开放式基金a类份额

① 开放式基金的收益是如何分配的

开放式基金的基金合同应当约定每年基金收益分配的最多次数和基金收益分配的最低比例。实践中，许多基金合同规定每年至少一次。

开放式基金当年收益也应弥补上一年的亏损，如当年发生亏损则不进行收益分配。分红方式有现金分红和红利再投资转换为基金份额两种。

开放式基金的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。

② 申购开放式基金购买份额怎样计算

你好，基金申购份额的计算公式:
前端收费:
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值；净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)。
后端收费:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值；

③ 计算开放式基金份额

一。计算：
(一)计算数据：
有关申购基金的计算公式如下（省去公式推导过程，可参见我的词条[1]或我的回答[2]）:
净申购金额=申购金额/（1+申购费率） (1)
=10000元/（1+1.5%）
=10000元/1.015
=9852.21674876元。取小数点后两位并四舍五入为9852.22元。
申购费用=申购金额—净申购金额 (2)
=10000元—9852.22元
=147.78元
或者，申购费用=净申购金额×申购费率 (3)
=9852.22元×1.5%.
=147.7833元，取小数点两位，则为147.78元。
与上述计算结果是完全一致的。
申购份额=净申购金额/当日基金份额净值 (4)
=9852.22元/1.0150元/份
=9706.62068965份。取小数点两位，即为9706.62份。
由此可见，您的数据是完全正确的。
（二)关于份额小数点后是否转换为金额退还给投资者问题的说明：
由于我过去只在场外申购基金，因此，开始以为退款是没有的事，但是，查看资料后发现，在场内申购是可以退款的。您申购的是上市开放式基金（LOF),这种基金既可以在场外申购和赎回，也可以在场内申购或赎回。在场内申购的基金份额是只保留总数位，而小数点后的份额则可以转换为金额退还给投资者的。例如，《中国证券报》2005年9月9日第B08版刊登的鹏华基金公司旗下的鹏华中国50基金和普天收益基金就是采用此法处理小数点后基金份额的。退款金额计算方法如下：
（1）实际申购份额：
实际申购份额=申购份额整数部分 （5）
=9706份
（2）实际净申购金额：
实际净申购金额=实际申购份额×基金份额净值 （6）
=9706份×1.0150元/份
=9851.59元
（3）退款金额：
退款金额=申购金额—实际净申购金额 （7）
=10000元—9851.59元
=148.41元
这样看来，这是比较划算的，比申购费用147.78元还多，还赚了点！

（三）纠正错误：
基金份额净值的单位，一般人都写为元，这是错误概念，往往被人忽略了！。其错误在于：量钢不对！如果按单位为“元”，代入（4）式，分子和分母一除，其结果，申购份额则是无量钢的数值了！哪来的单位“份”呢？如果将基金份额净值以“元”为单位代入（6）式计算，则错误更为明显，其结果是实际净申购金额的单位成“份元”了！显然是错误的。所以，基金份额净值的单位应为元/份才对！
（四）关于申购费用问题：
申购费用是要从申购金额中扣除，支付给基金公司的手续费：
净申购金额=申购金额—申购费用 （8）
=10000元—147.78元
=9852.22元
由（8）式可见，您的申购金额=10000元，可是扣除申购费用，即手续费后，您实际的申购金额只有9852.22元了！所以，称之为净申购金额。申购金额前面加了一个“净”字。这才是您真正的申购金额，当然，其申购份额也会少一些了!
以上回答是否满意？请给予评价！然后酌定是否采纳！谢谢！
二。参考资料：
[1]lbd200909 申购费用—网络词条
http://ke..com/view/3173849.htm
[2]lbd200909 关于 “如何计算开放式基金的持有份额”的回答.
http://..com/question/152144467.html

