基金定期份额结算分拆

Ⅰ 基金份额分拆调减和基金份额分拆调增是什么意思

基金份额拆分就是在保证投资者的投资总额不发生改变的前体下，将一份基金按照一定比例拆成若干份。

作用：

• 基金竞争过高时，通过拆分降低净值

• 净值过低时，通过拆分提高净值

意义：降低投资者对价格的敏感性，有利于基金经理运作资金

降低交易成本

Ⅱ 分级基金拆分及定期份额折算是什么意思

分级基金拆分：

首先确定基金托管在券商的账户，如果是银行买的要转到券商。版
使用到的委托软件里权一般是在“场内基金”或者“LOF基金”或者“交易所基金”里面的“合并拆分”选项
拆分卖出：
T日申购母基金（场内申购）
T+2日基金到账（极少数有T+1的）
T+2日下午三点前选择“合并拆分”选项，输入母基金代码
T+3日就能看到账户里母基金消失了，变成A类和B类两个子基金了，这时就可以卖出
买入合并赎回
T日买入A、B份额
T+1日合并成母基金
T+2日可赎回
分级基金们的份额折算：、这些分级基金们的A款，比如啊银华稳进，双禧A什么的，他们是固定息的，他们在每年的第一个交易日，一般是1月3号这样进行利润分配，他们分配的方式跟别的基金分红不一样，不是直接分现金，而是把净值应该分红的部分折算为母基金，这就是份额折算。
举例子就是
比如银华稳进，他的年收益率是一年定期+3%，那么在元旦的时候他的净值为1.06，然后假设你有10000份银华稳进，份额折算后就变成了10000份银华稳进和600元钱的银华深证100.这时候银华稳进的净值就是1元了。就是这样子。

Ⅲ 基金在分拆每份基金份额分拆是怎么算的

基金分拆，又称拆分基金。是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，回改变基金答份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。
基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。
基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。
拆分除了影响投资者心理之外，不会对基金业绩产生本质的影响，但会增加基金公司的管理费用收入。对一些历史业绩好、净值较高的基金来说，基金拆分是一种划算的选择。

Ⅳ 请问高手 基金份额分级是怎么分的又是怎样计算的谢谢

要按基金合同规定的AB配比进行拆分合并
买基金最好到证券公司，服务专业费用低
分级基金份额折算方式
具体有两种折算方式：一是定期折算，有些基金选在新一日历年度开始时折算，有些则约定每运作满一周年折算一次，如银华鑫利就约定每个会计年度第一个工作日。
二是不定期折算，一般约定在杠杆份额净值跌至某个点或母基金净值升至某个点时，为保持杠杆在正常范围内而进行份额的折算。
分级基金份额折算细则
1. 折算基准日
目前开放式分级基金通常每年进行一次定期折算，根据基金合同的规定，折算基准日通常为每个会计年度的第一个工作日（例如2012年1月4日）或每个运作周年的最后一个工作日。投资者在折算基准日持有的优先份额和基础份额将参与折算，进取份额不参与折算。
2. 折算方式
在折算基准日，将优先份额前一年的约定收益折算成基础份额分配给优先份额持有人。
3. 折算期间暂停申购、赎回、交易和转托管的相关规定。
为保证折算的顺利进行，折算基准日及次一工作日，基础份额暂停申购、赎回和转托管；折算基准日次一工作日，优先份额停牌一天，进取份额正常交易。
4. 折算后优先份额复牌首日前收盘价调整的规定。
定期折算完成后，优先份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为其前一交易日的基金份额参考净值。
不同的分级基金份额折算可能都是不一样的，所以投资者必须先要清楚了解某只分级基金的具体情况，然后方可知道该分级基金的相关折算公告。

Ⅳ 什么是基金份额拆分

就市场上的基金产品来，实施拆分的基金都是已经运作了相当一段时间并且业绩相对不错的老基金。

由于历史原因或持有人结构的原因，原本使部分成绩优异的老基金规模较小而上升到基金净值时的两三笔钱，投资者轻易感到昂贵，所以很少有人解释购买。

而赎回的投保袋却多了，反而导致基金规模出现萎缩，这就不可避免地对这些优秀的老基金基金的后续投资操作产生一定的不利影响。

因此，这些表现良好但规模相对较小的老基金，可能会选择不影响其原始所有者的基金分拆。

举个简单的例子来说：假设投资者持有某只基金1万元，该基金份额净值为2元，那么他的基金资产为2万元。如果按1：2的比例分割基金，则基金份额净额为1元，总份额翻倍。

投资者持有的基金份额由1万股变为2万股，基金总资产保持2万元。基金未对原持有人资产总额产生影响，只是基金份额发生变化。

(5)基金定期份额结算分拆扩展阅读：

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：

1、根据基金单位是否可以增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不交易（这要视情况而定），通过银行、股票经纪人、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，通常在股票交易所交易。投资者通过二级市场买卖基金单位。

2、根据组织形式的不同，可分为企业基金和合同基金。该基金是以发行基金份额的投资基金公司的形式设立的，通常简称企业基金；基金管理人、基金托管人和投资者是根据基金契约而成立的，通常称为契约型基金。我国证券投资基金属于合同基金。

3、根据投资风险和收益的不同，可分为成长型、收益型和平衡型基金。

4、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

基金分红

根据基金法的规定，基金管理公司对封闭式基金分红的要求是：在分红的条件下，必须以现金形式分配基金净收入的90％以上，并且每年至少分配一次。

开放式基金份额分红原则是：基金收益分配后，每只基金份额的净值不得低于面值；在收益分配过程中发生的银行转账或其他手续由投资者自己承担。

在有关基金股利分配的情况下，规定每年基金收益的最大分配次数和最低分配比例；基金投资在本期净亏损不进行收益分配；基金的收入应在分配收入前弥补上一年的亏损。

Ⅵ 开放式基金如何进行份额拆分,请举例说明.

