基金180003的净值是多少

『壹』 0001417基金净值多少

最新净值: 0.811
累计净值: 0.811
-4.8122% 2015-09-02

『贰』 基金110007的净值是多少

1. 易方达稳健债券A 110007；

2. 单位净值(01-22)：1.2774元；

3. 昨天净值是1.2774元；
   

4. 今天还没收市，还不知道净值。

   
   

『叁』 000463基金净值多少

华商双债丰利债券源A(000463)净值1.2166
净值日期、单位净值、累计净值、日增长率、申购状态、赎回状态
2018-03-08 1.2140 1.6290 -0.41% 开放申购 开放赎回
2018-03-07 1.2190 1.6340 0.00% 开放申购 开放赎回
2018-03-06 1.2190 1.6340 -0.25% 开放申购 开放赎回
2018-03-05 1.2220 1.6370 -1.77% 开放申购 开放赎回
2018-03-02 1.2440 1.6590 -1.89% 开放申购 开放赎回
2018-03-01 1.2680 1.6830 -0.31% 开放申购 开放赎回

『肆』 银河88的基金净值是多少

银河88全称为银抄华-道琼斯88精选证袭券投资基金，银华道琼斯88指数2015年8月10日单位净值1.0176元，累计净值2.8176元。

基金简称 银华道琼斯88指数

基金代码 180003

基金全称 银华-道琼斯88精选证券投资基金

基金类型 指数型

成立日期 2004-08-11

基金状态 正常

基金公司 银华基金

基金管理费 1.20%

基金托管费 0.25%

首募规模 10.86亿

最新份额 291079.01万份（2015-06-30）

托管银行 中国建设银行股份有限公司

最新规模 33.02亿（2015-06-30）

『伍』 基金净值是多少

基金单位净来值，是指当前的基自金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

(5)基金180003的净值是多少扩展阅读：

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。

由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

『陆』 0001230基金净值是多少

招商银行有代销鹏华医药基金（001230），请打开版http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=001230 查看历史净权值。

『柒』 202801基金净值是多少

最新净值0.8110啊。你选的这个平台太不靠谱了吧，连个基金净值都看不了。还是推荐你一个吧，领先基金，这个上面操作方便，查看数据什么的都很便捷

『捌』 基金101639的净值多少

答：为您提供查询基金净值的方法：
首先请您通过购买渠道查询购买的是哪家基金公司的基金，如果是通过银行购买的基金，则网银、手机银行可查到基金净值。
还可以通过基金公司网站、基金公司的客服电话查询净值信息。
希望可以帮上您。

『玖』 180003基金净值是多少

银华道琼斯88指数(180003)

指数型

高风险

1.2124

单位净值 [04-08]

2.72%

涨跌幅

177/224

近3月排名

近3月17.04%

近1年68.69%

最新规模67.14亿

成立时间2004-08

『拾』 今日180003基金净值是多少

1、今日180003基金净值的查询需要等到基金收市之后核算完成之后才可以查版询，一般是在权19:00左右。
2、该基金采用的增强性投资策略将产生跟踪误差,基金的风险特征可能有别于指数本身。 本基金因股票资产投资比例较大,当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金资产净值的相应下跌,产生跌破基金发行价的风险。 该基金管理人在本招募说明书规定的特定情况下有权更换标的指数,由此可能产生风险。