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设立离岸基金

发布时间:2021-05-31 17:59:35

❶ 设立规模几千万港币的离岸开曼基金流程和费用如何

在开曼群岛设立离岸基金,基金的规模大小直接决定了是否收到开曼金融管理局CIMA的监管,如果投资者人数少于15人,那就不落入CIMA的监管范围,基金设立等流程都不需要向CIMA登记备案。这就直接影响了基金设立的难易程度。
简单说,只要投资人数少于15人,就可以成立不受CIMA监管的基金,相对于其他一般的基金设立,律师费、审计费可以节约一半,CIMA注册费、备案费直接全部省去,所以最后基金成立的全部费用大致可以节约一半左右。
【安信国际】整理回答

❷ ‘对冲基金’设立离岸基金 是什么意思

你的资料应该是引用美国的法律关于对冲基金的定义。就美国而言,离岸基金就是不在美国本土注册,好处就是避税,和躲避监管。一般对冲基金大多在美国境外注册,采取设立离岸基金的方式。

❸ 设立一个开曼离岸基金大概有哪些流程

在开曼设基金跟在其他离岸群岛设基金的流程也差不多,大概包括项目调查、选定基金经理和基金管理人、找当地持牌律师准备法律文件、登记设立基金、开设现金账户和投资账户、基金管理人尽调,然后就可以转入资金开始运作了。当然,周期性的工作比如会计、财务净值计算等一般都是每月或者每个季度都要做好的。基金年度审计也是要有的。
仅仅看流程,不多但也不少,如果是机构自己去一个一个找服务商(律师、审计师之类的),从接洽开始到最后落实都要花掉不少的时间,难度不会太大,但是比较麻烦。如果不愿意自己做,推荐你中资券商安信国际,他们会给你从尽调开始提供一套服务,最后价格比你自己跟单个服务商谈可能还低,而且速度快。

❹ 打算在开曼群岛设立一个离岸基金,都需要什么准备资料

1. 对投资项目进行选择和调查;
2. 选定基金管理人,即基金经理(Manager)和基版金持有者(Administrator);
3.请当地权持牌照的律师撰写法律文件并做登记设立基金;
4. 管理员以基金的名义开设现金账户(Cash Account)和投资账户(Investment Account )
指基金实际运作的时候投入到其他金融机构中的帐户;
5. 投资人入资进现金账户/Cash Account;
6.基金管理人进行尽职调查核准(KYC);
7.基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入投资账户 Invest Account;
8.代理人(Broker)运作;
9. 基金管理:包含行政,会计,财务,净值计算(NAV alculation)等,一般为月报或季报;
10. 基金每年审计。
注意:如果是对冲基金(Hedge Fund)需要向投资人提供PPM(Private Placement Memoranm ),
瑞丰可向客户提供基金设立,银行开户,后续管理,推荐审计,律师,银行等机构专业而全
面的离岸基金服务。

❺ 离岸基金的设立流程是怎么样的

1、投资项目的选择与调查2、基金经理Manager,基金管理人Administrator的选定3、请当地持牌照的顾问撰写法律文件并做登记设立基金4、开设Cash Account与Investment Account5、投资人入资进Cash Account6、基金管理人进行尽职调查KYC7、基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入Invest Account8、Broker运作9、基金管理,包含行政,会计,财务,净值计算NAV calculation 等,一般为月报或季报

❻ 什么是在岸基金什么是离岸基金什么是国际基金什么是区域基金

1、在岸基金也称在岸证券投资基金,是指在本国筹集资金并投资于本国证券市场的证券投资基金。

2、离岸基金亦称“外国境外基金”。资金主要来源于一个国家或地区,而注册地在其他国家或地区的投资基金。

这种基金的受托人或保管人,通常是较大的跨国财团,或银行,或实力雄厚的投资机构。其设备先进、通迅手段广泛而灵活。这种基金的优点是,当投资者所在国出现政治或经济政策的变化时,投资者的资金不会被冻结。

