华安制造基金净值

A. 华安集团到底是经营的什么的，有哪些产业

烟台华安集团由中国三优集团于2000年投资组建，是一家集钢铁及钢铁制品、机电、公估、酒店旅游、高科技节能光源、环保灭火器材等为一体的大型企业集团，拥有固定资产26亿元，2009年华安集团营业收入超过42亿元。总裁李国安先生被山东省人民政府授予“投资山东优秀民营企业家”光荣称号，并当选为中国民营企业家协会副会长。
华安集团简介

烟台华安集团2000年始登陆烟台，目前已发展成为拥有10多家子公司，在国内外设有若干分支机构，科工贸一体的大型企业集团。
“企业是员工的希望，员工是企业的未来”，华安集团坚持员工与企业共荣共进的管理理念，“以人为本，制度至上”科学完整的管理体系，保证了华安集团的高效运转；从严求实，不图虚名的务实精神，保证了产品质量和服务质量的不断提升；讲学习，树正气，讲奉献的浓厚思想氛围，培育了一支高素质的员工队伍。
2004年公司通过ISO9001、14001体系认证；总裁李国安先生被山东省人民政府授予“投资山东优秀民营企业家”光荣称号；
2010年李国安总裁荣登“全球华商百业十大领军人物”金榜；华安集团被政府确定为重点扶持企业。以诚待客，以质取胜，与时俱进的华安集团走出了胶东，走出了山东，走向大江南北，走出国门走向世界。
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2华安制造

集团下属的山东华安重工有限公司位于烟台市APEC工业园，斥巨资引进日本松下产大型全自动焊接设备，生产钢格板产品和特种钢结构产品。该设备技术性能优越，可生产目前国际市场紧俏的不锈钢钢格板及钢结构产品，公司注重科技投入，先后获得7项国家专利，在拥有自主知识产权的基础上，逐渐形成了自己的品牌，在国内建设了两个分厂和两个OEM工厂，年产值达9.6亿元。企业获得了山东省科委和知识产权局给予的一等“专利成果推广扶持基金”，通过分厂建设和OEM的发展，该公司的产值得到翻倍增长，山东华安重工有限公司被中国工业报评为特种钢结构《行业排头兵》企业。
集团下属的武锅集团锅炉安装公司是一家专业的电力锅炉安装公司，公司自1986年取得锅炉安装资格证书后，经过多年积累，目前已经取得国家锅炉安装、维修最高等级资质，为公司未来发展打下了坚实的基础。
3华安科技

集团下属的山西华安灭火器材有限公司，拥有领先世界的气溶胶灭火技术，在环保消防领域占有举足轻重的地位，连续多年在国内高科技灭火市场占率名列前茅。
4华安金融

集团下属的山东华玉保险公估有限公司是经中国保险监督管理委员会批准设立的全国性、综合性保险公估机构，可在全国范围内（不含港、澳、台地区）从事各项保险公估业务。业务范围：保险标的承保前的检验、估价及风险评估，保险标的出险后的查勘、检验、估损及理算，相关保险业务咨询、服务，中国保监委批准的其他业务。
5宾馆

烟台华玉旅游服务有限公司从事旅游产品开发，提供餐饮、娱乐、商住、酒店管理和体育、文化、娱乐用品销售等。拥有四星级酒店—烟台华安国际大酒店，该酒店建筑面积2万平方米，配套有标准间到总统套房的各类客房206间。酒店倡导“绿色概念”，在国内酒店行业率先引进日本太阳能发电装置，多晶硅太阳能电池组件遍布裙楼顶部，客人透过房间窗户可以欣赏到阳光倾泻到太阳能电池板上，体会到生活在大自然中的惬意。酒店二期工程设计配套游艇码头，加入游艇俱乐部。满足客人更高层次的消费需求。
6国内外贸易

