基金每日价格表

A. 怎么查询每日基金净值

净值的查来询 基金公司大致在每个交易日源18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询

B. 基金在什么时间中买是算当天的价格的

交易日当天15点之前购买，按照当天的净值计算，如果是15点之后购买，按照第二个交易日收盘净值计算。周五14点50够买，按照周五净值计算，周一确定净值，周二显示收益。

基金申购确认时间是T+2天确认，具体时间还要根据投资者提交申购申请时间来确定。每个工作日下午3点提交的申购申请，以当日净值成交，申购到的份额2个工作日后可查。每个工作日下午3点后提交的申请，以后一工作日净值成交，申购到的份额需再过2个工作日方可查询到。节假日或双休日期间提交的申购申请，以之后的首个工作日净值成交，申购到的份额需再过2个工作日才可查询到。

拓展资料

赎回基金单位金额计算方法

赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用

C. 基金当日成交价如何计算的

开放式基金与封闭式基金的一个重要区别就是交易价格的确定方式不同。封闭式基金是在证券市场上投资者之间进行交易，它的价格主要由市场供求关系决定，如果你想卖出基金，但是市场上没有人愿意以你报的价格买入，那么你只能降低你的报价直至有人愿意以此价格买入。
开放式基金的交易价格是以基金单位净值为依据，投资者办理赎回手续时即以基金单位净值为“成交价”，同时加收一定的手续费完成“卖出”手续。
T日基金资产净值＝基金总资产－基金总负债
T日基金单位资产净值＝T日基金资产净值／T日发行在外的基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等）按照公允价格计算的资产总额；总负债是指基金运作和融资时所形成的负债，如应付管理费、应付托管费、应付利息、应付收益等；开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。
基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
对基金资产总值的计算，一般遵循以下原则：
1．已上市证券按照公告截止日当日平均价或收盘价计算，该日无交易的，以最近一个交易日平均价或
收盘价为准；
2．未上市股票以其成本价计算；
3．未上市债券及银行存款，以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
4．如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理
5.基金盈亏率 45.70% 注:本栏印花税为0.1%、手续费率为0.3%计算成本;本栏设定的买卖价格 “以上”以该股价之上的价格(含该价格,下同)计算成交价;“以下”以该股价之下的价格计算成交价。

D. 基金是一天一个价格么

非交易日除外，因基金公司投资收益影响每日净值会有所不同，但涨跌辐不允许超过10%

E. 基金每天净值价格几点更新遇到双休日是否也会更新又或者休息

每个基金公司公布净值的时间会有差异的，公司管理规模大的公布的时间相回对晚点，只有答几只管理基金的公司，公布的就相对快点。一般收市后18:00以后就会陆续公布净值，第二天开始前，肯定能看到前一天的净值。双休日，节假日不开市，没有净值的。货币性基金可能会每天都公布净值。

F. 基金：买基金是以当天的价格成交的，还是前一天的价格

当天15点前购买，按照当天净值成交，15点后，按照第二个工作日净值成交。

基金交易时间：

每周一到周五，上午9：00-下午3：00，国家法定节假日不交易。上午9：00之前的交易以及下午3：00之后的交易是预约交易，下午3：00之后的交易算第二天的，如果第二天是周六，则算下周一的。预约交易当天可以撤销，隔夜就不能撤销。

下午3点前后买卖有区别

基金不同于股票，交易日当天3点前任何时间点的成交，都按当天收盘后的净值计算，不分上午买的，还是下午买的，也不分是当天高点买的，还是当天低点买的。

购买基金的时候，看到的净值，是前一个交易日的净值，你所购买的基金按什么净值，需要收盘后，该基金的净值更新了之后才知道。也就是，你买基金的时候，其实是不知道按什么价格购买的。

交易日（“T”）3点前购买，按当天的净值（一般晚上8点后净值更新后可查看当天的净值）；交易日3点之后购买，按下个交易日（T+1）当天的净值。具体以基金购买后被确认的信息为准。

所以，交易日的3点前购买或赎回基金，算当天的交易，下个交易日（T+1）确认，下下个交易日（T+2）查看盈亏。

交易日的3点之后购买或赎回基金，算下个交易日（T+1）的交易，要到下下个交易日（T+2）确认，再下一个交易日（T+3）才能查看盈亏。

G. 普通开放式基金每天只有一个价格

它的交易方式是申购和赎回，比如今天申购和赎回在清算完以后，会在第二早上公布基金份额净值！

H. 指数基金怎么算每天收益多少钱

基金是按照你购买时的价格也就是成本，和现在的市值来算收益的，例如你买了1000元基专金，购买时净值属1元，也就是1000份，涨到1.1元时你的收益就是100元百分之10，（注：例子中没有包含买入卖出手续费和管理费分红等。）每天基金的净值都在不停变化所以你的收益也是在动态变化中，收益=现在的市值-购买的成本。

I. 基金的交易实时价格和每日净值的区别

有些基金可以上市交易，场内的交易价格与股票价格类似，按交易情况变化。基金场外申赎的净值=基金净资产基金份额，每天变化，一般T+1公布T日的净值。

J. 当天买的基金价格按什么时候的价格计算

每天只计价一次,是15:00的收盘价.