3、国际基金是对国际资本市场上大量存在的公幕、私幕性质的基金管理公司的泛称。

国际基金全区型基金的投资标的遍布全球,通常以欧美日等国家为主要区域。全球型的股票基金的特色在于可充分掌握各国股市上升的潜力,而且能够达到分散风险的目的。

4、区域基金

是指投资于全球或一个国家(或地区)某一特定区域的证券投资基金。

(6)设立离岸基金扩展阅读:

在私募领域,离岸基金充当了重要角色,外资私募中许多都有离岸中心作为重要一环。私募离岸基金指注册在国之外的离岸中心的基金,通常指设立在开曼群岛、毛里求斯或英属维尔京群岛(BVI)等离岸中心的不在离岸中心与当地公众开展业务。

可享有作为豁免公司或企业的免税待遇,离岸基金的投资对象和范围无法律限制,存在更大的操作空间,可以在更广的范围内设计投资组合策略。

基金资产由30亿美元增长到了1999年的510亿美元,平均每年增长37%。投资基金依据投资区域分类,可分为全球型基金、区域型基金和单一国家基金等。常见的区域型基金有北美、欧洲、远东、东南亚地区以及一些新兴股市的组合,如拉丁美洲基金、亚洲新兴市场基金和东欧基金等。

❼ 如何设立离岸投资公司和成立境外私募基金

离岸公司一般大家都会去开曼群岛注册,现在可以直接注册豁免型公司,然后备案成为基金。
在开曼设基金跟在其他离岸群岛设基金的流程也差不多,大概包括项目调查、选定基金经理和基金管理人、找当地持牌律师准备法律文件、登记设立基金、开设现金账户和投资账户、基金管理人尽调,然后就可以转入资金开始运作了。当然,周期性的工作比如会计、财务净值计算等一般都是每月或者每个季度都要做好的。基金年度审计也是要有的。
仅仅看流程,不多但也不少,如果是机构自己去一个一个找服务商(律师、审计师之类的),从接洽开始到最后落实都要花掉不少的时间,难度不会太大,但是比较麻烦。如果不愿意自己做,完全可以找类似安信国际这种中资券商,他们会给你从尽调开始提供一套服务,最后价格比你自己跟单个服务商谈可能还低,而且速度快。
有几个注意的地方提醒你:
1. 要注意时间,如果是机构自己设立一个离岸基金,以开曼基金为例,至少要3-5个月,用安信国际或者东英的希瑞SPC平台的话2-3个月,最快,但安信国际可以提供一整套的券商业务,后续应该更方便
2. 费用问题,一般都会找外部的服务商先注册豁免公司,会涉及到很多服务商如律师、审计师等,注意看综合报价都包含哪些项目,不要只是比较总价格
3. 设立之后的一些持续的义务规定,比如要约提交、年度牌照费、年度审计之类的
祝你成功!

❽ 最近有需要注册开曼离岸基金, 有人了解离岸设立基金吗

离岸基金的成立费用根据基金规模大小不同而有不同,大约为3-10万美金不等,成立的费用会要包括:基金公司注册费用、律师费用、开户费用、管理员费用。
除了离岸基金的成立费用,后续还有每年要交的维持费用。私募基金和对冲基金要交的费用还是有所区别的,以简单的私募股权投资(PE)为例,一年的政府费用,律师费用,基金管理费用,审计费用,大约为6万美元起;以对冲基金(Hedge Fund)为例,一年的费用,大约为10万美元起
设立离岸基金涉及较多的相关方,根据你的投资人类型、投资标的、市场因素等不同,对申请设立和资料准备的时间都会有影响。周期最长可达6个月。但是如果找对了服务提供商、资料准备齐全、流程熟练,3-5个月是一般情况。但现在,国内已经有券商帮助提供一条龙的服务了,从尽调、主体设立开始甚至到后续的资金引介,都提供服务,比如安信国际。找这类型券商合作一方面有国企券商背景背书相对比较安全,另一方面,全流程服务相对更加省心省力吧。
听说安信国际还是国内首家提供SPC海外基金孵化的平台。如果你是大陆的机构,建议考虑中资券商。你可以根据自己的情况选择。