“基金分拆”听起来复杂，而理解起来其实非常简单。通俗一点说，就是将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆时点，基金净值为1.60元，如果在该时点进行基金拆份操作，拆分比例为1：1.60，就是将原有1份基金份额拆分为1.60份基金。
在海外市场，基金份额拆分是一种非常普遍的营销方式。他们通常的做法是，当基金份额净值较高时，采用基金份额拆分的方法；当基金份额净值较低时，采用基金份额合并的方法。许多大基金管理公司对旗下基金进行多次拆分（合并）运作，例如：Pilgrim Funds，Rydex Funds，Eaton Vance等等。在亚洲，新加坡市场上就出现过许多基金份额拆分（合并）的案例。
基金分拆之后，原有基金投资者的基金资产并没有发生变化，投资者的投资并没有任何改变。假设投资者持有1000份基金A，当前则其对应的基金资产为1600元，在实施基金拆分后，基金份额净值由原来的1.60元下降为1.00元，而投资者持有的基金份额由原来的1000份变为1600份，对应的基金资产仍为1600元，资产规模并未发生变化。
我国基金的净值虽然还没有高到“高处不胜寒”的情况，但由于投资者偏爱1元基金，所以业绩优异的基金往往因规模减小而而面临消亡。基金分拆的主要意义，还是通过净值归一留住这些优秀基金品种
参考资料：http://topic.news.hexun.com/funds/live_4117.aspx

Ⅶ 502006基金怎么拆分

502006基金只拆分过一次，方案如图。

2015年8月25日日终，易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值为0.1790元，达到上述办理不定期份额折算业务的条件。根据基金合同的约定，以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，基金2015年8月26日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额与易方达国企改革份额（含场内份额、场外份额）。
三、基金份额折算方式
折算前后，易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额始终保持1:1的份额配比。折算后，易方达国企改革A类份额与易方达国企改革B类份额的基金份额参考净值、易方达国企改革份额的基金份额净值均调整为1.000.

Ⅷ 请教高手，基金拆分和分拆各是什么意思有什么区别

基金拆分是在保持投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。

假设某投资者持有10000份基金A，当前的基金份额净值为1.60元，则其对应的基金资产为1.60×10000=16000元。对该基金按1：1.60的比例进行拆分操作后，基金净值变为1.00元，而投资者持有的基金份额由原来的10000份变为10000×1.6＝16000份，其对应的基金资产仍为1.00×16000＝16000元，资产规模不发生变化

基金分拆”听起来复杂，而理解起来其实非常简单。通俗一点说，就是将基金份额按照一定比例拆分成若干倍的做法。比如在特定分拆时点，基金净值为1.60元，如果在该时点进行基金拆份操作，拆分比例为1：1.60，就是将原有1份基金份额拆分为1.60份基金。

在海外市场，基金份额拆分是一种非常普遍的营销方式。他们通常的做法是，当基金份额净值较高时，采用基金份额拆分的方法；当基金份额净值较低时，采用基金份额合并的方法。许多大基金管理公司对旗下基金进行多次拆分（合并）运作，例如：Pilgrim Funds，Rydex Funds，Eaton Vance等等。在亚洲，新加坡市场上就出现过许多基金份额拆分（合并）的案例。

基金分拆之后，原有基金投资者的基金资产并没有发生变化，投资者的投资并没有任何改变。假设投资者持有1000份基金A，当前则其对应的基金资产为 1600元，在实施基金拆分后，基金份额净值由原来的1.60元下降为1.00元，而投资者持有的基金份额由原来的1000份变为1600份，对应的基金资产仍为1600元，资产规模并未发生变化。

Ⅸ 每份基金份额分拆1.560364份.什么意思

每份基金份额分拆1.560364份,也即将1份基金变为1.560364份，基金净值也相应下调（拆分后净值=拆分前的净值除以1.560364），拆分前后基金总市值不变。
基金拆分，又称拆分基金是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和基金总份额的对应关系，重新计算基金资产的一种方式。基金拆分后，原来的投资组合不变，基金经理不变，基金份额增加，而单位份额的净值减少。基金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等。
举个简单例子来说吧： 假设投资者持有某基金1万份，该基金份额净值为2元，那么他的基金资产为2万元。如果该基金按1：2的比例进行拆分，则基金份额净值变为1元，总份额加倍，该投资者持有的基金份额由原来的1万份变为2万份，所对应的基金总资产仍为2万元。基金拆分对原来的持有人资产总额没有影响，只不过基金份额发生变化。