㈠ 现货黄金中对冲套利是什么意思
套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。
1.套利的形式
(一)跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。
跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;
(二)跨市套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等;
(三)跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间(如替代品之间、原料和下游产品之间)强弱对比关系差异所进行的套利活动.
2. 对冲的定义
对冲分很多种，本意是一种双向操作。经济上的对冲都是为了达到保值的目的。进出口贸易中的对冲是指进出口商为避免外币升值所造成直接或间接的经济损失,在汇市上购买外币,购买数量与其进口
商品需要支付的外币等值;期货上的对冲是指客户买进(卖出)期货合约以后，在卖出(买进)一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。
3.对冲与套利
在现代的《金融学》或《投资学》教科书中套利是个常识概念。从交易者目的角度去解释，套利指套取同质或强相关交易品种不同定价的价差;从交易者行为方式角度去解释，套利指同时买入及卖出同质或强相关交易品种，意图规避系统风险，而这就是对冲。
对冲套利成立的事实基础与价值投资依托的“价值回归”路径其实在理念上没有区别，只是风险回避的方式存在本质区别。
㈡ 黄金期货怎么对冲做单
黄金期货对冲做单优点：
一、可以判断市场对金价走势的强弱;
二、不需要回系统测试答;
三、对资产进行管理保障稳定性，使回撤率降低;
四、确定性的增加并获取收益。
黄金对冲做单的注意事项：
第一、从技术的角度先触底抗跌品种，做空最晚触底反弹也许滞涨品种;
第二、看市场反应，品种普通利于空头消息敏感对利多消息反应麻木;
㈢ 黄金期货对冲交易怎样避免陷阱
1、不做流动性差的合约:如果组建的套利组合中一个或两个流动性很差，则我们专就要注意该属套利组合是否可以顺利地同时开仓和平仓，如果不能，则要斟酌废弃该次套利机会。此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。
2、做非短期因素影响的正向套利:由于套利机会是依据中长期价格关系找到短期价格呈现偏离的机会，发生套利机会的因素一般都是短期或者突发事件引起的价格异变，所以，一般不应介入非短期因素影响的正向套利时机。
3、"逼仓"中的套利危险:其风险重要在跨期套利中浮现，一般而言，跨期的虚盘套利不涉及到现货，而逼仓的风险就在于没有现货头寸做维护，当市场行情呈现单边逼仓的时候，逼仓月合约要比其它月份走势更强，其价差未涌现"理性"回归，从而导致亏损的局势。
㈣ 现货黄金怎么才能对冲套利
一般只有足够抄的资金量，去跟正规平台签订风险协议才可以。比如去天通或者TD的盘面。
比如有一千万资金，可以跟他们签订风险承担率。如果仓位爆仓，平台返还部分资金（资金不够大，平台也不会跟你签订，至少资金在一千万以上）。
两个仓位一个做多，一个做空。行情波动大的时候，一个爆仓，一个翻倍。翻倍的那个就是全部的成本。爆仓那一家返还给你的资金就是利润。像去年行情波动大还可以这么做，今年的行情整体来说，都是震荡行情。所以，去做套利的话，很难见到利润。
㈤ 什么是黄金期货对冲做单
对冲做来单是基于市场强弱特源征而采用的一种做单模式，黄金投资者通过做多一个趋势偏强品种和做空一个趋势偏弱品种来获得收益。对冲做单并不像套利做单那样注重品种的相关性，对冲做单的组合标的比套利做单更宽广也更复杂，可以跨周期、跨商品和跨市场。
㈥ 黄金期货如何套利
在实际操作中，投资者进行黄金期现套利时，首要解决的是如何选择参与套利的合约，其次是判断价差是否有套利机会。
一般而言，寻找套利机会要把握两个步骤：判断价差是否存在和存在的价差是否能够获利。
存在着期现价差，是否意味着只要进行套利，就一定能够获利呢？答案并非如此。还需要进一步计算期货理论价格和期货市场实际价格之间是否存在价差。否则，就会存在着风险。
