㈠ 基金净值3.0920什么意思
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。
㈡ 南方消费基金3月13日净值怎么变成1了
可能是分红了，分红后基金净值就会降低；也可能是受市场影响，基金净值降低。
㈢ 交易日15：00以后卖出基金，净值是按当天的算吗
若是通过招商银行一卡通购买的基金，交易日15:00后的赎回，视为下一个交易日的交易，按照下一个交易日的净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。
㈣ 基金净值按哪天算
基金抄的买入价格会按照交易时间袭点进行确定。如果你在交易日的15：00之前买入基金，你买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。
㈤ 基金3500元,赎回341,净值1.300是什么意思
基金总价值：3500元。卖出341份,每份的价格1.3元人民币。总金额：443.3元。
除手续费外，到帐大约442-443元之间。（手续费与持有时间有关系，五年以上免手续费。)
㈥ 470028基金净值3月份净值
净值时间
单位净值
累计净值
日涨幅
2015-03-31
2.1030
2.1030
3.14%
2015-03-30
2.0390
2.0390
-4.18%
2015-03-27
2.1280
2.1280
1.96%
2015-03-26
2.0870
2.0870
-4.70%
2015-03-25
2.1900
2.1900
1.20%
2015-03-24
2.1640
2.1640
3.99%
2015-03-23
2.0810
2.0810
3.95%
2015-03-20
2.0020
2.0020
3.46%
2015-03-19
1.9350
1.9350
0.73%
2015-03-18
1.9210
1.9210
1.69%
2015-03-17
1.8890
1.8890
-0.47%
2015-03-16
1.8980
1.8980
4.98%
2015-03-13
1.8080
1.8080
3.73%
2015-03-12
1.7430
1.7430
-1.36%
2015-03-11
1.7670
1.7670
-0.39%
2015-03-10
1.7740
1.7740
2.42%
2015-03-09
1.7320
1.7320
3.46%
2015-03-06
1.6740
1.6740
-2.96%
2015-03-05
1.7250
1.7250
0.29%
2015-03-04
1.7200
1.7200
3.24%
2015-03-03
1.6660
1.6660
-1.13%
2015-03-02
1.6850
1.6850
3.88%
㈦ 基金 3点之后能马上看到当日净值吗
1、基金当天的基金单位净值是在19:00左右才可以看到的，以为在15:00收市之后基金版公司要权进行数据的核算。
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
㈧ 20072007年3月13日，基金378010的净值是多少，在网上如何查找当日基金的净值
你说的是上投摩根成长先锋基金是吧!在上投摩根基金公司的网站www.51fund.com 一般在收市5个小时后(有时不定)可查询当天的净值.我曾持有过一段时间,但在上周四赎回了.