002602基金当天净值

㈠ 当日基金净值指几点到几点的价格

不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样,一般从晚上6点至8点多版当天的净值就会陆续发布权,少数基金需要在晚上九十点钟查到,偶尔还会在第二天早上才会登出来。

基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值，也叫每份基金份额的净值。
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

㈡ 基金当日净值、每日净值指什么

1、当日净抄值就是在每个袭基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下：
当日基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。
计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

㈢ 我当天购买的基金，它的净值按哪天计

1、每天的净值是在当天晚上的大约21：00之后才知道，不同的基金公司时间有早有晚。换句话说，你专白天看到的净值其属实不是当天的而是前一天的。

2、每个交易日的15：00之前下的单才算是当天的，否则算下一个交易日的。

3、基金成交价格按订单的确认日期（应用前面第2条）。

举例：如果你昨天 16：00下单买宝盈价值，那成交价格是2015.03.05 日的1.6510，如果昨天 14：00 买易基新兴，成交价格就是 2015.03.04 日的 1.7540。

看下面这个图，现在是20：28分，有些基金公司的今天的净值已经出来了，有些还没有出来。定期型的基金（比如定期一年的债券基金）它们的净值每周只更新一次，比如图片中的国投岁增利定期C （代码是：000782，一年定期的）。

㈣ 当天买入基金，按当天的净值算吗

如果交易日15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交，15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。

㈤ 基金当天卖是按哪天的净值算

是的，就是按当天的净值卖的。你是当天不知道，可是明天就知道了呀。因为你当天卖了，钱也不会当天就划到账上的，一般要五个工作日，你所卖的基金的钱才能真正的到账上，所以当天不知道净值并不防碍的，你过两天总会知道的。
如果你想卖的话，你可以看大盘啊，或者看预测啊，都可以帮助你以更高的价钱出手的。

㈥ 怎么看基金的当天净值

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计回折旧额后的余额。股票答净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

㈦ 基金当日净值是几点

你好，非常高兴为你解答基金当日净值是三点钟以后，希望我的回答能够帮得到你

㈧ 怎样看一只基金当日的净值

1、下载天天基金客户端→并安装，然后打开天天基金客户端，并注册开户，用手机号码内注册容，关联银行卡完成注册。
2、登陆注册的账号，在天天基金首页，点基金净值进入查询，搜索要查找的基金代码、名称。

3、点击基金进入，查看每日净值，并收藏加入自选基金、把你购买的基金加入自选基金，每天可以在自己基金里面查看基金的净值情况，在自选基金里面可以看到每只基金的最新净值，以后可以用手机登陆查看。开户这后，可以直接在里面购买基金方便快捷，理财投资更容易。