⑴ 基金占净值比例为00.00%这是什么意思表示没有，为什么还要显示
一般这个是指基金资产配置的比例，基金一般会配置股票、债券、现金，如果出现比例
为00.00%就表示没有配置这项资产 。不管你有没有配置其中任何一种都要显示啊，这
是规定。
⑵ 100A和100I是同一只基金吗，有区别吗
9：30-15：00期间购买基金并且购买成功的，都以当日闭市后的净值为准。15：00以后购买成功的，以第二天15：00闭市后的净值为准
补充：不是的，你在任何时候买，对于净值究竟是多少都是不确定的，顶多根据大盘的走势判断一个大概而已，我认为基金的形势主要还是和基金经理的风格有关系
⑶ 基金里的净值
基金净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，即每份基金单位的净资产价值，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也会变化。
无论哪一种基金，在初次发行时即将/基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一个“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。
⑷ 假如基金净值1.00元买入100，第二天净值是1.10，收益是多少。第三天净值1.20，收益是多少
基金净值1.00元买入100要收取1、5%申购费，折算份额=本金100*（1-申购费1、5%）/净值1.00=98、5份，第二天收益=份额98、5*净值1.10=108、35元，第三天收益=份额98、5*净值1.20=118、2元。
⑸ 001230基金今天净值历史净值
001230基金今天的历史净值，你可以在相关的基金软件上进行查询，网站上一般会实时变化
⑹ 基金净值如何计算
净值，又称折余价值抄，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
⑺ 基金单位净值 1.0100什么意思
.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。
⑻ 基金实时净值是怎么回事
如果用公式来计算的话，就是当前的基金总净资产，然后除以基金的总版份额得出的就是基金净值权。我们买基金的时候，我们并不能够看到当天的基金净值是多少，在开盘的时候只能够看到盘中的净值估值，他是根据上市的股票，还有债券的计算日收市价来计算的，只能作为一个大概的预估，确切的数据还要以后来计算，不过在投资的时候仍然具有参考性，至少我们可以看出当天的基金的走势会是怎么样的，是不适合我们这个时候买入或者是卖出。