集团下设贸易事业本部、华玉工贸有限公司，主要从事钢材、钢铁制品、冶金炉料、废钢等物资的国内贸易业务，年贸易额达13亿元人民币。集团的进出口公司从事钢材、钢坯、废钢和七类物资的进出口业务，拥有国家环保总局认可的废钢和七类物资进口资质。常年从国外进口大量的废钢及七类物资，贸易额达2000万美元/年。
华安集团自组建以来得到了社会各界的关心和支持，综合经济实力和社会效益不断提高。我们将继续同社会各界一道，团结协作，互惠互利，共创辉煌。
烟台华安机电有限公司 烟台华安机电有限公司是山东华安重工有限公司的独资子公司，采用世界一流的全自动化生产设备，高薪聘请外国专家做技术指导，主要生产高精度、高耐磨的液压杆、活塞杆等产品，产品用于各种类型的挖掘机、推土机、液压机、各类汽车、飞机和军工设施等，是填补国家空白、受国家重点扶持的高精度的机加工项目，产品出口日本、韩国、欧美等国家，客户主要有东洋机电、斗山机械、大宇重工、小松等。主要的生产设备有：数控机床、大型抛光机、数控磨床、全自动焊机、全自动镀铬生产线等。
公司始终惯切和坚持“诚信、高效、务实、创新”的管理信念和“质量第一、服务至上”的经营理念，以高质量的产品满足客户，用优质的服务回报客户。
烟台华玉工贸有限公司 烟台华玉工贸有限公司是国内综合性物资贸易公司。
主要经营范围：钢材、生铁、铸件、冶金炉料、耐火材料、机电产品、木材、建筑 材料、 五金交电、化工原料、 机械配件。收购加工废旧金属。
烟台华安国际大酒店 华安国际大酒店是由美国贝聿铭设计室设计， 烟台华安集团全资兴建的四星级商务酒店。华安国际大酒店位于山东省烟台市经济技术开发区海滨路1号，楼高98米，占地面积19000平方米，建筑面积23000余平方米，206间客房，餐饮有中餐、西餐、日本料理、韩国料理等，拥有多功能厅和会议室。酒店位置十分独特，交通极为便捷，是一个多功能、现代化、集餐饮、客房、会议、休闲为一体的精品智能化商务酒店，是黄海之滨、万米金沙滩畔的一颗璀璨明珠。
酒店的最大特点不仅仅是酒店造型新颖，融合了中西方的文化的完美设计，更重要的是在环境保护方面作出的积极有效的尝试和突破。酒店早在三年前就在日本引进了太阳能发电设备，并拥有自主的太阳能电力系统，每小时将能发电52千瓦，开创了国内第一家酒店行业自主发电的先河。
山东华玉保险公估有限公司 山东华玉保险公估有限公司是经中国保险监督管理委员会批准设立的全国性、综合性保险公估机构，可在全国范围内（不含港、澳、台地区）从事各项保险公估业务。业务范围：保险标的承保前的检验、估价及风险评估，保险标的出险后的查勘、检验、估损及理算，相关保险业务咨询、服务，中国保监委批准的其他业务。
公司由金融、保险工作经验丰富的人员组成决策层、智囊团，管理卓有成效。公司拥有一支精通保险、金融、法律、财务管理专业知识且具有丰富工作经验的骨干队伍。执业公估人员均持有《保险公估从业人员基本资格证书》，并建立了由各行业具有专业技能的权威人士组成的资深专家网络作为技术支持，可在财产、建筑工程、机动车辆、交通运输、水力、电力、石油、化工、冶金、采矿等各个领域为您提供全方位的保险公估服务。
2000年 华安集团五月十八日成功进入烟台。
2002年 新黄海钢铁公司生产创烟台市历史最高钢产量记录。
2003年 集团公司组建山东华安重工有限公司。集团公司被当地政府列入“重点扶持名营企业”名单中的第一名。公司被市区两级政府评为“优秀民营企业”。
2004年 集团公司通过ISO9001、14001、18000体系认证。集团公司获得国家保监会批准，组建山东华玉保险公估公司。集团公司董事长、总裁李国安先生被山东省人民政府授予“投资山东优秀民营企业家”光荣称号。公司被整政府评为“优秀民营企业”。
2005年 集团进行业务整合，将相关业务部门、公司采取事业本部负责制，成立华安集团综合事业本部、计划财务事业本部、工厂管理事业本部、贸易事业本部、总裁办公室、集团督查室。山东华安重工公司被评为“全国行业排头兵”企业。
2007年 集团不为现有成绩自满，主动进入“二次创业”阶段，全员参与“振奋精神、提高素质、迎接市场新挑战”活动。集团全资收购武锅集团安装公司。
