oo1o39基金净值

① 001039基金净值

截止2019年12月27日，001039基金净值为1.0370元。

基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

(1)oo1o39基金净值扩展阅读：

投资目标：

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把握中国制造业产业升级过程中的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围：

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债。

可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

② 基金净值如何算

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后内的余额。股票净值的计算公式为容：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

③ o01319基金今日净值

农银信息传媒股票（基金代码001319，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2016年1月8日（周五）单位净值为0.8188元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

④ 399011基金今天净值

2020年1月7日，399011基金的净值估算是1.6754，单位净值是1.6730，累计净值是2.6650。该基金的基本信息如下：

1、基金全称：中海医疗保健主题股票型证券投资基金

2、基金简称：中海医疗保健主题股票

3、基金代码：399011（前端）

4、基金类型：股票型

5、资产规模：17.61亿元（截止至：2019年09月30日）。

(4)oo1o39基金净值扩展阅读：

投资策略：

1、一级资产配置 一级资产配置主要采取自上而下的方式。 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 招募说明书本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、医疗保健行业发展趋势等分析判断判断。

采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。

2、股票投资策略：

医疗保健主题行业的界定 本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健主题类公司,具体包括以下几类公司:

1)主营业务从事医疗行业(包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等行业)的公司;

2)主营业务有利于公众健康(包括但不限于保健食品、养老等行业)的公司;

3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。

当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述医疗保健主题的识别及认定。

参考资料来源：天天基金网-基金概况

⑤ o9ooo1净值大成价值成长基金净值

大成价值增长基金（090001）
2014-11-14
基金单位净值：0.7737
基金累计净值：3.4337

⑥ 基金001009怎么样,什么时候能看到基金净值。

2020年1月7日，可以看到001009基金的净值估算是1.2365，单位净值和累计净值是2020年1月6日的，单位净值是1.2310，累计净值是1.2310。该基金的基本信息如下：

1、基金全称：上投摩根安全战略股票型证券投资基金，

2、基金简称：上投摩根安全战略股票，

3、基金代码：001009（前端），

4、基金类型：股票型，

5、资产规模：7.69亿元（截止至：2019年09月30日），

6、基金托管人：中国银行。

(6)oo1o39基金净值扩展阅读：

认购费率（认购金额(M)）：M＜100万元，费率为1.2%；100万元≤M<500万元，费率为0.8%；M≥500万元，每笔1000元。

申购费率（申购金额(M)）：M＜100万，费率为1.5%；100万元≤M<500万元，费率为1.0%；M≥500万元，每笔1000元。

赎回费率（持有期限(N)）：N<7天，费率为1.5%；7天≤N<30天，费率为0.75%；30天≤N<1年，费率为0.5%；1年≤N<2年，费率为0.35%；2年≤N<3年，费率为0.2%；N≥3年，费率为0。

管理费：按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。

托管费：按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。

⑦ 001313基金净值今日价格

上投摩根智慧互联股票(001313)，截止2020年01月06日，基金单位净值0.8360元，累计净值0.8360元，日涨跌幅0.24%。基金当日申购赎回价格是上一个交易日的单位净值，也就是0.8360元。

上投摩根智慧互联股票(001313)，截止2020年01月06日，基金收益情况：近1周3.72%；近1月8.71%；近6月29.01%；近1年73.44%；今年以来2.83%。

(7)oo1o39基金净值扩展阅读：

在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有：

（1）利率预期策略：本基金首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。

（2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。

（3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。

参考资料来源：上投摩根基金-智慧互联（001313）

⑧ 001039基金净值查询

截止2019年月27日，001039基金净值为1.0370元。

净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

开放式基金的买卖价格是以基金单位的资产净值为基础计算的，可直接反映基金单位资产净值的高低。在基金的买卖费用方面，投资者在买卖封闭式基金时与买卖上市股票一样，也要在价格之外付出一定比例的证券交易税和手续费；

而开放式基金的投资者需缴纳的相关费用（如首次认购费、赎回费）则包含于基金价格之中。一般而言，买卖封闭式基金的费用要高于开放式基金。

(8)oo1o39基金净值扩展阅读：

投资目标：

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把握中国制造业产业升级过程中的投资机会，力求超额收益与长期资本增值。

投资范围：

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）。

资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

⑨ 0o1152基金净值多少

融通新区域新经济灵活配置混合基金（基金代码001152，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年7月24日单位净值为0.8160元；而周六，周日证券市场休市，基金净值不更新。