『壹』 基金：净值是什么意思成本价是什么意思
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金成本价就是除去回基答金运作以及来回的买卖费用以外的基本保本的价位。
基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。
可用金额就是目前可以使用的资金钱数。
『贰』 基金份额，净值和总净值是什么
1、基金资产抄净值是袭在某一时点上，基金总资产扣除总负债后的余额，代表了基金持有人的权益。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
2、基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。
3、基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。
4、累计净值＝基金份额净值＋基金累计每份派息金额。
5、基金份额净值是开放式基金交易的基础，也是申购和赎回的依据，基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金的总体业绩水平，对选择基金具有参考意义。
『叁』 000463基金净值多少
华商双债丰利债券源A(000463)净值1.2166
净值日期、单位净值、累计净值、日增长率、申购状态、赎回状态
2018-03-08 1.2140 1.6290 -0.41% 开放申购 开放赎回
2018-03-07 1.2190 1.6340 0.00% 开放申购 开放赎回
2018-03-06 1.2190 1.6340 -0.25% 开放申购 开放赎回
2018-03-05 1.2220 1.6370 -1.77% 开放申购 开放赎回
2018-03-02 1.2440 1.6590 -1.89% 开放申购 开放赎回
2018-03-01 1.2680 1.6830 -0.31% 开放申购 开放赎回
『肆』 0001230基金净值是多少
招商银行有代销鹏华医药基金（001230），请打开版http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=001230 查看历史净权值。
『伍』 基金净值到底是多少
每一只基金每一天净值都不一样，时刻子在变化
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
『陆』 0001476基金净值是多少
001476中银智能制造股票基金 截至到2016年11月7日，估值为0.7633元
『柒』 基金001647净值是多少
中银智能制造股票基金（基金代码001476，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月20日单位净值为0.9330元。
『捌』 基金实时净值是怎么回事
如果用公式来计算的话，就是当前的基金总净资产，然后除以基金的总版份额得出的就是基金净值权。我们买基金的时候，我们并不能够看到当天的基金净值是多少，在开盘的时候只能够看到盘中的净值估值，他是根据上市的股票，还有债券的计算日收市价来计算的，只能作为一个大概的预估，确切的数据还要以后来计算，不过在投资的时候仍然具有参考性，至少我们可以看出当天的基金的走势会是怎么样的，是不适合我们这个时候买入或者是卖出。
『玖』 710001基金净值是多少
日期 单位净值 累计净值 日增长率
12-15 2.2532 2.2532 -1.57%
12-14 2.2892 2.2892 0.00%
12-13 2.2892 2.2892 1.22%
12-12 2.2616 2.2616 -0.65%
12-11 2.2765 2.2765 2.84%
『拾』 161024基金净值多少钱
招商银行有代销该支基金，该基金1月8号的净值是0.84。
由于基金采用的是未知价原则，无法查看回实时净值，招答行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。