2008年12月18日，华安集团与美国戴斯酒店管理集团（中国）正式签订酒店托管协议，将集团旗下的酒店正式定名为烟台华安戴斯大酒店，并委托美国戴斯酒店管理集团全权负责管理。至此，华安集团在烟台的又一标志性产业——“酒店项目”正式启动。
2009年 华安重工靠品牌建设迎来逆市中的大额订单
进入2009年，世界性的金融危机愈演愈烈，导致国内外诸多行业、企业步履维艰。但是，华安重工公司不但没有受到金融风暴的冲击，反而依靠自主品牌的力量，在金融危机的逆市中 ，获得了诸多大额订单。
华安重工公司立足企业长远发展战略，未雨绸缪，早在2006年就利用自身的优势，夺得中国工业报评比出的特种钢结构行业“全国排头兵企业”的荣誉称号，在荣誉与业绩面前，华安人审时度势，认为要在行业内永远立于不败之地，必须要拥有自主技术、自己的知名品牌。为此，华安人一方面聘请国内外专家，对设备及产品进行技术攻关，所取得的科技成果先后获得多项国家专利，并受到山东省科技厅的资金支持奖励，同时在2007年华安重工公司开展了全员参与的《振奋精神、提高素质、迎接市场新挑战》的活动，通过历时一年的活动，员工的管理水平、市场营销能力及操作技能均得到了大幅度的提升。至此，一个拥有自主专利技术、行业内知名品牌的企业基本形成。进入2008年，华安重工公司通过分公司和OEM工厂的建设，公司的产能得到空前提升，企业的各项经济技术指标均达到全国同行业领先的水平。
厉兵秣马就为迎接挑战，2009年，世界性的金融危机袭来，华安重工凭借多年的积累，迎头而上，在金融危机的逆市中，先后于2009年5月、6月获得大庆油田、中国石油四川石化项目的大额订单。
危难之时方显英雄本色！华安人在金融危机中，积极进取、迎难而上，规避危险、抓住机遇，使企业依然保持着24小时连续作业的高节奏，生产经营向着更高的目标挺进。相信，通过这次金融危机的洗礼，华安重工公司一定会更成熟，以更加坚定的信心迎接市场新的考验。
烟台华安国际大酒店于11月1日正式营业
2010年 集团总裁李国安先生荣登“2010全球华商百业十大领军人物”金榜
在市场竞争更趋激烈，国际经济环境充满诸多不确定性的当下，企业的发展除了仰仗科学的市场定位、过硬的产品质量、前沿的技术保障、科学的管理制度，更离不开企业灵魂人物的领导。
行业的发展亦是如此，行业的进步更离不开领袖企业、领军人物的推动，这些领导者不仅关心所在企业的自身发展，更关注整个行业的整体进步，他们在领导自身企业走向成功的同时，不忘对行业发展指点江山。他们大胆开拓，勇于创新，激扬文字，他们已经成为一个行业的代表，更引领行业未来。
值此中国经济快速崛起、华商精英叱咤风云、华商经济影响全球之际，由世界杰出华商协会组织评价的年度权威榜单2010中华财富领袖”系列排行榜隆重出炉。
鉴于华安集团李国安总裁2009-2010年度在全球华商金属制品业的领先地位和领军作用，荣登“2010全球华商百业十大领军人物”金属制品业金榜。
世界杰出华商大会由十届全国人大常委会副委员长何鲁丽担任主席，由世界杰出华商协会、中国商业联合会等单位联合创办，每年均在北京人民大会堂、钓鱼台国宾馆隆重举行“全球华商百业十大领军人物”发布活动。
李国安总裁当选中国民营企业家协会副会长
改革开放以来，我国民营经济不断发展壮大，已经成为社会主义市场经济的重要组成部分和促进社会生产力的重要力量。积极发展民营市场经济有利优化经济结构，加快转变经济发展方式，保持经济平稳较快发展，全面实现“十一五规划目标，为“十二五”发展打好基础，加快社会主义现代化进程具有重大的战略意义。
2010年是国际金融危机冲击后我国经济恢复的关键一年，国家宏观政策取向和民营企业实际发展需求都围绕：“稳增长、调结构、扩内需、惠民生”这一主线，经济工作重点已转向推动经济发展方式和经济结构调整，为进一步贯彻落实科学发展观，认真分析国内外经济形式和面临的机遇与挑战，发挥民营经济又好又快地持续健康发展。在各级政府部门及全国工商联的关心支持下，中国民营企业家协会决定在全国范围内选拔增补一批优秀民营企业家作为协会副会长。
鉴于华安集团董事长李国安先生为中国民营经济发展做出的贡献，中国民营企业家协会决定增补李国安先生为本会副会长。

