1. 基金单位净值
银行数据不一定准确，建议登录基金公司官网查询。定投一般是连续三个月扣款不成功才会被取消。
2. 请问基金单位净值越大越好还是越小越好
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的专余额再除属以基金全部发行的单位份额总数。单位净值并不是我们投资基金重点考虑的因素，因为基金是集中投资者的钱，基金经理帮投资者代为买入、持有、调整证券金融资产，因此，基金通常表现为一些证券金融资产的组合，这个组合就是以净值来计价。
3. 基金单位净值和累计净值的关系
什么是基金单位净值和累计净值，我想你应该知道，就不细说了
没分红可能有拆版分吧，按权比例1份分成几份后净值自然下降。
再有就是这个净值都是5.几，如果不是成立了好多年的，累计净值做不到这么多，你应该查看看3到5年内的分红记录。
兴业趋势(163402)
0.9865
0.95%
2009-09-02
基金类型：LOF
投资风格：价值投资型
成立日期：2005-11-03
最新规模：186.14
亿份
申购状态：开放
赎回状态：开放
序号
年度
每10份收益单位派息（元）除息日
红利转再投日
备注
1
2009
1.0000
2009-08-17
2009-08-17
2
2008
0.4200
2008-12-19
2008-12-19
3
2007
1.3000
2007-06-25
2007-06-25
4
2007
2007-05-11
拆分比例
1:3.993900918
5
2006
0.7600
2006-03-13
2006-03-13
6
2006
0.2400
2006-01-24
2006-01-24
4. 请问:基金的单位净值,累计净值各代表什么谢谢!
楼主给你详细的解释：
1、基金资产净值：是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
2、单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
3：累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。
5. 基金单位净值是怎样计算出来的啊
单位净值即来每一基金份额源的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。
6. 基金的单位净值是什么意思
基金单位净来值即每份源基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。
7. 基金单位净值和累计净值分别是什么
你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。
8. 基金单位净值
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的专余额再除以基金全属部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。
9. 基金的单位净值越低越好吗
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以内基金全部容发行的单位份额总数。单位净值并不是我们投资基金重点考虑的因素，因为基金是集中投资者的钱，基金经理帮投资者代为买入、持有、调整证券金融资产，因此，基金通常表现为一些证券金融资产的组合，这个组合就是以净值来计价。