❾ 注册离岸基金公司需要什么条件

很多国内基金为了避免监管,都会选择在国外注册离岸基金,然后再由基金捐款给个人。

离岸基金通常指的是注册在所在国之外的基金。注册地通常为英属维尔京群岛(British
Virgin Islands)、巴哈马(Bahamas)、百慕大(Bermuda)、开曼群岛(Cayman Islands)、马恩岛(the
Isle of
Man)、都柏林(Dublin)和卢森堡(Luxembourg)等地区和国家。选择在这些地区注册离岸基金,通常是因为这些地区对于基金的监管相对较松,同时当地政府豁免该基金来自于非当地收入的税收,此外,有的地方还准许注册离岸基金后可向全球公开发售。

目前在开曼群岛各种类型的基金数量多达6000多只。而作为后起之秀的英属维尔京群岛自1998年开放离岸基金市场以来,已注册的受监管的基金数量达到3400多只。目前百慕大也有1600多只注册的集合投资计划。需要注意的是,以上数字并不包括庞大的依照当地法律可以享受监管豁免的基金数量。可见在离岸群岛注册离岸基金已经成为众多基金的首选之一。

根据基金发行公司注册地以及计价币种的不同,可以将离岸基金分为两种,一众是由国外的基金公司发行、募集,通过在国内成立的投资顾问公司引进、由国内投资者申购的基金,这类基金注册地在海外。还有一种是由国内基金公司发行、募集资金,赴海外投资的基金。

注册离岸基金通常需要以下几个流程:

1.投资项目的选择与调查;

2.基金经理Manager,基金管理人Administrator的选定;

3.请当地持牌照的顾问撰写法律文件并做登记设立基金;

4.开设Cash Account与Investment Account;

5.投资人入资进Cash Account;

6.基金管理人进行尽职调查KYC;

7.基金经理发出指令允许基金管理人将资本转入Invest Account;

8.Broker运作;

9. 基金管理,包含行政,会计,财务,净值计算NAV 等,一般为月报或季报。

❿ 在开曼设立离岸基金,什么样的基金类型比较经济

你好!你的问题要根据公司的具体规模、投资者结构而定的,简而言之没有哪种基金类型是最好的,只能说选择某种基金最适合公司现有规模和未来发展。
怎么说呢?我举几个例子方便理解:
某公司A投资者结构中包含了美国投资者(或美国绿卡持有人),如果采用简单的Stand-alone结构,也就是最普遍最简单的单一结构,一旦基金运营中获利,投资者中的美国投资者就需要向美国国税局纰漏相关的个人信息以及公司的具体信息,而隐瞒不报的话公司将面临被美国国税局重罚的命运。有过相关海外投资经验的人都知道,任何海外经营的企业或者个人都不希望被美国国税局盯上,一旦被美国政府认定违规的话处罚将会非常繁重。所以,如果A公司或公司的其他非美国投资者不愿对外披露相关信息的话,这种单一基金构架显然是是不适合该公司的。
一般来说,类似A公司这种情况的企业,会选择子母连接结构(Master-Feeder Structure)的基金。在主基金下,连接一个共同连结基金(子基金),两个基金共同运作,都可吸纳投资者的资金。不同的是,美国投资者可以通过把钱注资到子基金上,然后由子基金将钱投到主基金上的操作实现投资者分离,既是把投资者中的美国投资者分离到子基金上。这样的话,就算美国投资者需要向美国政府披露公司信息,也是披露子公司的一些无关紧要信息,对母基金和其他非美国投资者无影响。
以上只是一个简单的基金结构选择例子,选择哪种基金结构类型要根据公司的具体需求,欢迎你与我们安信国际海外基金团队交流!

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