A. 市值法货币基金是怎么产生的
假设银行间交易市场里面有一个短期债券，现价99元，100天以后到期，到期以后以100元面值兑付，但是这个债券每天都在交易，所以交易价格不同，可能今天99元，明天99.50元，后天98.50元。。。
摊余法货币基金就是现在这个债券99元，100天以后100元，那么每天这个债券价格把这1块钱按照剩余天数平摊一下，每天增加1分钱，每天都能看到收益，我国现在所有货币基金都是这样做的，每天看到收益增加，是不是心情很好。
市值法货币基金对于这个债券的处理就是完全按照市场交易价格来走，今天99元就按照99元入账，明天99.50元，后天就按照98.50元入账，价格会随着波动，可能明天涨不少，后天又跌了。收益不是每天都增加，可能某天你的货币基金收益还是负的。
当然我举例子一直是为了让各位最快时间明白而举出来的例子，有点极端，债券价格，在没有加息降息、钱荒、违约等等情况下，正常情况涨跌别说1%甚至0.5%很罕见。
B. 市值法货币基金是什么意思
市值法指的是计价方式，也就是用该货基当天的实际净资产除以基金份额，得出每天的净值。而我们现在买到的货基采用的计价方式是『摊余法』，简单理解就是把未来可能获得的收益直接分摊到每一天，这样看起来每天都有钱赚，而净值始终为1元。
C. 货币基金的偏差是什么意思具体的估值方法是什么谢谢。
净值按摊余成本法，为防止摊余成本法的估值误差引入影子定价法（市值法内）。当基金资产净值容与影子定价的偏离达到基金资产净值的0.5%时，基金将进行调整。
例如：T日买入债券100元，利息3.65%，按摊余成本法七日年化收益为3.65%（未考虑管理费用），如果债券涨价从100元，涨到100.25元涨幅0.25%，如果仍按摊余成本法，七日年化利率为3.65%，如果卖出债券获利0.25% 基金当天万份收益可以高达（1+25）元（理论上），七日年化收益可以增加13%。。
具体来看，所谓的摊余成本法，是指估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。如果债券上市后出现溢价，基金按照“摊余成本法”计算净值，并抛出高收益的债券，会大幅提高基金当日收益，并折算出较高的年化收益，显然这个年化后的高收益是虚高的。
D. 请问，理财通的货币基金是怎样估值的
货基是采用摊余成本法来估值的，不过这种估值方法是有弊端的，用摊余成本法计算基金价值，基金表面上看并没有亏损，但是实际可能是有亏损的。
E. 货币基金 公允价值如何确认
货币基金的日常估值是以摊余成本法进行核算的，
即估值对象以买入成本列示专，按照票面利属率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
但是为了监控货币基金持有资产的市场风险，以公允价值对其进行估值，
其估值价格称为影子价格，
影子价格与摊余成本法估值价格的差异称为影子价格偏离度。
其中，债券的影子价格目前以中债公司提供的估值价格作为公允价值。
F. 摊余成本法和市值计算法估值的区别货币基金七日年化利率为什么是浮动值
所有的基金都是按年化收益率计算的。市场有交易流通，每天肯定暂定涨跌不一样。
货币基金利息就是那些专门炒钱人的产物。
市值计算都是随着市场的起伏而变化。没有固定。
G. 私募基金估值方法有哪些
私募股权基金复如果有制托管的话一般是按照成本法来估值的，除非其投资标的上市了按照市值法
成本法就是估值按照投资时的价值来算，不考虑投资标的在未变现时期的净值波动情况。比如你1亿元投资了一揽子公司的股权，直到你退出前都是资产1亿元
H. 基金估值、市值、现价
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
市值是指一家上市公司的发行股份按市场价格计算出来的股票总价值，其计算方法为每股股票的市场价格乘以发行总股数。整个股市上所有上市公司的市值总和，即为股票总市值。
现价就是当前的价格，当天即时的价格。股票的现价是由当天的集合竞价决定了开盘价，再由双方买卖的意愿决定了价格。云掌财经有很多股市术语解释。