一家公司发行的证券，其市值超过基金资产净值的百分之十；

（二）同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，超过该证券的百分之十；

（三）基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（四）一只基金持有其他基金（不含货币市场基金），其市值超过基金资产净值的百分之十，基金中基金除外。

⑹ 基金规模和基金资产净值的区别净值改变会影响基金规模吗

基金规模是个较为广义的概念，可以用于整个基金公司，也可用于单只回基金。
基金资产答净值通常指单个基金的数据，基金资产净值和基金净值又是两个概念。
至于你的问题，基金净值的升高表明基金和初始发行相比，产生了升值，会吸引更多的投资者申购，进而提高基金规模。

⑺ 什么叫基金规模

基金规模就是这只基金的管理资产总量，通俗说就是这个基金里面一共有多少钱。基金规模是选择基金时一个重要的指标，过大和过小都是要回避的。

过小则资金规模优势体现不出来，过大则会管理困难，不灵活。一般偏股型基金在20-80亿之间比较好，其他类型基金，比如货币基金，债券型基金小一些是可以的。

1、基金的累计净值是包含了过往分红的总体收益，是该基金从成立开始到现在的总收益，这个数据没有过多研究的必要，因为基金成立时间都不一样，那对比就没有意义。

我们用的最多的净值是单位净值，也就是基金净值，是交易时会用到的成交净值。基金分红会导致这个净值下跌。所以需要一个累积净值来体现整体收益，其实用处不大。

2、基金净值增长率要看是什么时间段的，单日净值增长率就是今天和昨天比的，今天比昨天增长了多少百分比。

或下跌了多少百分比。如果是一周，一个月，或者是一年。那么就是今年比去年增长或下跌了多少个百分比。

(7)基金规模和基金净资产扩展阅读：

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回。

基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金。

由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。

（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

⑻ 基金份额规模和资产规模有什么区别

1、基金份额就是基金一共募集了多少份,基金份额乘以基金净值就是基金资产规模。所以基金的份额规模是基金资产规模的一个影响因素。
2、基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

⑼ 基金净资产和基金资产净值是一回事吗

可以看看如下网上摘录就会比较理解：净资产价值Net Asset Value，NAV 共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。 其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。 基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对份额基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。 基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。 份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。 基金单位净值的估值
基金份额净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。 （1）估值的目的 无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金份额”。在基金的运作过程中，基金份额价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金份额实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。 （2）估值的确定 综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。 （3）估值暂停 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。 累计净值 累计份额净值＝份额净值＋基金成立后累计份额派息金额 基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。

⑽ 什么是基金的净资产

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：

单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数

其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。 基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。