A. 为何基金净值不一样
LOF基金场内交易和场外交易价格不同
网站上看到的是基金的净值，软件上看到的是LOF基金在二级市场上的价格
在基金公司的网站上买申购费率一般为为 0.6%
在代销机构买 1.5%
具体费率会因基金而异
B. 为什么在大智慧和同花顺查不到到基金净值
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
C. 用大智慧买了基金怎么查询啊
1、查询方法：先要查到自己是买的基金公司旗下的哪支基金，然后在大智慧中输版入代码就可以查询到权。
2、另外，开放式基金是不能在证券软件上查看的，只有封闭式基金才可以在上面显示，开放式基金只能查示每天的净值，因为他和股票的性质是不同的，股票要看每时每刻的市价变化，但是开放式基金每天只有一个净值，由基金公司核算。
D. 哪里可看到即时基金净值的变动用大智慧之类的软件只能看到某些基金净值的变动!
因为一个是普通的开放式基金，没有随时的价格变动给你看的。晚上统一公布一次净值就是唯一的价格了。
而兴业趋势是个LOF基金，可以在场内交易，你用股票软件看见的就是场内交易的价格波动啦，当然是实时的咯。
但是场内的收盘价不等于晚上场外公布的净值哦，两个价格是没关联的。
E. 大智慧——查不出基金
1、原因：一般的开放式基金是不能在证券软件上查看的，只有封闭式基金,LOF基金，ETF基金才可回以在上面显示，答但是成交的价格主要是由供求关系决定的。
一般的只能公布每天的净值，因为和股票的性质是不同的，股票要看每时每刻的市价变化，但是开放式基金每天只有一个净值，由基金公司核算，每天通过基金公司官网和专业基金网站发布。
2、基金（Fund）有广义和狭义之分，从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
F. 在大智慧软件中显示的基金净值应该是每日净值吧那累计净值在此软件中如何查看呢
大智慧软件中显示的基金都是封闭式基金，或LOF,累计净值好像看不了
G. 天天基金网公布的净值和大智慧、同花顺的有很大的差距，为什么呢
开放式基金的交易分场内交易和场外交易,在银行基金公司买的属于场外交易,买入赎回价格以基金公司公布的单位净值为准,也就是天天基金网公布的净值.而在股市中买卖属于场内交易,价格是波动的,确切的说价格是炒出来的,他并不是真正意义上的净值,一旦出现收盘价格和当日公布净值不一致就叫做溢价,这是很常见的
H. 为什么基金的净值和大智慧上的不一样，认购和赎回按照哪个价格
除了指数型基金 绝大多数基金都是没有实时走势图的 只能等收盘后基金公司会发布当日结算后的本基金的净值（一般要到晚上6、7点之后才会发布）
净值。
I. 在哪里可以查到ETF 基金净值
ETF基金是场内交易的基金，中文名是交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所回交易基金。这种基金只能在场内答交易，价格是由供求关系决定的，但肯定受到该基金真实资产净值影响。
查询ETF基金净值有主要两种方式：
通过该基金公司官方网站查询
通过一些第三方综合类的网站查询到
提示，如果看到ETF基金后面带个“联接”二字，那就是可以场外购买的基金了。
ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(简称目标ETF)，密切跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。
J. 为什么大智慧里面看不到基金净值
一般的开放式基金是不能在证券软件上查看的，只有封闭式基金,LOF基金，ETF基金才可以在上面显示，但是成交的价格主要是由供求关系决定的。
LOF基金，ETF基金虽然也是开放式基金，但是是在二级市场交易的。所以最简单地说，如果一个基金（全部或部分份额）不能够像股票一样在二级市场交易，你就在股票软件上看不到。而且看到的是成交价格，不是真正的净值
一般的开放式基金只能公布每天的净值，因为他和股票的性质是不同的，股票要看每时每刻的市价变化，但是开放式基金每天只有一个净值，由基金公司核算，每天通过基金公司官网和专业基金网站发布