私募基金成本支出

⑴ 私募基金怎么核算成本

私募基金依据不同类型的产品收费方式不一样。
1、二级市场证券投资类私募产品。有认购费，一般为1% ，此外管理费为1%-2% ，赎回费和开放式基金差不多，一年内赎回费率0.5% ，以后依次递减。而私募比较特别的地方就是采取业绩回报分成的做法，比例和计算方法按合同约定而定，目前比较流行的是按基金正收益部分二八分成，年度计提一次。
2、股权类产品。认购费1%-3%，管理费1%左右。因为股权项目风险偏大。运作周期长。同时收益也很高。所以收费是私募类产品中管理费相对来说比较高的产品类型。
3、固收类私募产品。固收类私募产品一般是没有管理费的。因为固收类私募产品。往往依托于底层的借贷关系。基金公司只会给投资人一个预期的收益率。比如说10%左右。不设置管理费。
综合评价：私募产品分很多类型。不同的类型管理方式不一样，自然收费的标准不一样。但是最终还是要落实到项目的合法合规性、安全性。

⑵ 私募基金怎么确认收入与成本

这个收入与成本跟做一个项目一样的，先预算开支，哪些地方需要支出；之后预算回款额，这样计算预计利润。这样就有预期收益。

⑶ 股权私募基金的收入和成本主要有那几部分构成

私募股权基金吧，简单说就是PE
成本主要就是管理人员和研究人员的管理费和差旅费
投入就是客户或者自有的资金
收入（回报）就是投入的股权通过出售、转让、回购等方式获得资金收益。

⑷ 协会"新规"后，运营一家私募基金公司的成本有多高

目前要设立一家合规的私募基金公司的流程和成本如下图：

此统计中相关运营费按一线城市中等物价水平计算，实际支出可能比这个计算还高，仅供参考。

⑸ 关于私募基金的运营成本，大概要多少

基金运营费讲的是在私募基金运作过程中所产生的费用，通常常见的是从基金资产中扣除，可能有所减低价值。营运费有：管理费、托管费、可持续销售法、证券交易费用、信息披露费用、与基金相关的会计师费和律师费等等，一般的都是按照国家的规定来收取。

⑹ 一支私募基金产品发行成本占比多少

16年10月私募基金自主发行产品占比高达97%


私募排排网数据中心最新统计显示，10月私募基金备案量为681只，发行量为885只，同9月相比，环比分别下降21%和27%，创下近半年新低。
备案量方面，从地区上来看，上海地区最多，备案产品达到265只，占比39%；广深地区次之，备案产品共计160只，占比23%；北京地区备案产品共计89只，占比13%；其他地区备案产品共计167只，占比25%。从产品类型来看，自主发行产品呈一边倒的趋势，达到658只，占比高达97%。
从基金策略来看，股票策略数量最多，备案产品共计292只，占比43%，其次为复合策略，备案产品共计107只，占比16%；然后是管理期货策略，备案产品共计55只，占比8%。
发行量方面，从地区上来看，同样是上海地区最多，发行量为273只，占比31%，广深地区发行量共计167只，占比19%；北京地区发行量共计91只，占比10%；其他地区发行量共计354只，占比40%。从产品类型来看，自主发行产品占据绝对优势，发行量达到673只，占比76%；信托产品发行量为81只，占比9%；券商资管产品发行量为67只，占比8%；期货专户产品发行量为54只，占比6%。
就基金策略而言，股票策略同样占据大头，10月共计发行326只股票策略产品，占比37%；其次是复合策略产品，共计发行140只，占比16%；再次为债券策略产品，10月共计发行91只，占比10%。
业内人士认为，私募基金10月份产品的备案量与发行量骤减，可能受国庆长假影响，加上相关监管措施及政策的出台。

⑺ 发行私募基金成本需要多少

1、首先需要拥有一个投资公司，这个由于金融政策的严管，所以价格不一
2、公司需要进行私募基金管理人备案
3、在六个月之内发行产品

⑻ 投资私募基金一般要支付哪些费用

投资私募基金一般要支付的费用：
1、认购费

认购费为投资者在基金募集期内认购基金时需要一次性缴纳的费用，认购费主要用于市场推广、销售、注册、登记等基金募集期间发生的各项费用。认购费的具体费率因基金种类不同而不同，通常为投资者承诺出资金额的1%-3%，价外收取，例如投资者购买100万元的私募基金，认购费率为1%，则投资者需要向银行账户汇入101万元。也有部分基金不收取认购费;
2、固定管理费用
固定管理费是投资者支付给基金管理人的报酬，包含信托管理费、银行托管费、律师费等一系列在私募基金日常运作中产生的费用。管理费的具体费率因基金种类不同而不同，通常是投资者承诺出资金额的2%/年左右。该费用通常按日计提，直接从基金资产中扣除，投资者看到的最新基金净值已经扣除了该费用。
3、浮动管理费
浮动管理费也称业绩报酬，是私募基金公司最大的收入来源。私募基金在分配收益前要提取部分利润作为业绩报酬给基金管理人，这部分利润是基金管理人最主要的收益。形式上可以是基金全部盈利的20%，或者按项目提取盈利的20%，也可以是在剔除给投资人保底收益之外的超额盈利的20%，也可以是其他形式，具体可参考产品合同。业绩报酬也是直接从基金资产中扣除。
4、赎回费
私募基金的募集期一般为1-3个月，募集期结束则进入封闭期。通常大多数私募基金均设有赎回封闭期和准赎回封闭期。赎回封闭期一般为1-6个月，期间不接受投资者申购或赎回。准赎回封闭期一般为6-12个月，期间允许投资者赎回，但通常需缴纳3%-5%的赎回费。在业内，仅少数私募产品不收取赎回费。

⑼ 你好，发行一支证券私募基金成本占比多少

按照3000万的规模计算，托管外包打包千分之2，管理费是百分之2，打印资料等费用一千元，开户费400元。总费用66.14万