④ 怎么区别开放式基金和封闭式基金呢1.看份额是否变动。2.看资金规模是否变动

会，会。

1、期限不同：封闭式基金通常有固定的存续期，目前我国封闭式基金的存续期为10年或15年。当期满时，要进行基金清盘，除非在基金持有人大会通过并经监管机关同意的情况下，可以延长存续期。而开放式基金没有固定的存续期，只要基金的运作得到基金持有人的认可，基金的规模也没有低于规定的最低标准，基金就可以一直存续下去。

2、交易方式不同：封闭式基金一般在证券交易场所上市交易，咱们委托券商或直接在二级市场，就像买股票一样买卖基金份额。开放式基金一般不上市交易，而是通过银行来申购和赎回。

3、基金规模不同：投资者可以随时申赎开放式基金份额，同时基金公司也可以根据市场的供求情况选择是否发行新份额，因此开放式的规模并不固定。但封闭式基金有固定的存续期，同时存在短期的开放期以及长期的封闭期，因此基金规模比开放式要稳定许多。

(4)开放式基金a类份额扩展阅读：

注意事项：

投资者所能承受的风险大小。一般来说高风险投资的回报潜力也较高。然而，如果投资者对市场的短期波动较为敏感，便应该考虑投资一些风险较低、收益较为稳定的基金，假使投资者的投资取向较为进取，并不介意市场的短期波动，同时希望赚取较高的回报，那么一些较高风险的基金或许更加符合投资者的需要。

基金的费用水平是否适当。如果投资者能使用以上的评估要点对市场上的各只基金进行仔细地比较，相信投资者一定能从数量众多的基金当中，挑选出最适合的基金。

⑤ 如何计算开放式基金的持有份额

一。如果您是募集期认购基金，则可按如下步骤计算：[1]
认购费用=净认购金额×认购费率 （1）
净认购金额=认购金额—认购费用 （2）
将（1）式代入（2）式经整理后可得：
净认购金额=认购金额/(1+认购费率) （3）
认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值 (4)
基金份额面值通常为1.00元/份。
考虑到封闭期间的利息，可将（4）式修改为：
认购份额=（净认购金额+认购期利息）/认购当日基金份额面值 (5)
由（3）式计算出净认购金额，由（1）式或（2）式计算出认购费用，该认购费用应从认购金额中扣除，支付给基金公司；将净认购金额代入（4）式可得您所获得的认购份额；
二。如果您是在基金成立后申购基金，则可按如下步骤进行计算：[2]
申购费用=净申购金额×申购费率 （6）
净申购金额=申购金额—申购费用 （7）
将（6）式代入（7）式可得：
净申购金额=申购金额—净申购金额×申购费率 （8）
将第二项移至左边并整理后可得：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率） （9）
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （10）
由（9）式可计算出净申购金额，再由(6)式或（7）式计算出申购费用，该费用应从申购金额中扣除，为支付给基金公司的费用，将净申购金额代入（10）式可计算出您所获得的申购份额。
三。示例：
现在，以申购基金为例，说明计算方法。
1.已知条件：如果某投资者欲申购10000元的某基金份额，该基金的申购费率=1.5%，申购当日的基金份额净值=1.2元/份。
2.试问：该投资者可获得申购份额多少？
3.答：
由(9)式可算出：
净申购金额=10000元/（1+1.5%）=10000/1.015=9852.22元
由（6）式可得：
申购费用=9852.22元×1.5%=147.78元
或由（7）式可得：
申购费用=10000元—9852.22元=147.78元，由（6）式和（7）式计算结果完全一致。
将净申购金额代入（10）式可得：
申购份额=9852.22元/1.2元/份=8210.18份。计算完毕。

四。参考资料：
[1}lbd200909 认购费率—网络词条
http://ke..com/view/2912259.htm
[2]lbd200909 申购费用—网络词条
http://ke..com/view/3173849.htm

⑥ 开放式基金如何进行份额拆分,请举例说明.