B. 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金投资组合报告

⒈基金资产组合
序号资产组合 金额 占基金总资产比例
1 股票 812,387,435.24 86.10%
2 债券 26,600,500.00 2.82%
3 权证 0.00 0.00%
4 银行存款和清算备付金合计 27,435,899.63 2.91%
5 其他资产 77,083,498.71 8.17%
合计 943,507,333.58 100.00%
⒉股票投资组合①指数投资按行业分类的股票投资组合行业分类 市值 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 1,605,120.00 0.18%
B 采掘业 40,632,635.00 4.51%
C 制造业 357,236,644.08 39.65%
C0 食品、饮料 51,809,337.00 5.75%
C1 纺织、服装、皮毛 10,504,027.55 1.17%
C3 造纸、印刷 4,346,664.78 0.48%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 50,796,694.21 5.64%
C5 电子 7,944,139.53 0.88%
C6 金属、非金属 122,821,251.79 13.63%
C7 机械、设备、仪表 87,088,569.84 9.67%
C8 医药、生物制品 20,185,080.58 2.24%
C99 其他制造业 1,740,878.80 0.19%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,181,777.39 4.79%
E 建筑业 3,957,840.60 0.44%
F 交通运输、仓储业 57,266,665.43 6.36%
G 信息技术业 47,763,277.91 5.30%
H 批发和零售贸易 26,682,760.00 2.96%
I 金融、保险业 133,991,790.42 14.87%
J 房地产业 40,541,841.94 4.50%
K 社会服务业 12,476,933.96 1.38%
L 传播与文化产业 6,832,141.00 0.76%
M 综合类 25,713,867.01 2.85%
合计 797,883,294.74 88.55%
②积极投资按行业分类的股票投资组合
行业分类 市值 占资产净值比例
C 制造业 12,022,448.50 1.33%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,124,142.50 0.79%
C7 机械、设备、仪表 4,898,306.00 0.54%
H 批发和零售贸易 2,481,692.00 0.28%
合计 14,504,140.50 1.61%
③指数投资前五名股票明细
序号股票代码股票名称 股票数量 市值 占资产净值比例
1 600036 招商银行 1,900,789 33,035,712.82 3.67%
2 600016 民生银行 2,100,000 26,124,000.00 2.90%
3 600050 中国联通 3,450,000 19,492,500.00 2.16%
4 600019 宝钢股份 1,900,000 18,810,000.00 2.09%
5 000002 万 科A 1,116,000 18,514,440.00 2.05%
④积极投资前五名股票明细
序号股票代码股票名称 股票数量 市值 占资产净值比例
1 600725 云维股份 606,310 7,124,142.50 0.79%
2 002021 中捷股份 360,700 4,898,306.00 0.54%
3 600280 南京中商 151,600 2,481,692.00 0.28%
