A. 110027基金净值这么低，7月14买的1.75昨天大盘涨了这么多，这只基金净值却成了1.50
易方达安心债券A（110027）今年涨幅已有22.21%，表现不错，位于569只可选基金的第22位，其中2015-07-23基金分红每份派现金0.2900元，已于7月24日发放到账户。
B. 基金110027怎么一夜之间由1.7变1.5
易方达安心回报债券A2015年3月16日进行分红，每份派现0.23元，因此易方达安心回报债券A单位净值由3月13日的1.7030变为3月16日的1.5090（16日该基金上涨2.1139%）
C. 易方达基金110027可以转换成110006吗
1、易方达基金110027不可以转换成110006基金。前者是易方达安心回报债券A即债券基金，后者是易方达货币A即货币基金。
2、转换申请中的两只基金要符合如下条件：
（1）在同一家销售机构销售的，且为同一注册登记人的两只同时开放式基金；
（2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金，申购费为零的基金默认为前端收费模式；
（3）后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。
D. 安心回报A(110027) 基金为啥增长4.27% 单位净值还少了
因为该基金2015-01-21进行分红： 每份派现金0.2600元，所以净值会减少。
E. 7月23日110027基金净值跌是啥意思，百度显示却上涨
你说的网络显示上涨，那是估值。估值不等于基金当天的净值。
估值只是第三方（目前不是天天就是好买，自己的估值系统估算出来的）自己系统估值，这个跟实际运作差别很大，每天进出多少资金量，基金经理怎么操作，估值系统是无法估算的。
所以要以每天基金公司运作计算，托管行复核以后，官网披露的净值为准。
估值只是作为一个参考。
F. 110027基金分红 最近日期
易方达安心债券A，就今天分红，1月21日，可以在汇付天下天天盈查查