『壹』 基金中的净值和累计是什么意思，举例子，不要复制一大段了，简洁明了的说。
假定某日基金目前有1亿份，资产2亿元，没有分过红，那个这个基金净值是2元，累计净值是2元
如果这个基金前一日分红了，每份分0.4元，也就是分了0.4 亿元，假定这钱都是现金分红给投资者了
那么这个基金现在的净值就是1.6元，累计净值还是2元
『贰』 什么是基金净值，累计净值举例说明
没有累计净值比净值小的情况。
比如某基金的累计净值是2.3表明如果它一直没有分红现在的净值就是这个数。
还是这个基金的净值是1.6，表明它分红数是2.3-1.6，
但是现在要买它的，就要用1.6才能买到一份。
累计净值和上市的时间是成正比的。
『叁』 基金净值怎么看，能说个通俗易懂的例子吗
“净值日期”=====就是你查询基金净值时，理财单位净值在此时的时间
“理财单位净值(元)”=====你现在要购买的每一份基金的价钱
“累计收益率%”=====从你投资到现在的累计收益率
『肆』 基金单位净值和累计净值分别是什么
你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。
『伍』 什么是基金净值与市场价值有什么区别么能举例说明么谢谢
基金净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。
单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）/ 基金单位总数
我们之所以一直强调基金净值“要在某一估值时点上，按照公允价格来计算”，是由于基金所拥有的这些资产的市场价格是在不断变化的，所以基金资产净值也随之不断变化。因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额。
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
开放式基金按照金额申购、份额赎回的方式进行。申购开放式基金单位的份额和赎回基金单位的金额依据申购赎回日基金单位资产净值加、减有关费用计算。由于作为计算申购和赎回价格依据的当日基金单位资产净值要等到当日证券市场交易结束后才能确定，因此，投资者申购或赎回基金时并不知道其交易价格，因此称作未知价法。
如果你要查询基金净值变化的话，可以通过电话（基金公司客服热线）、登录公司的网站、直接到购买的网点柜台等方式查询。
『陆』 请教净值和市值的区别如果能举例更好，谢
基金净值由基金公司在每个交易日的19:左右公布,它表示每份基金的单位价值.如160105,11/7日基金净值=1.5981(元);
市值为基金份额与基金净值的乘积,如160105,于11/7日持有1W份时,市值=持有基金份额*基金净值=10000*1.5981=15981.00(元)
『柒』 谁能举例说明基金净值和基金累计净值分别的意思【专家请进】
通俗的讲： 基金净值就是一份基金的市值，比如你有1000份基金，基金净值为1.5元，那么你的总市值为1500元； 累计净值，当你基金有盈利时，部份基金会分红，比如某只基金自成立以来，曾经分红两次，每次每份基金均分红0.1元，目前净值是1.2元，那么累计净值=当前基金+两次分红金额=1.2元+0.1元+0.1元=1.4元。 当然如果没有分红，目前基金净值和累计净值是同样相等的。
『捌』 什么叫做净值,累计净值请举个简单的例子.谢谢!
基金净值的秘密
基金净值萎靡就会被怀疑：基金公司有可能根据股指和申购赎回的情况，每天开会讨论后对外公布净值。这种颇具想像力和蛊惑力的论调，让我哭笑不得，其实我是一个基金清算，对于基金净值应该有着绝对的话语权。
基金清算是一份零错误容忍度的工作，每天的会计核算和资金清算都需要确保准确而迅速，不能有丝毫马虎。如果在基金账务处理的过程中遗漏了一笔交易或一条基金持仓证券的分红、送配股信息，就会导致净值计算错误;如果在资金清算的过程中，错付、重付、遗漏了一笔交易甚至一个折扣费率，就会引起资金纠纷和差错。
当全天交易结束后，我和同事们一边准备基金净值计算的各项工作，一边等待交易所和银行间市场证券的数据：包括证券品种、数量、价格、资金等，只有等到所有的数据齐全完备之后，基金净值的估算和计算工作才能真正开始。看上去基金净值的计算公式非常简单：基金份额净值=(基金资产总值-基金负债)/基金份额总数。
基金资产估值事实上是一项极其复杂而又需要绝对正确的工作。以股票型基金为例，它的基金资产估值对象包括基金所拥有的股票、债券、银行存款的本金加利息、应收款项等等，具体到其中每一项的估值过程，又有着相当多的环节。当基金净值计算完毕后，我们会和该基金的托管银行进行复核，只有当托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，我们才能发布基金净值;如果核对过程中发现双方基金净值存在误差，那么必须重新计算并核对，直到完全无误为止。所以每天公布净值的时间不相同，因为在任何一个环节出现了延误都会导致基金净值公布时间的推迟。
我需要始终保持沉着的心态，倚赖强大的业务操作系统和科学的业务流程，不存在所谓的人为干扰因素，使投资者能安心把钱交给基金公司打理。
『玖』 基金净值是怎样计算出来的呢
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余版额。股票净值的权计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。