“基金分拆”听起来复杂，而理解起来其实非常简单。通俗一点说，就是将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆时点，基金净值为1.60元，如果在该时点进行基金拆份操作，拆分比例为1：1.60，就是将原有1份基金份额拆分为1.60份基金。
在海外市场，基金份额拆分是一种非常普遍的营销方式。他们通常的做法是，当基金份额净值较高时，采用基金份额拆分的方法；当基金份额净值较低时，采用基金份额合并的方法。许多大基金管理公司对旗下基金进行多次拆分（合并）运作，例如：Pilgrim Funds，Rydex Funds，Eaton Vance等等。在亚洲，新加坡市场上就出现过许多基金份额拆分（合并）的案例。
基金分拆之后，原有基金投资者的基金资产并没有发生变化，投资者的投资并没有任何改变。假设投资者持有1000份基金A，当前则其对应的基金资产为1600元，在实施基金拆分后，基金份额净值由原来的1.60元下降为1.00元，而投资者持有的基金份额由原来的1000份变为1600份，对应的基金资产仍为1600元，资产规模并未发生变化。
我国基金的净值虽然还没有高到“高处不胜寒”的情况，但由于投资者偏爱1元基金，所以业绩优异的基金往往因规模减小而而面临消亡。基金分拆的主要意义，还是通过净值归一留住这些优秀基金品种
参考资料：http://topic.news.hexun.com/funds/live_4117.aspx

⑦ 开放式基金的基金份额

这是让你选择分红方式呢，
基金的分红方式有两种，现金分红和份额分红。
这句话的意思是份额分红。

⑧ 目前为止我国开放式基金的规模，份额分别是多少

柠檬给你问题解决的畅快感觉！

证券投资基金市场数据（2014年09月）
截至2014年9月底，我国境内共有基金管理公司95家，其中合资公司47家，内资公司48家，共有取得公募基金管理资格的证券公司5家；管理资产合计57569.83亿元，其中管理的公募基金规模38969.25亿元，非公开募集资产规模18600.58亿元。

类别

基金数量（只）

份额（亿份）

净值（亿元）

份额（亿份）

净值（亿元）

（2014/09/30）

（2014/09/30）

（2014/09/30）

（2014/8/29）

（2014/8/29）

公募基金

1805

38435.11

38969.25

38807.38

38391.04

封闭式基金

134

1323.97

1410.81

1220.87

1285.09

开放式基金

1671

37111.14

37558.44

37586.51

37105.95

其中：股票型

671

10393.69

10749.94

10736.25

10451.35

其中：混合型

369

5763.65

5831.75

5822.44

5618.75

其中：债券型

392

2625.48

2793.84

2713.26

2848.43

其中：货币型

152

17664.03

17665.95

17638.84

17641.68

其中：QDII

87

664.29

516.95

675.73

545.74

非公开募集资产

-

-

18600.58

-

18043.94

合计

1805

38435.11

57569.83

38807.38

56434.98

基金管理公司：经中国证监会核准的基金管理人
公募基金：指基金管理公司或经中国证监会按照规定核准的其他机构公开募集的证券投资基金。
封闭式基金：指在合同约定期限内采取封闭运作模式，份额保持不变的公募基金。
开放式基金及分类：是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或者赎回的公募基金；其分类按照《证券投资基金运作管理办法》第二十九条按投资标的比例进行分类。
非公开募集资产：基金管理公司受托管理社会保障基金、企业年金和特定客户资产管理计划，不包括基金管理公司子公司管理的资产。

来自基金业协会官网统计数据。

感觉畅快？别忘了点击采纳哦！

⑨ 普通开放式基金份额 什么意思

1、普通开放式基金份额的意思就是基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。
2、开放式基金（Open-end Funds）是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。
3、根据本法第5条的规定，封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易，采用其他运作方式的基金，如果需要上市交易，授权国务院另作规定。因此，本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。基金份额的上市交易，是指经基金管理人申请，国务院证券监督管理机构核准，基金份额在证券交易所挂牌，采用公开集中竞价方式进行买卖。

⑩ 、下列哪项不是开放式基金的特点 A:发行份额有上限 B:随时可以赎回 C:没有封

选项c不属于开放式基金的特点，开放式基金在设立之初也是有三年的封闭期的。