封闭式基金在期限内不能赎回,只能在市场上交易,所以它的价格是由市场交易来决定的,价格形成的机制跟股票的性质差不多,市场会根据它的净值变化来进行交易然后形成市场价格.开放式基金就不存在这个问题了,随时可以赎回,它的价格就是当天收盘的净值,而净值就是按它所持有的所有证券的市值及现金来计算
Ⅱ 2, 封闭式基金和开放式基金的价格各是如何决定的
封闭式基金在期限内不能赎回,只能在市场上交易,所以它的价格是由市场交易来决定的,价格形成的机制跟股票的性质差不多,市场会根据它的净值变化来进行交易然后形成市场价格.
开放式基金就不存在这个问题了,随时可以赎回,它的价格就是当天收盘的净值,而净值就是按它所持有的所有证券的市值及现金来计算对应每一份额的净值.
Ⅲ 比较封闭式基金和开放式基金的价格决定有何不同
开放基金价格有基金净值决定。开放基金的“买卖”，叫做“申购”和“赎回”，是与基金管理公司发生关系。申购的时候，基金公司按当时基金净值，基金公司增加基金份额；赎回的时候，基金公司按当时基金净值，基金公司减少基金份额。
封闭基金价格有市场决定。封闭基金一般在股票市场交易，由买卖双方报价，有证券市场撮合成交。封闭基金的买卖与基金公司无关，其基金净值只是交易价格的参考。
Ⅳ 封闭式基金的交易价格主要取决于什么
封闭式基抄金的交易价格主要取决于供求关系。
由于在交易所上市交易的原因，封闭式基金的交易价格并不一定等同于其资产净值，而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其资产净值时，市场称之为溢价现象；反之，当封闭式基金的市场价格低于其资产净值时，市场称之为折价现象。
买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的，单位净值只是起到参考作用。封闭式基金有收盘价、涨跌幅，还有折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，大家在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其单位净值每周五公布一次.
Ⅳ 开放式基金的交易价格主要取决于
开放式基金由于经常不断地按客户要求购回或者卖出自己公司的股份，因此，开放式基金的价格分为两种，即申购价格和赎回价格。
1.申购价格
开放式基金由于负有在中途购回股票的义务，所以它的股票‘般不进入股票市场流通买卖，而是主要在场外进行，投资者在购入开放式基金股票时，除了支付资产净值之外，还要支付一定的销售附加费用。也就是说，开放公司股票的申购价格包括资产净值和弥补发行成本的销售费用，该附加费一般保持在4%一9%的水平上，通常为8.5%，并且在投资者大量购买时，可给予一定的优惠。开放式基金的申购价格、资产净值和附加费之间的关系可用下式表示。
例如;某开放式基金的资产净值为10元，其附加费为8%，则其申购价格为10/(1?%)=10.87元。
但是，对于一般投资者来说，该附加费是一笔不小的成本，增加了投资者的风险，因此;出现了一些不计费的开放式基金，其销售价格直接等于资产净值，投资者在购买该种基金时，不须交纳销售费用，也就是说
申购价格=资产净值
可见，无论是计费式还是不计费的开放式基金，其申购价格都与其资产净值直接相关，成正比例关系。
2.赎回价格。
开放式基金承诺可以在任何时候根据投资者的个人意愿赎回其股票。对于赎回时不收取任何费用的开放式基金来说，
赎回价格=资产净值
有些开放式基金赎回时是收取费用的，费用的收取是按照基金投资年数不同而设立不同的赎回费率，持有基金券时间越长，费率越低，当然也有一些基金收取的是统一费率。在这种情况下，开放式基金的赎回价格与资产净值、附加费的关系是
赎回价格=资产净值+附加费
可见，开放式基金的价格仅与资产净值密切相关(在相关费用确定的条件下)，只要资产净值估算准确，基金的申购和赎回没有任何问题。
Ⅵ 开放式基金的交易价格取决于什么
开放式基金的交易价格大部分是取决于基金实际每份额资产净值，少部分取决于供求关系。
开放式基金大部分是场外交易，小部分是可以场内交易的，比如LOF。
场外交易基金的净值计算是实际每份基金资产净值，是用基金总资产除以基金总份额。
比如某基金某工作日，收盘后总资产为16亿，总份额为8.6亿，则该日基金净值为1.8605元。
总资产的计算是包含了各种有价证券的收盘价格。
如果是场内交易的LOF基金，则价格就是供求关系决定的了，就像是股票。
但毕竟是基金，该价格不会距离实际基金单位资产净值太远的。
也就是说场内交易基金会出现溢价和折价。
Ⅶ 开放型基金的交易价格是有什么确定的
开放式基金的交易价格每天由基金公司以基金资产净值为基础，根据一定的计价方式进行计算后对外公告。报价通常包括认购/申购价和赎回价两种价格。 认购/申购价，是您买基金时的价格，认购/申购价=基金单位资产净值+认购/申购费； 赎回价，是您向基金公司卖出基金时的价格，赎回价=基金单位资产净值-赎回费。
Ⅷ 开放式基金的交易价格取决于
开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小。
Ⅸ 一般情况下，开放式基金的赎回价格取决于下列哪一天的基金净值
赎回当日
在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。