1. 基金净值按哪天的计算
开放基金赎回在交易日15点以前(股票市场收市),赎回净值按当天结束后的净值计算;15点以后提交申请赎回,按第二天提交对待,净值按第二天收市后净值赎回; 希望回答能让您满意!
2. 000478基金今日净值
招商银行有代销该支基金，请打开网页链接查看历史净值。
因基金采用未知价专原则，无属法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
3. 0001230基金净值是多少
招商银行有代销鹏华医药基金（001230），请打开版http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=001230 查看历史净权值。
4. 0001416基金净值
若您指的是嘉实事件驱动（001416），招商银行有代销该支基金，该基金10月11日的净值是0.853。
5. 160607鹏华价值基金净值
截至2020年8月3日，鹏华价值基金，即鹏华价值优势混合(LOF)（160607）基金的最新净值为：1.2330。您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金，页面在最上方输入“基金代码或名称”搜索，查询此基金的最新净值。
温馨提示：
1、以上数据仅供参考，因市场行情实时变动，具体请以交易时的最新净值为准。
2、入市有风险，投资需谨慎。
应答时间：2020-08-05，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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6. 166002基金最新净值
中欧新蓝筹混合基金A（166002）成立于2008-07-25，
2015-10-23基金净值1.7146元。今年涨幅已有44.90%，表现出色。
7. 汇添富民营活力基金净值超3元 还能不能买
众禄在2013年12月设计并定制业内首只专职打新基金：国泰淘新（现更名为“ 国泰民益(160220)”），成为国内打新产品权威标杆，成立至今17个月给投资者贡献了 21.90%的绝对收益率。