基金的管理费怎么算

『壹』 基金的管理费是怎么算的

支付给
基金管理人
的管理报酬,其数额一般按照
基金净资产值
的一定比例从基金资产中提取.

『贰』 基金管理费和托管费怎么扣扣多少

基金管理费和托管费，是有基金公司每日计提，每天公布的净值，是已经计提过的净值。
根据你提供的数据年管理费：120元年托管费：15元

『叁』 我想知道基金的管理费用是怎么算的

基金管理费已从净值中扣除，不需另外收费，赎回时交纳赎回费即可。

『肆』 基金管理费和托管费怎么算

那也就是你要投资10000元
所以:
基金管理费
10000*.75%=
75
基金托管费
10000*.15%=15
赎回费
10000*.5%=50
认购费率
10000*1%
=
100
赎回费有可能有
也有可能没有
看基金公司的规定了

『伍』 基金的管理费和托管费是怎么算的

广发基金答：基金管理费是基金支付给基金管理人的费用，以支付基金公司管理基金发生的成本。基金管理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。。 基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的 支出。基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。 基金管理费与基金托管费，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，不需要投资者购买时支付, 而是直接从基金资产中提取，定期支付给相对应的基金管理人和托管人。(广发基金管理公司供稿)

『陆』 基金管理费和托管费怎么收

有前端收取的，也有后端收取的，需结合购买时所选择的份额类型来判断。

『柒』 基金的管理费怎么算

基金的管理费不要计算。它是由基金公司与银行每日清算。

『捌』 基金是怎样收取管理费和托管费

管理费率和托管费率这些对于投资人来说，是不会管的，因为在你投资时，这些费用都已经算过了，是基金公司内部算的，更明白点也就是说你每天所看到的基金净值，那些都是扣完管理费和托管费以后的。
例，5日投资1万元，申购费1.8%
赎回费0.8%,当日的净值为1.0168
则,
申购费用1万*1.8%=180元.
申购份额(1万元-180)/1.0168=9657.75份
当25日赎回时,当日的净值为1.1200
则,
赎回费用1.1200*9657.75*0.8%=86.53元
赎回金额1.1200*9657.75-86.53=10730.15元,
这也就是从你5日投资1万元,到了25日卖出时,净挣了730.15元.
当净值为1.036时,保本,而且那时还挣了54.29元,
这也就是说,你的净值越大时,你越挣钱

『玖』 基金的管理费和托管费是怎么回事

1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的。

2、基金托管内费，是指基金托管人为保管容和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

拓展资料：

基金托管费会计核算：

一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。

二、基金托管费的核算原则：

基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。

三、基金托管费的账务处理：

计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。

四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。

『拾』 请问基金公司每天收的管理费怎么算，是多少

基金运营费用指

基金在运作过程中发生的费用，主要包括管理费、托管费、其他费用等，这些费用直接从基金资产中扣除。

（1）基金管理费，指基金管理人管理基金资产所收取的费用。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。

每日计提的管理费＝计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。

（2）基金托管费。指基金托管人托管基金资产所收取的费用，通常按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。

l 每日计提的托管费＝计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数。

（3）其他费用。包括注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等。