根据期货市场理论，期货理论价格＝现货价格＋持仓成本。其中，持仓成本包括仓储费用、保险费和利息。因此，国内黄金期货的理论价格应该等于国内黄金现货价格加上一定的持仓成本。对于上海黄金交易所的黄金Au(t+d)交易来说，其主要持仓成本应包括资金使用成本、持仓费用和递延费用，资金使用成本实际上是一笔资金的机会成本，在持仓成本中所占比例最大。一般以人民币6个月期限贷款利率（现行的人民币6个月期限贷款利率为4.59%）为依据。
递延费又称延期补偿费，其收取标准为每日0.2，即1手Au(t+d)合约每日需支付30元左右，自持仓的第二日开始计收，交易成交当日无递延费。从长期看，递延费对持仓成本影响较小。对于仓储费，上海黄金交易所规定，买入货权库存每日仓储费为0.6元/千克。
根据上述分析，得到上海期货交易所黄金期货理论价格（元/克）＝上海黄金交易所现货价格（1＋4.59%t180）+0.0006元（t是合约离到期日的天数）。
在采用了考虑持仓成本的期货理论价格后，期货合约实际价格与期货理论价格仍然存在着很大的套利空间。
㈦ 买现货黄金卖黄金期货实现套利这话怎么理解
策略一：防止套牢。
首先，大家需要知道为何自己的资金会被套牢。可能不少版散户都认为在没有权被套之前去谈解套是毫无意义的，但事实上并非这样。想要实现炒黄金--套利，首先就要预防被套牢，这是非常重要的事情。否则，总是被动地受到环境和行情的变化后才来作出反应，这样是不利于投资的，而且往往是拆了东墙补西墙。
策略二：预先定停损位。
想要实现套利，需要改掉久拖不决的恶习。其实很多投资者喜欢短线投机交易，这也是实现炒黄金--套利的一种方式，但是绝大多数投资者都不得其门而入。然而，如果能预先设定明确的停损位置，或许就不会出现深套的现象了。
策略三：知行结合。
在进行贵金属的投资时，理论和实践要紧密的结合。而且被套的情况通常千差万别，只有在解套实践中才能真正掌握被套的原因、解套的原理和策略，才能真正地实现套利。
㈧ 黄金套利交易怎样进行
对于很多现货黄金投资新手来说，现货黄金套利的概念和方法并不是很版清楚，套利交易权是一种低风险，高收益风险比率的市场交易行为。套利交易一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
第一：现货黄金的杠杆比例和游戏规则是先要了解的。
第二：审视一下自己的资金能力和承受能力、对现货黄金走势的信息和技术能力的判定。
第三：在前面两项都了解认可后，我们要做最重要的一个确认，开户机构或经营商的资质，在国际上很多期货、现货、汇市，都有可靠的国际监管机构认证和监管。如：FSA、CFTC、NFA、ASIC等。有类似这些国际大型监管的认证监管，才能保证开户后的资金安全。否则赚的再多，都可能血本无归。没有也可以做的，但是资金的风险会变的很大。
㈨ 黄金白银对冲套利，盈利新模式。
对冲交易，实际上既是一种交易方式，又是一种理念。作为一种交易方式，它回遵循“市场中性”原则，以寻找答市场或商品间效率落差而形成的套利空间为主，通过两个或两个以上的交易，利用对冲机制规避风险，使市场风险最小化。对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。
㈩ 外汇市场如何做对冲套利
对冲外汇交易的两种途径
1、现货合约：现货合约是零售外汇交易者内最常见的交易类型，由于现货合约的交容割日期很短(两天)，并非最有效的货币对冲工具。常规现货合约通常是对冲被需要的原因，本身其实并不是用来对冲的。
2、外汇期权：外汇期权是外汇对冲最流行的方法之一，和其它证券类型期权一样，外汇期权赋予买方权力而非义务，在未来某个时间的指定汇率买卖货币对。常用的期权策略如顶部/底部跨式组合、宽跨式组合、熊市/牛市期权差价，都可以用来减少特定交易的潜在亏损。
对冲外汇交易的操作策略
1、分析风险：交易者必须能识别到目前或者计划的头寸会有哪些风险，同样交易者也必须意识到如果这个风险未进行对冲会发生什么，并确定目前外汇市场风险的高低。
2、确定风险承受能力：交易者按照自己本身的风险承受水平，来决定需要对冲多少头寸风险。每一场交易都有风险，交易者应自主决定每场交易能承受多少风险，以及愿意支付多少费用来避免超额的风险。
3、选定对冲策略：如果使用外汇期权对冲交易风险，那么交易者就要决定哪种策略最实用。
4、执行和监管策略：这是为了确保对冲策略能有效进行，风险能够降到最低。