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B份额基金最新消息

发布时间:2021-06-14 04:30:53

基金的A级、B级份额是什么

1.货币基金的A/B,对于普通投资作者来说,简言之,就是申购的最低额度不同,A类的低一些,B类的高一些,如十万以上。例如易方达货币
2.普通基金的A/B分类,甚至有的还有C类,这是完全根据收费方式不同而定的,有的是前端收费,有的是后端收费,有的是不收取申购赎回费,例如华夏债券AB和C。
3.近二年,流行一种创新型基金,有的是开放式的,有的是封闭式的,有债券型的,也有指数型,有定时开放的,有完全封闭的,不尽相同,要看招募说明书。
1)这类基金,一般A类是固定收益类品种,比如以一年期定期存款为基准的,例如景丰A,一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%。 封闭期内,不进行收益分配。而B类一般是高杠杆儿的品种,一般都是封闭的,不开放申购和赎回,如景丰B,杠杆儿比为3.33倍,能分享到较高的净值亏损与盈利。
2)这些基金,一般来说同时募集,共同运作,按照比例进行拆分,如景丰为7∶3的A∶B,
3)净值收益分配上,大多在满足A类的固定收益基础上,利益(包括亏损)完全归B类。
4)交易,A类大多可在二级市场上折价交易,比如泰达宏利聚利a。也有不交易的如裕祥A。
B类能在二级市场上交易,有折价的也有溢价的。如裕祥A,信诚300B。

5)开放:A类大多都有定期开放的日期,每半年,或3个月或一年,不一样。也有不开放的,
如泰达宏利聚利a。B类一般不开放。
6)分红:A类大多“分红股”,就像货币基金一样,在开放期分红,面值回归一元;
也有分对应的指数份额的,如信诚300A,分红是对应的沪深300指数份额的;
还有根本在封闭期内不分红的,泰达宏利聚利a。
B类由于都是封闭的,大多不分红,在封闭期结束后统一结算;
6)套利,有的部分基金因为是开放式基金,所以存在套利机会,理论上遇到二级市场折溢价交易的时候,买入或申购该基金,然后进行配对拆分折算,转托管,赎回或卖出会有套利机会的。

❷ 私募基金产品里只允许管理人买的B份额是什么意思

是这样子的,这个产品是结构化的产品,分为优先+劣后。
劣后的部分不是谁都可以买的, 因为劣后的风险是非常大的。

我建议你直接购买管理型的产品,而不是结构化的产品

❸ 已经有了分级基金B份额,买入A份额当天可以合并吗

可以买入当天合并AB类份额。
但是合并为母基金后需要三个交易日才能赎回哦

❹ 央企b分级基金为什么份额不见的

B在二级市场抄上是溢价交易的,交易价格比实际净值要高很多
A是折价交易的交易价格,比实际净值要低一点。

分级基金折算是按照基金净值进行折算,不是按照市值折算。所以,在折算前持有B类份额的,会发现股票市值减少,原因在于分级B类份额通常是场内溢价,价格高于净值。因此,需要靠复牌后B的涨停板来恢复溢价,从而恢复所持股票市值。但是,若在场内高溢价买入B的客户,折算后需要B持续上涨来恢复。因此可以通过分拆母基金这一部分损失找回来,

❺ 下折基准日b基金份额已经变了吗

如果分级B净值一直跌,净值跌没了是不是要跌A的净值呢?答案是否定的。为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。A份额、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。

折算流程如下:T日B份额净值低于0.25元,触发折算;T+1日起母基金开始封闭,以该日B份额净值作为折算依据;T+2两种份额停牌,该日份额折算完成;T+3日子份额复牌,母基金开放申赎,折算流程结束。

❻ 什么是分级基金的b类份额



分级B杠杆基金

可以看做是一种杠杆指数工具,通过向分级基金A份额支付约定的收益率达到融资的目的,获得跟踪指数的杠杆化收益机会。A份额把资金借给了B份额,只享受利息,因此B拥有了杠杆。


B级杠杆是实时浮动的


净值杠杆=初始杠杆×母基金净值


B类净值;


价格杠杆=初始杠杆×母基金净值B类交易价。


由于B级只能在二级市场买卖,所以我们真正能使用的是价格杠杆。

❼ 分级基金母基金上涨,b份额上涨,为什么a份额反而下跌

B在二级市场上是溢价交易的,交易价格比实际净值要高很多
A是折价交易的交易价格,比实际净值要低一点。

分级基金折算是按照基金净值进行折算,不是按照市值折算。所以,在折算前持有B类份额的,会发现股票市值减少,原因在于分级B类份额通常是场内溢价,价格高于净值。因此,需要靠复牌后B的涨停板来恢复溢价,从而恢复所持股票市值。但是,若在场内高溢价买入B的客户,折算后需要B持续上涨来恢复。因此可以通过分拆母基金这一部分损失找回来,

A类则正好相反,如果你在折算前买的A,应该是0.8-0.9元左右的,如果A不跌停恢复折价,那不成了空手套白狼的无风险套利了吗

❽ 为什么新上市的基金,A份额跌停,B份额涨停

这就是分级基金的游戏规则,A类折价,B类溢价。

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