⒊债券投资组合
① 按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种 市值 占资产净值比例
1 金融债 24,992,500.00 2.77%
2 可转换债券 1,608,000.00 0.18%
合计 26,600,500.00 2.95%
② 基金投资前五名债券明细
序号债券代码 债券名称 数量 市值 占资产净值比例
1 060302 06进出02 250,000 24,992,500.00 2.77%
2 126005 07武钢债 16,080 1,608,000.00 0.18%
⒋权证投资组合
① 基金投资前五名权证明细
本基金本报告期末没有持有权证投资。
⒌资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
⒍投资组合报告附注
① 本基金的估值方法
② 本报告期内需说明的证券投资决策程序
③ 其他资产的构成
序号其他资产 金额
1 深交所结算保证金 516,895.52
2 应收股利 0.00
3 应收利息 199,304.38
4 应收申购款 76,367,298.81
5 应收证券清算款 0.00
合计 77,083,498.71
④ 处于转股期的可转换债券明细
无。
⑤ 本报告期获得的权证明细
序号 权证代码 权证名称 权证数量 成本总额 获得途径
1 580012 云化CWB1 16,200 95,932.94 投资可分离债获赠
⒎开放式基金份额变动
序号 项目 份额
1 期初基金份额总额 520,760,979.21
2 加：本期申购基金份额总额 220,779,680.87
3 减：本期赎回基金份额总额 377,804,793.53
4 期末基金份额总额 363,735,866.55
十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截至时间2006年12月31日）
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
自基金成立起至今 119.55% 1.06% 82.86% 1.10% 36.69% -0.04%
2006-1-1至2006-12-31 121.21% 1.29% 116.27% 1.32% 4.94% -0.03%
2005-1-1至2005-12-31 -0.56% 1.08% -1.80% 1.13% 1.24% -0.05%
2004-1-1至2004-12-31 -8.90% 1.02% -13.41% 1.00% 4.51% 0.02%
2003-1-1至2003-12-31 11.46% 0.85% 8.17% 0.86% 3.29% -0.01%
2002-11-8至2002-12-31 -1.70% 0.23% -8.76% 0.92% 7.06% -0.69%

C. 华安集团的华安制造

集团下属的山东华安重工有限公司位于烟台市APEC工业园，斥巨资引进日本松下产大型全自动焊接设备，生产钢格板产品和特种钢结构产品。该设备技术性能优越，可生产目前国际市场紧俏的不锈钢钢格板及钢结构产品，公司注重科技投入，先后获得7项国家专利，在拥有自主知识产权的基础上，逐渐形成了自己的品牌，在国内建设了两个分厂和两个OEM工厂，年产值达9.6亿元。企业获得了山东省科委和知识产权局给予的一等“专利成果推广扶持基金”，通过分厂建设和OEM的发展，该公司的产值得到翻倍增长，山东华安重工有限公司被中国工业报评为特种钢结构《行业排头兵》企业。
集团下属的武锅集团锅炉安装公司是一家专业的电力锅炉安装公司，公司自1986年取得锅炉安装资格证书后，经过多年积累，目前已经取得国家锅炉安装、维修最高等级资质，为公司未来发展打下了坚实的基础。

D. 懂基金的请进。

不会血本无归的，但亏到到多少是不一定的。
而且会随着股票市场好转而反弹，最大的风险就是熬不过而中途赎回。